I 19 A~D4{~ fj DEC 20i9 I - :-: - - -- REPUBLIQUE DU BURUNDI I I MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA I COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE fl I PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS LACS, PHASE 2 (PFCGL II) I Avance pour la Preparation du Projet (PPA) I P155329 (IDA VlOOO) I AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PPA I EXERCICE ALLANT DU 07/ 08/ 2017 AU 30/ 06/ 2018 I RAPPORT D'AUDIT FINANCIER I Definitif II II I I I I --- I I I I I I I I I SOMMAIRE I 1. 2. RAPPORT D'OPINION SUR LES ET ATS FINANCIERS RAPPORT D'OPINION SUR LES ET ATS CERTIFIES DE DEPENSES 3 6 I 3. 4. RAPPORT D'OPIN ION SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE ANNEXES 8 10 I I I I I I I I I I I I I I 2/14 Decembre 2019 I I - - - - -- ~R=appo ~rt it fi= d~'aud!.!.!...!!naoc~icr_ __ _ Dt•iinif H I I I I I I 1. RAPPORT D'OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS I I I I I I I I I I I I / AC 3/14 Decembre 2019 I SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, D'AUDIT, I DE CONSEIL ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, INSCRITE A L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES SOUS LE N 14.0076.2.21. L INT ERNATIONAL I AUDIT & CONSEIL RAPPORT D'AUDIT FINANCIER SUR LES ETATS FINANCIERS I Exercice allant du 07 Aout 2017 au 30 Juin 2018 A !'attention de Madame Clotilde NIZIGAMA, I Coordonnateur du PFCGL II, Building SOCAR, Bld de l'independance, P.O Box 1590 Bujumbura-Burundi, I T el: +257 22 24 95 95, cnizigama@p fch 12. bi I Madame la Coordonnatrice, 1.1. I Opinion Nous avons e ffectue !'audit des etats financiers du Projet de Facilitation du Commerce clans la I Region des G rands Lacs, Phase 2 (PFCGL II), qui comprennent le Bilan, le Tableau des Emplois et des Ressources (TER) ainsi gue !es no tes explicatives. A no tre avis, les etatsfinanciers ci-joints, d onnent, clans tous leurs aspects significati fs, une image I fidele de la situatio n fin anciere du PFCGL II au 30 juin 2018, ainsi que de sa performance financiere et de ses flux de tresorerie po ur l'exercice dos a cette date, con form ement aux principes comptables appliques et aux termes de !'Accord de financement PPA (IDA V 1000). I 1.2. Fondement de l'opinion sans reserve I Nous avons effectue no tre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA). Les respo nsabilites qui nous incombent en vcrtu de ces normes soot plus amplement decrites clans la section «Responsabilites de l'auditeur pour !'audit des etats fin anciers» du present rapport. Nous I sommes independanrs du PFCGL II confo rmement au Code de deontologie des professionnels com ptables du Conseil des normes internationales de deontologie comptable (le code de l'IESBA) et les regles d'independance gui encadrent !'audit comptable et fi nancier ct nous avons I satisfait aux autres responsabilites ethiques qui nous incombent selon ces regles . Nous estimons que les elemen ts proban ts que nous avons obtenus sont suffisants et appropries I pour fonder no trc opinio n. 1.3. Responsabilite pour l'etablissement des etats financiers I Les etats financiers annuels ont ete etablis et arretes par le PFCGL II. Le PFCGL II est responsable de la preparatio n et de la presentation sincere des etats financiers annuels I conformemcnt aux regles et methodes comptables appligues et aux termes de !'Accord de financement, ainsi que du contr6le interne qu'il es time necessaire po ur permettre la preparation d'etats financiers annuels ne compo rtant pas d'anomalies significatives, que celles -ci proviennent I de fraudes o u resultenr d'erreurs. ll incombe au PFCGL II de surveiller le proccssus d'informatio n financiere. I Societe a Responsabilite Limitee (SARL) au Capital de 1 000 000 F CFA, Siege Social : Angrc, 9;, me Tranche, star 14 I lmmeuble D jogana 1" ctagc p orte N°2-06 B.P. 6286 -Abidjan 06- TEL. +225 22 50 23 59 email : info@ cabinet- .w:..mm-RCCM CI-ABJ-2013-B-3205 - BOA N°006319450006 I I I 1.4. Responsabilite de l'auditeur, portee de l'audit et fondement de !'opinion I ~os objectifs sont d 'obtenir !'assurance raisonnable quc Jes ecats financiers annucls pris clans leur ensemble nc compo rtent pas d'anomalies significativcs, que cclles-ci proviennent de fraua.< ~ ~ ~ ~ ··t·ii11ici£ ..,,_..ses._· I I I I I I 2. RAPPORT D'OPINION SUR LES ETATS CERTIFIES DE I DEPENSES I I I I I I .. I I I I I !AC 6/14 Dicembre 2019 I I SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, D'AUDIT, I DE CONSEIL ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 1 INSCRITE A L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES SOUS LE N 14.0076.2.21. L INT ERNATIONAL AUDIT , CONSEIL I RAPPORT D'AUDIT FINANCIER SUR LES ECD I Exercice allant du 07 Aout 2017 au 30 Jui n 2018 A l'attention de Madam e Clotilde N IZIGAMA, I Coordonnateur du PFCGL II, Building SOCAR, Bld de l'independance, P.0 Box 1590 Bujumbura-Burundi, T el : +257 22 24 95 95, cnizigama@pfchl2.bi I Madam e la Coordonnatrice, 1. Dans le cadre de ootre mission d'audit sur les etats financiers du Projet de Facilitation du I Commerce clans la Region des Grands Lacs, Phase 2 (PFCGL II) au 30 Juin 2018, nous avons, conforrnement a !'Accord de financement PPA (IDA V1000), examine ]'exactitude et l'eligibilite des depenses effectuees sur le Compte Designe ouvert a la « Banque de la I Republique du Burundi» sous le N°3302/843 et dont le titulaire est le PFCGL II au cours de la periode allant du 07 Aout 2017 au 30 juin 2018. I 2. Notre examen a ete effectue cooformcmeot aux Normes lnternationales d'Audit, ct a, en consequence comporte les verifications par sondage des ecritures comptables et des pieces justificatives ainsi que les controles et procedures internes utilises pour la preparation et la I presentation des etats certifies de depenses que nous avions juges necessaires en la ctrconstance. I 3. Synthese de l'exercice clos le 30/ 06/18 Les depenses presentees sur les ctats certifies de depenses emis au titre de la periode allant du 07 aout 2017 au 30 juin 2018, s'eleveot a USD 181 341, 69 (Annexe 4.4) I OPINION I Les etats certifies de depen ses et Jes demandes de retrait de fon ds, foumis avec Jes annexes et Jes renseignem ents qui Jes etayen t, ainsi que Jes controles et procedures internes utilises p our leur p reparation, sont suffisamment fiables p our justifier l'eligibili te I des dep enses de USD 181 341,69 conf PPA (V1000). ormement aux termes de !'Accord de financem ent Fait aBujumbura, le 05 decembre 2019 I P our le cabinet IAC I lnttmatlonal Audit &Con sell RCCM: CI-ABJ-2013-B-3205 CC-1343 350 u I T61: 22 50 23 59 06 BP: 6285 ABIDJ AN 06 -- I Z oum Exp ert-Comp table diplom e Associe Gerant I Societe a Responsabilite Li mitee (SARL) au Capital de 1000 000 F CFA, Siege Social : Angre, 9,tme Tranche, star 14 Immeuble Djogana 1« etage porte N °2-06 B.P. 6286 -Abidjan 06- TEL. +225 22 50 23 59 email : info@cabinet- I iac.com-RCCM CI-ABJ-2013-B-3205 - BOA N°006319450006 I I I - - - -- --~ o r!...2.!t Ra=pp!.!!.!. s ,,!,!..! ar IJ.....!c ia!!.!!on~ ctio cn'-'--' =" "=em!!..!i..! td ~ te d~e u C~ om~p~ s?..!l.! ign~e_ _ _ _ Dt• ii II if ii I I I I I I 3. RAPPORT D'OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT DU I COMPTE DESIGNE I I I I I I I I I I I /AC 8/ 14 D ecembre 2019 I I SOCIETE D'!XPERTIS! COMPTABLE, D'AUD1T1 I DE CONSEIL ET DI! COMMISSARIAT AUX COMPTES, INSCRITE A L'ORDRE Dl!S EXPERTS COMPTABLES SOUS LE N 14.0076.2.21. L I RAPPORT D'AUDIT SUR LE FON CTIONNEMENT D U COMPTE DESIGNE Exercice allant du 07 Aout 2017 au 30 Juin 2018 I A l'attention de Madame Clotilde NIZIGAMA, Coordonnateur du PFCGL II, I Building SOCAR, Bid de l'independance, P.O Box 1590 Bujumbura-Burundi , T e l : + 257 22 24 95 95, cnizigama@pfrh12.bi I Madame la Coordonnatrice, 1. Dans le cadre de notre mission d 'audit sur Jes etats financiers du Projet - Realisations des activites de l'exercice 2017 Dans la requete de financement du 29 mars 2017, le Ministre des Finances avait I propose que la gestion des activites, la gestion financiere ainsi que les procedures de passation des marches relatifs au fonds de preparation soient effectuees par l'Unite de I Gestion du Projet de Developpement des Secteurs Financier et Prive (PSD). C'est ainsi que l'exercice 2017 a demarre sous la direction de l'Ex Coordinateur a.i et en meme temps Directeur Administratif et Financier du Projet de Developpement des I I 3 I Secteurs Financier et Prive (PSD) qui, avec l'Ex Expert en Developpement du Secteur I Financier et Prive du meme Projet, devraient engager conjointement le projet PFCGL-11 jusqu'au recrutement du Coordonnateur du PFCGL-11. I Avec I' Accord de Financement du PPA signe le 07 aoOt 2017, ii etait suppose que le personnel retenu pour cloturer le Projet PSD, pouvait continuer avec la preparation du I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, Phase 2 (PFCGL-11) jusqu'au 30 juin 2018. I Au 31 decembre 2017, le Ministere ayant les Finances dans ses attributions a decide de recruter par concurrence une nouvelle equipe propre au Projet PFCGL-11 pour sa I preparation. En attendant le recrutement de cette derniere, une equipe composee de cinq personnes (un Responsable Administratif et Financier, un Responsable en Passation des Marches, un comptable, un chauffeur et un planton) a ete retenue provisoirement I pour continuer avec la preparation jusqu'au 30 juin 2018. I Vers la fin du mois de janvier 2018, le Responsable en Passation des Marches a a demissionne. Ce n'est qu'au mois de mai 2018, un mois avant la fin de l'exercice 2017, que le Coordonnateur, le Responsable en Passation des Marches, l'Expert en facilitation I de commerce et I'Assistante du Coordonnateur ont ete recrutes. Le recrutement pour completer l'equipe de l'Unite de preparation du PFCGL-11 a pris fin au mois d'aoOt 2018. I Les etats financiers du PFCGL-11 ainsi presentes sont constitues : I du bilan au 30/06/2018; du tableau des Emplois et Ressources au 30/06/2018; des etats de rapprochem ent du compte designe; I du compte BANCOBU PFCGL-11 en BIF; du detail du compte fournisseur local ; I de !'utilisation des fonds par composante; de la liste des DRFs au 30/06/2018 et de la balance generale des comptes au 30 juin 2018. I NB. Bien que le compte designe soit en dollars, la monnaie utilisee dans les rapports est I le franc burundais (BIF). Le total du bilan est de BIF 741 530 868 I Le total des realisations cumulees au 30/06/2018 est de BIF 423 653 162 I Pendant l'exercice 2017, suite au manque de signataires au nom de l'Emprunteur (le Coordonnateur n'etait pas encore recrute), deux (2) demandes de retrait de fonds sur I IDA VlOOO PPA ont ete introduites au Departement de Decaissement de la Banque Mondiale et remboursees en integralite : I I 4 }.> ORF 01 pour l'avance initiale PPA pour un montant d'USD 350 000 I }.> ORF 02 pour la reconstitution du compte designe PPA pour un montant d'USD 70 038,00. I 0.1. Procedures de comptabilisation I Le PFCGL-11 pratique une comptabilite d'engagement. Les enregistrements comptables se font dans les differents journaux (Achats, Banque, Salaire et Operations Diverses) sur base des pieces justificatives. I Lecompte designe est tenu simultanement en dollars et en BIF. I Le logiciel utilise est le logiciel de gestion comptable Tom2Pro en version V2 . I 0.2. Depenses Les depenses des composantes autres que les equipements de l'Unite de Gestion du I Projet sont comptabilisees dans les comptes de charges par nature (classe 6). A la cloture de l'exercice concerne, elles sont basculees dans les comptes de realisations par I composante (27xxxx) et par nature de charges pour faciliter !'analyse des comptes. Dans I' Accord de Financement du PPA toutes les depenses sont de la categorie 1. Les composantes sont identifiees par le 3eme caractere du compte de realisation et la I nature de charge par le dernier. I 27100x Realisations de la 27200x Realisations de la Composante 1 Composante 2 27300x Realisations de la Composante 3 I 27400x Realisations de la operationnels de la classe Composante 4 (solde des comptes des frais 6) I a Les equ ipements pour le fonctionnement du projet sont inscrits l'actif du bilan selon leur nature et ils sont comptabilises dans les comptes de la classe 2 comme suit: I 204xxx Logiciels informatiques et assimiles I 223xxx 224xxx Materiel roulant Mobilier 225xxx Machines et autres materiels de bureaux I Le projet ne realise pas de resultats d'exploitation . a Les sources de financement sont leur tour comptab ilisees dans le compte 14xxxx I financements et autres ressources de financement. I I I I I 0.3. Ressources 5 I La demande de retrait de fonds pour l'avance initiale est comptabilisee au credit du compte 141100, les decaissements du PPA ou la reconstitution du compte designe PPA I sont comptabilises au compte 141202 et les ecarts sur la conversion du solde en devises du compte designe PPA sont comptabilises au compte 144205. I 0.4. Traitement de l'ecart de conversion du solde en devises lie de l' arrete des comptes. ala reevaluation lors I Pendant le mois, nous n'enregistrons pas d'ecart de conversion sur operations car ces dernieres ant ete enregistrees dans nos livres aux taux effectivement utilises sur le I compte designe. La valorisation du compte designe intervient a la fin de chaque trimestre lors de !'elaboration du Rapport de Suivi Financier (RSF). I Au 30/06/2018, la valorisation du disponible sur le compte designe (USO 180 095,00) au a cours acheteur (1 765,0557) a conduit un ecart de conversion positif de BIF 8 376 383 . I Cet ecart a ete constate au credit du compte ecart de conversion du solde en devises I 144205 par le debit du compte designe 561100 dont le solde est de BIF 317 877 706 au 30/06/2018. I I I I I I I I I I I 6 I I I I I I I I 1. Etats financiers I I I I I I I I I I I ~ ~ I I 7 I I I I I I I 1.1. Etat de la situation patrimoniale du PFCGL-11 au 30/06/2018 I I I I I I I I I I I I I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase 2 - Burundi 8 I Bilan - Actif Modele: 1 Bilan - Bilan du PFCGL-11 au 30 juin 2018 - Etat exprirne en Franc Burundais I Site : 01 Periode du 01/07/2017 au 30/06/2018 Etat au 30/06/2018 I Libelle Exercice en cours Amortisseme Page 1/1 Exercice Precedent Brut Net Net nt I ACTIF NON COURANT lmmoblllsations Notes (1) 423 653 162 423 653 162 Materiel roulant I Mobtlier et Materiels Autres machines et materiels Rbllsations du Projet 423 653 162 423 653162 I ... TOTAL ACTIF NON COURANT - ACTIFS COURANTS 423 653 162 423 653162 Creances I Fournisseurs debiteurs Personnel deb1teur Creances envers l'Etat et organismes sociaux I Autres creances Tr~sorerie 317 877 706 317 877 706 Comptes BRB 317 877 706 317 877 706 I Banques Commerciales Caisses Virernents en instance I ... TOTAL ACTIFS COURANTS ,... TOT AL GENERAL 317 877 706 741 530 868 317 877 706 741 530 868 I I I I I I I I I 9 I Projet de Facilitation du Commerce da ns la reg ion des Grands Lacs, phase II - Burund i Bilan - Passif I Modele : 1 Bilan - Bilan du PFCGL-11 au 30 juin 2018 - Etat exprime en Franc Burundais Periode du 01/07/2017 au 30/06/2018 I Site: 01 Etat au 30/06/2018 Page 1/1 I FINANCEMENTS Libelle Notes Exercice en cours Exercice Precedent Financements IDA 730 219 845 I Financements IDA PPA Financements IDA Don 730 219 845 Financements Gouvernement I Financements Gouvernement du Burundi Autres Ressurces 8 376 383 Ecart de conversion solde en devise 8 376 383 I · - TOTAL FINANCEMENTS _. Charges et produits non-capitalises Report a nouveau 738 596 228 I m Soldes des comptes de gestion (resultal) TOTAL Charges et produits non-capitalises*** PASSIF COURANT I Dettes d'exploitation Delles fournisseurs Delles au personnel (2) (2.1) 2 934 640 1 891 840 I Delles envers l'Etat et organismes sociaux Autres dettes -• TOTAL PASSIF COURANT- (2.2) 1 042 800 2 934 640 I TOTAL GENERAL 741 530 868 I I I I I I I , .. 10 I I I I I I I I I I 1.2. Emplois et ressources au 30/06/2018 I I I I I I I I I I I 11 I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase 2 - Burundi I SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODELE I) M odele: 1 Exercice 2017 I Franc Burundais (BIF) Annee finissant le 30/06/2018 Page 1/1 I RESSOURCES Designation Annee Cumulatif Notes Financement IDA PPA 730 219 845 730 219 845 I Financement IDA DON Contribution du Gouvernement Total RESSOURCES 730 219 845 730 219 845 I Financement Total EMPLOIS PAR COMPOSANTES 730 219 845 730 219 845 (1) 68 611 481 68 611 481 I Amelioration des infrastructures et installations Zone Front (2.1) Mise en awvre de reformes oolitiques et orocedurales I Gestion basee / oerformance Administration Transfrontalier lmolementation sunnnrt, communication, SE Total EMPLOIS PAR COMPOSANTES 352 107 041 420 718 522 352 107 041 420 718 522 (2.2) (2) Total des depenses 420 718 522 420 718 522 I Encaissements moins depenses Difference de Change 309 501 323 8 376 383 309 501 323 8 376 383 (3) Evolution nette de l'encaisse 317 877 706 317 877 706 I Solde d'ouverture de l'encaisse TRESORERIE 317 877 706 Banques I Caisse du Projet Total TRESORERIE Total de l'encaisse d'ouverture I Encaisse nette disponible Solde de cloture de l'encaisse 317 877 706 317 877 706 31 7 877 706 Banques 317 877 706 31 7 877 706 I Caisse du Proj et Solde total de cloture de l'encaisse 317 877 706 317 877 706 317 877 706 (4) I I I I I I 12 I I I I I I I I I I I 1.3. Releve des activites du Compte designe I I ·1 I I I I I I _______ 1:1111 ___________ _ 13 RELEVE DES ACTIVITES OU COMPTE DESIGNE (CO ) POUR LA PERIODE: 07/08/201 7 AU 30/06/201 8 Nom du Proiet: Priet de Facilitation de Commerce dans la reaion des Grands Lacs ohase 2 (PFCGL II) Numero du projet : P155329 (Don JOA V1000) Banque depositaire: Banaue de la Reoubliaue du Burundi , Numero de compte: 3302/843 Monnaie du compte special: Dollars des Etats-Unis 1 ere PARTIE a 1. Avances cumulees la fin de la periode en cours 420 038,00 a 12. Depenses cumulees la fin de la derniere periode couverte oar le raooort 239 943,00 a ~- Encours des avances comotabiliser (ligne 1 mains ligne 2) 180 095,00 2 eme PARTIE 14. Saide d'ouverture du CS au debut de la periode couverte (a la date du 07/08/20171 0,00 5. Additionner/soustraire: aiustements cumules (le cas echeant) ~- Avances orovenant de la Banque Mondiale au cours de la periode consideree 0,00 420 038,00 7. Faire la somme des lianes 5 et 6 420 038,00 8. Encours des avances a comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7) 420 038,00 a (a 9. Saide de cloture du CS la fin de la periode en cours la date du 30/06/2018) 180 095 ,00 10. Additionner/soustraire: aiustements cumules (le cas echeant): mouvement non encore passe par la Banque 11. Depenses au titre de la periode en cours 239 943,00 12. a 13. Faire la somme des li!:mes 1O 12 239 943,00 14. Faire la somme des lignes 9 et 13 420 038,00 15. Difference (le cas echeant) (ligne 8 mains ligne 13) 3 eme PARTIE 15. Montant total estime devant ~tre paye par la Banque Mondiale (pour les deux orochaines periodes) 370 850,00 16. Mains: solde de cloture du CS apres ajustements 180 095,00 17. Paiements directs/paiement au titre du CS 18. Faire la somme des li!'.mes 16 et 17 180 095,00 a 19. Besoins de tresorerie soumis la Banque Mondiale pour les deux prochaines periodes (ligne 15 mains ligne 18) 190 755,00 Financier I 14 I I I I I I I I I 1.4. Tableau d'utilisation des fonds par activites au 30/06/2018 I I I I I I I I I I ·I -------------------- 15 Projet de Facilitat ion du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase II - Burundi UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE DE PROJET (MODELE I) Modele: 1 Exercice 2017 Annee finissant le 30/06/2018 Franc Burundais (BIF) Page 1/2 Annee Cumulatif Composantes et Activites de l'Entite PAD Duree de vie PAD revise Prevu Effectif Ecart Prevu Effectif Ecart 1 Amelioration infrastructures & installations de base 717 556 572 68 611 481 648 945 091 717 556 572 68 611 481 648 945 091 11 Infrastructures des postes-frontiere terrestres 362 342 572 65 275 900 297 066 672 362 342 572 65 275 900 297 066 672 1101 Eludes Techniques 73 322 701 65 275 900 8 046 801 73 322 701 65 275 900 8 046 801 1102 Travaux Amenagement et Modernisation 1103 Eludes Conception Installations provisoires 218 687 499 218 687 499 218 687 499 218 687 499 1104 Travaux installation provisoires Gatumba et Rumonge 1105 Surveillance et Contn'.>le 1106 Travaux d'adduction d'eau 50 795 602 50 795 602 50 795 602 50 795 602 1199 Autres infrastructures Posies Frontieres 19 536 770 19 536 770 19 536 770 19 536 770 12 Infrastructures portuaires et installations annexes 355 214 000 3 335 581 351 878419 355 214 000 3 335 581 351 878419 1201 Eludes de faisabilite Port Rumonge 355 214 000 3 335 581 351878419 355 214 000 3 335 581 351 878 419 1202 Travaux de construction Port Rumonge 1203 Travaux Installation sanitaire Port Rumonge 13 Developpement des marches/ centres commerciaux Frontaliers \ 1301 2 21 2101 Construction Marches et centres commerciaux Gatumba Mise en ceuvre reformes politiques & procedurales et Renforcement des Caoacites Soutien mise en ceuvre reformes politiq ues et procedurales aux P&P Identification des comme~nts transfrontaliers ~ 2102 Harmonisation des te.xtes nationaux 2103 Creation et appui des CTM --------------------- 16 Page 212 Annee Cumulatif PAO Duree de vie PAO revise Composantes et Act.ivites de l'Entite Prevu Effectlf Ecart Prevu Effectlf Ecart 2104 Mise en ceuvre du REGOS 2105 Developpement du mecanisme d'Alerte rapide 22 Soutien coordination regionale des reformes et a la formation 2201 (xx COMESA regional coordination _xx) Amelioration prestatlon Services par agences & implication 3 citovennete 31 Professionnalisation & gestion changement dans les agences 3101 Audit organisationnel des services des frontieres 3102 MEO du plan de renforcement de l'OBR 32 Engagement citoyen dans !'amelioration des services frontaliers 3201 Implication citoyenne 3202 Acquisition et Installation de 10 kits logiciels Happy or Not 1062011 008 352 107 041 709 903 967 1062011 008 352 107 041 709 903 967 4 Soutien mise en muvre, Communication, Sulvl et Evaluation 352 107 041 635 964 397 41 Soutien a la mise en reuvre & Communications 988 071 438 352 107 041 635 964 397 988 071 438 725 938 597 246 238 895 479 699 702 725 938 597 246 238 895 479 699 702 4101 Salaires du personnel 4102 Formations specifiques du Personnel 4103 Audit pour Gestion financiere et systeme de comptabilite 33 390 116 33390116 33 390 116 33 390 116 4104 Equipements des bureaux \ 228 742 725 105 868 146 122 874 579 228 742 725 105 868 146 122 874 579 4105 Depenses courantes du Projet 42 Soutien a la communication 4201 Elaboration Strategie de communication du PFCGL 4202 MEO Strategie de communication \jJ 4203 Conception Site Web PFCGL 4299 Autres activites de communication Suivi/evaluation (M&E) du projet 73 939 570 73 939 570 73 939 570 73 939 570 43 Suivi/evaluation (M&E) du projet & systeme de suivi pt commerce 73 939 570 73 939 570 73 939 570 73 939 570 4301 1 779 567 580 420 718 522 1 358 849 058 1 779567 580 420 718 522 1358849 058 Total general La prevision budgetaire de 2017 est de BI F 1 779 567 580, le decaissement a ete de 420 718 522, soit un taux d'executio n budgetaire de 42,29%. Budget 2017 en USO : 1000 000, budget au taux moyen des depenses effectuees jusque juin 2018 de 1776,07BIF/USD. ~ - I I 17 I I I I I I I I I 2. Notes sur les Etats Financiers I I I I I I I I I I· I 18 I I I I I I I I I 2.1 Notes sur le tableau des Ressources et Emplois I I I I I I I I I I 19 I Note 1 I Au 30 juin 2018; le cumul des financements rec;us de la Banque Mondiale pour la I preparation du Projet PPA s'eleve a BIF 730 219 845 (1), dont un montant de BIF 607 540 990 d'avance initiale, equivalant d'USD 350 000. I I I I I I I I I I I I I I I I -------------------- 20 LISTE DES DRFs DEMANDEES ET REMBOURSEES EN USO ET EN BIF AU 30/06/2018 Libe/le N°DRF Date de demande Date de paiement Montant demande Montant paye en USD Montant paye en BIF Avance initiale PPA IOA VlOOO ORF 01 26/09/2017 28/09/2017 350 000,00 350 000,00 607 540 990 IOA VlOOO ORF 02 14/12/2017 20/12/2017 70 038,00 70 038,00 122 678 855 Tota l au 30/ 06/ 2018 420 038,00 420 038,00 730 219 845 ~ ~ I I 21 I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase 2 - Burundi BALANCE GENERALE au 30/06/2018 (BIF) I Site : 01 Du Compte 1411 00 au c ompte 141202 Periode du 01 /07/2017 au 30/06/2018 Page 1/1 A I 1 Code Libelle Financements A Nouveau D Nouveau C Mouvements D Mouvements C 730 219 845 Total D Total C 730 219 845 Solde D Solde C 730 219 845 I 14 141 Dons et Subventions Financement PPA Dep6t initial PPA 730 219 845 730 219 845 730 219 845 730 219 845 730 219 845 730 219 845 607 540 990 607 540 990 607 540 990 141100 Decaissements PPA 122 678 855 122 678 855 122 678 855 141202 Total compte de 730 219 845 730 219 845 730 219 845 bilan Total compte de gestion Totaux 730 219 845 730 219 845 730 219 845 Solde au 30/06/201 8 730 219 845 I I I I I I I I I I I I I 22 I I Note 2 Au 30 juin 2018, le cumul des emplois de fond s du proj et PFCGL-11 est de BIF I 420 718 522 (2) a I 2.1 Depenses re latives la premiere co mposante pour les activites d' Amelioration des Infrastructures et Installations Zon e Frontiere pour un montant de BIF 68 611481 (2.1). I a 2.2 Depenses relatives la quatrieme composante pour !' Implementation Support, I Communication, Suivi et Evaluation pour un montant de BIF 352 107 041 (2.2) I Note 3 I Au 30 juin 2018, l'ecart de conversion du solde en devises du compte designe PPA s'eleve a BIF 8 376 383 (3). Cette operation est souvent comptabilisee a la fin de chaque trimestre et en fin d'annee. I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase 2 - Burundi I BALANCE GENERALE au 30/06/2018 (BIF) Du Compte 144205 au compte 144205 I Site: 01 A Periode du 01/07/2017 au 30/06/2018 A Nouveau Nouveau Mouvements Mouvements Total D Total C Solde Page 1/1 Solde Code Libelle D C D C I 1 14 Financements Dons et Subventions D C 12 488 218 12 488 218 20 864 601 20 864 601 12 488 218 12 488 218 20 864 601 20 864601 8 376383 8 376 383 I 141 Financement PPA 12 488 218 20 864 601 12 488 218 20864 601 8 376 383 Ecarts sur conversions solde en devises compte designe 12 488 218 20 864 601 12 488218 20864 601 8 376 383 141205 PPA Total compte de bilan 12 488 218 20 864 601 12 488218 20864 601 8376 383 I Total compte de gestion Totaux 12 488 218 20864 601 12 488 218 20864 601 8 376 383 Solde au 30/06/2018 8 376383 I I I I I I I I 23 I Note4 Le solde de cloture de l'enca isse du Compte designe PPA n°3302/843 est de BIF 317 877 I 706 (4) (equivalant d' USD 180 095,00) au 30 juin 2018. I Proj et de Facilitation du Commerce Grands Lacs, phase II - Burundi I BALANCE GENERALE au 30/06/2018 (BIF) Du Compte 5611 00 au compte 5611 00 I Site : 01 Code Libelle A Nouveau D Periode d u 01 /07/201 7 au 30/06/2018 A Nouveau C Mouvements D Mouvements C Total D Total C Solde D Page 1/1 Solde C 5 Comptes F onanciers 751151 756 433 274 050 7511 51 756 433 274 050 317 877 706 56 Banques 751151 756 433274 050 751151 756 '433 274 050 317 877 706 561100 BRB_GLTFP2 PPA 751151 756 433 274 050 751151 756 433 274 050 317 877 706 I Total compte de bilan 751 151 756 433 274 050 751151 756 433 274 050 317 877 706 Total c::ompte de Qestion Totaux 751151756 433274 050 751151756 433274 050 317 877 706 I Solde au 30/06/2018 317 877 706 I I I I I I I I I I 24 I I I I I I I I I I 2.2. Note sur le Bilan 2017 I I I I I I I I I ~~ I Note 1: 25 I Le cumu l des realisations du Projet PFCGL-11 au 30 juin 2018 s'eleve BIF 423 653 162 a (1) compose : I Des honoraires pour les Consultants de la premiere composante pour un montant de BIF 61103 500; I Des frais operationne ls (frais de publications, analyse, ... ) re latifs aux activites de la premiere composa nte pour un montant de BIF 8 875 821 ; Des frais de fonctionne ment de l'Unite des Gestion du Projet pour un montant de BIF I 353 673 841 I Note 2 : La dette envers les fournisseurs locaux et orga nisme s sociaux est d'un montant de BIF I 2 934 640 (2) compose de : I Dette envers les fournisseurs locaux Au 30 juin 2018, la dette envers les fournisseurs locaux s'eleve a un montant de BIF I 1 891 840 (2.1) (paye au mois de juillet 2018). Projet de Facilitation du Commerce d ans la regio n des Grands Lacs, phase 2 - Burundi I BALANCE AUXILIAIRE au 30/06/2018 (BIF) Compte collectif : 401100 - Fournisseurs locaux I Site: 01 Code Libelle A Periode du 01 /07/2017 au 30/06/2018 A Nouveau Nouveau Mouvements Mouvements D C Total D Total C Solde D Page 1/3 Solde C D C I BURUNDIRENTC HOPEDESIGN PPB BURUNDI RENTAL CAR HOPE DESIGN PPB 300 800 4145 000 320 000 407 000 4 534 800 300 600 4 145 000 320000 407 000 4 534 800 320000 106 200 389 600 I TAMOTELS VIETIEL TAMOTELS VIETTEL BURUNDI Totaux 674 960 174 658 636 1722 800 28 000 176 550476 674 960 174 658 636 1722600 28000 176 550476 1047840 28000 1 891 840 I Solde au 30/06/2018 1 891 840 I I I I I 26 I I Dette envers les organismes sociaux Au 30 juin 2018, un monta nt de BIF 1 042 800 (2.2) represe nta nt la contribution a la I securit e sociale en fave ur du Personnel du PF CG L-11 n'etait pas encore paye. I Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase 2 - Burundi BALANCE GENERALE au 30/06/2018 (BIF) Du Compte 451000 au compte 451000 I Site : 01 A Periode du 01 /07/2017 au 30/06/2018 A Nouveau Mouvements Mouvements Total D Total C Solde D Page 1/1 Solde C Code Libelle Nouveau D C I 4 45 Tiers Organismes Sociaux D C 1 758066 1 758066 2 800866 2 800866 1758066 1758066 2 800 866 2 800866 1 042800 1042800 a payer 1 758066 2 800866 1 758066 2 800866 1042800 I 451000 INSS 1758066 2 800 866 1 758066 2 800866 1042800 Total compte de bilan Total compte de gestion 1758066 2 800 866 1 758066 2 800 866 1042800 I Totaux 1 042800 Solde au 30/06/2018 I I I I I I I I I I I I 27 I I I I I I I I I I 3. Annexes I I I I I I I I I I I 28 I I I I I I I I I Annexe 1 : Etat de rapprochement du compte designe BRB n°3302/843 I . ~- I I I I I I I I I I 29 I PFCG-11- Projet de Facilitation du Commerce dans la region des Grands Lacs, phase II - Burundi I RAPPROCHEMENT BANCAIRE Situation du compte 561100 au 30/06/2018 I Site 01 BRB_GLTFP2 PPF Monnaie (BIF) Devise Nombre I Seide Initial 420 329 727 238 696,31 d'ecritures I Recettes rapprochees( +) 8 376 383 0,00 Depenses rapprochees (-) 110 828 404 58 601 ,31 I Seide 317 877 706 180 095,00 I Recettes non rapprochees (+) 0 0,00 I Depenses non rapprochees (-) 0 0,00 I Seide non rapprochees 0 0,00 I Seide dans nos livres 317 877 706 180 095,00 I Mouvements non passes dans nos 0 0,00 0 I livres Seide releve bancaire 317 877 706 180 095,00 I Solde corrige 317 877 706 180 095,00 TomPro - PFCGL - BU I I I I I I I 30 I I I I I I I I I Annexe 2 : Historique du Compte n°3302/843 au 30/06/2018 I I I I I I I I I I I --------------------- 03/10/2019 :1 BI\NOVli OE LA REPVDLIOUE OU BURU!IDI _ _ _ _ _ _ Ex.TRAlT. PEllODIGUE ETADLISSEHENT PUBLIC SIEQE SOCIAL II\J,/IJl18URA FICHE OE CO'PTE 3302/843 01:tlT~SJIIIIQEJ°A(;!LlJATION. PJT PERlOOE DUl1/oIT 2/10/2017 31 490HO _ 845,.29 - - - 0..00 ~-6,4_4,.,19_ _ SAI..AIAES 8,9/017 2/10/2017 31 4/10/2017 01 4/10/2017 31 4/10/2017 31 490113 490118 490119 - ~.6A1,2.4.. .O.JlO 151,01 863,2b - - - 0,00 - - - - i, 13 _ , - - - 0,00 0, 00 .32.1...28.il, 'iS 32.L 9.84...68 320.. 833.62- 31.i-970..A P\'.T PENSION AI..IHENTAIRES TOURNE If/EC. DU :?9/0'f:!017 AVl!Hr.F. SUR SALAIRE A V ~ SUI SAL.AIRE . .. 4/10/2017 31 490121 aos ...v ___ o, QQ_ ,ll,L.164JO....IIU)JNOll , .J\NBl.tiL.. _ VJREMDIT 4/10/2017 31 490120 460,~1 ---· O, 00 _ _ :us.704,29 NZMJl~L.EIJ,IIDAS - VlRE11ENT 5/10/2017 31 490122 4.'167,:V --- 0,00 _ Jl-3. 737, 08_S0CI\R _ . VIREJ1ENT 5/10/2017 31 490126 40, 74 --- 0, 00 313. 696, 34.J:DPI D.ES.1QN. . _ VJ.RE/1.ENT 5/10/2017 31 490123 706, 2L --- O, 00 3.l.2.. 99Q...J3_lllREIIEl(L_ - - - VJ.RENENT 5/10/2017 31 490128 312.95~,.60..BEIIAHINO-ALAUI _ _ _ _ VlR.EltENT 5/10/2017 31 b/10/2017 31 o/10/2017 31 4901,7 490125 490124 - - .,4,.$3 66, 75 2sa.oo:. 307, 3Z.. , - - - - 0, 00 0, 00 o,oo · - - - 0, 0.0 :UZ. 89.B...S.S.J>AOEll?JlJ>;SD _ __ _ _ _3J.2-630~as__ 312..;323,_48 _ V.1RENENT P'a .ER.E. 7 TRANSFERT . "! ~ b/10/2017 01 s._75 O,OL . • 25/10/2017 31 25/10/2017 31 490138 490135 57, _ 2._a:3,.]9 4;;,> _ - - - 0,00 0, 00 ;lJ.2. 3UJ3_ 3.1.2.. 2/,Q, 3.1 J\ltiH.1/WM. .IICt.ilJHE 310. 076...52....lltu'VN<:WNIA'i!l L.EllM.lDAS - CWT CARNET DE CHG VJREllEHT VlREllENT _, • . 25/10/2017 31 .!5/10/.?017 31 .!5/10/.?017 31 490144 490145 490143 I. 056, 12 2.635,29 114,84 _ __ _ ~ 0, 00 _ _ 0,00 0, 00 3.09..02.0, 4Q..NHOIUNDLCCNSOLEE. 3.0!... 385, 20...BlREHAN I SENC:E.. "°OU!lc!E. 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