MINISTERE DES FINANCES & DU BUDGET DIRECTION DE L’ORDONNANCEMENT DES DEPENSES PUBLIQUES (DODP) PROJET DE FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION (PFSN) IDA N°53240 et TF-15872 RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 A Monsieur le Directeur de l’Ordonnancement des Dépenses publiques (DODP) Ministère des Finances et du Budget 8, Rue Docteur Guillet Dakar/Sénégal - RAPPORT D’AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS Période du 1er Janvier au 31 décembre 2018 Monsieur le Directeur, En exécution de notre mission d’audit des comptes du Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition » (PFSN), nous vous présentons notre rapport relatif à l’audit des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sur : - L’opinion sur les états financiers annuels du Projet ; - La revue du dispositif de contrôle interne ; - La vérification de l’exactitude et l’éligibilité des dépenses ayant donné lieu à des retraits sur le Compte Désigné ; - La vérification de la conformité et du respect des termes de l’Accord de financement ; - La vérification de la mobilisation et de l’utilisation des fonds de contrepartie ; - L’activité « financement basé sur le résultat » portant sur un diagnostic de l’efficience du dispositif ; - L’activité « Couverture maladie universelle (CMU) » portant le diagnostic complet de l’efficience du dispositif ; - La visite des sites d’intervention du Projet. I) OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS Nous avons effectué l’audit des états financiers du « PFSN ». Ces états financiers comprennent : - Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie, etc.) et des emplois (dépenses engagées au cours de l’exercice 2018) ; - Un état des transactions du Compte Désigné ; - Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ; - Les états financiers requis par le système comptable OHADA révisé ; - Les notes explicatives sur les états financiers ; - La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2018 ; - L’état de réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part. A notre avis, les états financiers annuels de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2018 joints au présent rapport, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du Projet à la fin de cet exercice, conformément au Système Comptable OHADA et aux obligations contractuelles de l’Accord de Crédit IDA N° IDA N°53240 et TF-15872. - FONDEMENT DE L’OPINION Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du PFSN conformément au Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. - OBSERVATIONS Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur la note 26 concernant l'évaluation et le rattachement des bonus de 2018. - INFORMATIONS AUTRES QUE LES ETATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR La responsabilité des autres informations incombe à l’Unité de Coordination du Projet. Les autres informations sont composées de : ◻ L’état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie, etc.) et des emplois (dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) ; ◻ L’état des transactions du compte désigné ; ◻ L’état de réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons ni n’exprimerons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués à l’égard des autres informations que nous avons obtenues avant la date de notre rapport, nous concluons à la présence d’une anomalie significativedans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. N ous n’avons rien à signaler à cet égard. - RESPONSABILITE DE L’UNITE DE COORDINATION DU PFSN Les états financiers annuels ont été établis et arrêtés par la Coordination du Projet. La Coordination du Projet est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états financiers annuels conformément aux règles et méthodes comptables édictées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Coordination d’évaluer la capacité du projet à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Coordination a l’intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Coordination. - RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans l’annexe du présent rapport. II-) PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE ET CAS DE NON- CONFORMITÉS AVEC LES TERMES DE L’ACCORD DE CRÉDIT, LOIS & REGLEMENTS - PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE Nous avons examiné les procédures administratives et comptables et le contrôle interne du Projet pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l’information financière dans le but de déterminer la nature, l’étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l’expression de notre opinion sur les états financiers. Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étude spécifique et plus détaillée pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n’affectent pas de manière significative les états financiers de synthèse. Au terme de notre mission, nous avons relevé des faiblesses affectant le dispositif de contrôle interne mis en place au sein du Projet. Ces faiblesses sont exposées dans la «Lettre sur le contrôle interne ». - CAS DE NON-CONFORMITÉS AVEC LES TERMES DE L’ACCORD DE CRÉDIT, LES LOIS ET RÈGLEMENTS Au terme de nos travaux, des cas de non-respect des procédures de passation des marchés publics ont été relevés. Ils sont exposés dans la « Lettre sur le contrôle interne ». III-) AUTRES OPINIONS PREVUES PAR LES TERMES DE REFERENCE - OPINION SUR L’EXACTITUDE ET L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES AYANT DONNÉ LIEU A DES RETRAITS Dans le cadre de l’audit des comptes du PSFN, il nous est demandé de vérifier : - Le respect des règles de fonctionnement et l’utilisation rationnelle du Compte Désigné, - La conformité et l’éligibilité des dépenses ayant fait l’objet de retraits sur le Compte Désigné sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cet effet, nous avons procédé à la revue et au contrôle des opérations retracées dans le Compte Désigné ouvert dans les livres de la banque UBA sous le numéro N°01301301100002023 qui présente un solde créditeur au 31/12/2018 de 433 080 157 F CFA. En particulier, nous avons mis en œuvre les contrôles ci-après. Vérification de : - La conformité de l’utilisation et du fonctionnement de ce Compte au regard desdispositions de l’Accord de crédit sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; - L’admissibilité des retraits de fonds effectués au cours de la période sous revue, de même que le solde dudit compte au 31 décembre 2018 au regard de l’Accord de crédit ; - La situation financière du Compte Désigné joint en annexe, à la fin de la période close le 31 décembre 2018. A notre avis, l’état de justification du solde du Compte Désigné, est suffisamment fiable pour justifier l’éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre du Projet et le justifie effectivement conformément aux termes des dispositions de l’Accord de Crédit. De même, les relevés de dépenses et les mouvements du Compte Désigné qui nous ont été soumis ainsi que les procédures de contrôle interne et les procédures utilisées pour l’établissement de ces documents fournissent une base fiable pour justifier les demandes de retraits de fonds. - OPINION SUR L’ACTIVITE « FINANCEMENT BASE SUR LE RESULTAT » Conformément aux termes de référence de la mission d’audit du Projet, il nous est demandé de procéder à la revue de l’activité « financement basé sur le résultat » (FBR) en faisant un diagnostic sur l’efficience du dispositif et d’émettre une opinion sur la mise à disposition des fonds aux bénéficiaires, la sécurité et les garanties des opérations. Pour atteindre notre objectif, nous avons procédé à : - Un recensement des contrats de performances liant le Programme et les structures de management et de prestations de santé ; - Une évaluation du dispositif de contrôle interne mis en place pour le suivi de l’exécution de l’activité FBR ; - Un contrôle approfondi de l’exécution de l’activité FBR afin de réunir suffisamment d’éléments probants pour nous permettre d’apprécier le dispositif mis en place notamment : o La vérification des résultats obtenus par les agences de vérification indépendante (AVIs) ; o l’effectivité du rapprochement et de la validation des données effectués par les CRG ; o Le paiement des bonus aux bénéficiaires conformément aux dossiers validés ; o L’ouverture par les bénéficiaires de comptes dédiés dans les banques ou les établissements financiers ; o La réception effective des paiements FBR par les bénéficiaires par l’examen des relevés de comptes ; Nous n’avons pas observations particulières sur les fonds mis à la disposition des bénéficiaires dans le cadre de l’activité financement basé sur le résultat, sur l’évaluation de ces montants, les contrôles et validations des données. - OPINION SUR l’ACTIVITE « COUVERTURE MEDICALE UNIVERSELLE » Conformément aux termes de référence de la m ission d’audit du Projet, il nous est demandé de procéder à la revue de l’activité « Couverture maladie universelle (CMU) » en faisant un diagnostic complet sur l’efficience du dispositif et d’émettre une opinion sur l’utilisation et la mobilisation des fonds de l’activité CMU notamment : o Les sommes globales reçues par l’Agence CMU d’une part et d’autre part les sommes distribuées aux mutuelles de santé ; o La réalité des prestations facturées par les mutuelles de santé. Pour s’assurer de la réalité́ des activités mises en œuvre dans le cadre de la Couverture Maladie universelle par l’Agence CMU à travers le PFSN, nous avons procéd é́ à : o Un recensement de l’ensemble des activités inscrites au Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) au titre de 2018 au profit de l’Agence CMU ; o La revue de la situation d’exécution budgétaire afférente à ces activités et achats de biens ; o Une évaluation du dispositif de contrôle interne mis en place par le Projet destiné à éviter l’exécution d’activités et des livraisons fictives ; o Un contrôle de l’exécution des activités inscrites au PTBA au profit des bénéficiaires en vérifiant, par sondage, des documents justificatifs de ces activités : examen pièces des dépenses engendrées par ces activités (factures), contrats avec les opérateurs de formation, listes de présence validées, contrôle physique de certaines acquisitions de matériels, etc. ; Nous n’avons pas d’observations particulières concernant la mobilisation et l’utilisation des fonds destinés à l’activité́ de couverture maladie universelle (CMU) au titre de l’exercice 2018. Fait à Dakar, le 28 juin 2019 L’auditeur Marie Mbissine NGOM 7 ANNEXES N° annexe Description Annexe I Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers Annexe II Compte rendu de visite des sites Annexe III États financiers SYSCOHADA Annexe IV Notes explicatives sur les états financiers Annexe V Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du Projet État des ressources (fonds reçus) et des emplois (dépenses engagées au cours de Annexe VI l’exercice considéré) Annexe VII État des transactions du compte spécial Annexe VII.1 Etat de rapprochement bancaire Annexe VII.2 Relevés bancaires Réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Annexe VIII Mondiale d’une part, et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part Annexe IX Etats des fonds reçus dans le compte désigné Annexe X Lettre d'affirmation Annexe I - Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement : - Aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) et ; - Aux obligations spécifiques édictées sur les termes de référence de notre mission. De manière plus détaillée, ◻ Nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers annuels édictées par le Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit prévu par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA ; ◻ Nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément de celles requises par les Normes ISA ; ◻ Nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la Coordination portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la Coordination lors de l’établissement des états financiers ; ◻ Nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournit une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et règlementaires applicables ; ◻ Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des élé ments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; ◻ Nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et règlementaires dont il est admis qu’elles ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs etrèglementaires qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et règlementaires identifiés au cours de l’audit ; ◻ Nous fournissons également à la Coordination du PFSN une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes ; 9 Nous prenons connaissance du contrôle interne de la structure afin de définir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la structure. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la Coordination du PFSN ; ◻ Nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de la Coordination, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la règlementation ; ◻ Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; ◻ Nous apprécions la présentati on d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et évènements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; ◻ Nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les évènements survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ; ◻ Nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par le Comité de pilotage du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la structure à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à la date de notre rapport ; ◻ Nous obtenons des déclarations écrites de la Coordination confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ; ◻ Nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance. 10 Annexe II - Rapport sur les visites des sites d'intervention du PFSN 1. Rappel des termes de référence de l’audit du Projet Dans le cadre des travaux d’audit, l’auditeur devra visiter obligatoirement les sites d'intervention du Projet. Ces visites seront : o Annuelles pour les sites qui gèrent des comptes désignés ou des sous comptes ; o Rotatives pour les sites qui ne gèrent pas de compte. 2. Sites d’intervention du Projet visitées dans le cadre de l’audit 2018 cf. Tableau en annexe : Entités visitées, Période, autres détails. 3. Équipe d’audit L’équipe d’audit mobilisée pour les visites était composée de : o Alioune Badara DIENG – Auditeur Confirmé ; o Serigne Saliou GUEYE – Auditeur débutant. 4. Objectifs des visites Il s’agissait de s’assurer : o Pour la CLM et l’ANSD, que les fonds mis à disposition ont été dépensées conformément à la convention liant cette entité au PFSN ; o Pour le PN/FBR, de la mise à disposition des fonds aux bénéficiaires, de la sécurité et l’effectivité des évaluations et des contrôles des résultats ainsi que la validité des financements accordés sur la base des résultats ; 5. Diligences Les diligences mises en œuvre sont détaillées dans le tableau annexé au présent rapport. 6. Principaux résultats des visites 6.1. CLM Comme pour l’exercice précédent, des écarts sont notés entre la situation arrêtée par le Siège et communiquée au PFSN et celle retracée dans les rapports bimestriels 6 produits par les Agences d’exécution communautaires. Ces écarts se présentent par région médicale comme suit en F CFA : o Région de KOLDA MEDINA KOLDA YORO VELINGARA Totaux FOULA Rapport Bim 6 / AEC 138 174 735 50 642 916 188 817 651 CLM 83 047 394 52 079 603 135 126 997 Écart 55 127 341 (1 436 687) 53 690 654 Page 1 sur 9 o Région de SEDHIOU SEDHIOU GOUDOMP BOUNKILING Totaux Rapport Bim 6 / AEC 72 819 304 59 645 916 56 143 824 188 609 044 CLM 57 535 134 70 137 769 40 480 419 168 153 322 Écart 15 284 170 -10 491 853 15 663 405 20 455 722 o Région de ZIGUINCHOR RESTE ZIGUINCHOR BIGNONA OUSSOUYE ZIGUINCHOR Totaux Rapport Bim 6 / AEC 26 641 089 25 720 607 23 574 645 36 476 135 112 412 476 CLM 19 821 614 3 771 416 3 107 014 6 963 523 33 663 567 Écart 6 819 475 21 949 191 20 467 631 29 512 612 78 748 909 6.2. PN-FBR - Région médicale de KOLDA A la Région médicale de Kolda, après vérification des éléments cités ci-dessous, nous avons fait les constats ci-après. o Absence des références du compte bancaire des prestataires sur les contrats de performance ; o Comptes rendus du CRG semestriels et signés uniquement par le président mais non par tous les membres ; o Arrêté du Gouverneur portant nomination des membres du CRG non mis à notre disposition; o Rapports des AVI non signés ; o Feuilles de présence des réunions du CRG non mises à notre disposition. Par ailleurs, au niveau des prestataires, les documents comptables listés ci-après n’ont pas été portés à notre connaissance : o Les pièces justificatives de la répartition des bonus entre le personnel et les dépenses de fonctionnement ; o Les relevés bancaires des comptes bancaires spécifiques des prestataires sanitaires. - Région médicale de SEDHIOU Cette région regroupe les trois districts de Sédhiou, Bounkiling et Goudomp. Ce dernier n’est pas enrôlé. Pour les districts de Sédhiou et Bounkiling, nous avons fait les constats suivants : o Il n’y a pas de lettre d’enrôlement ; les contrats de performance signés par les prestataires de santé font office de lettre d’enrôlement ; o Absence des références du compte bancaire des prestataires sur les contrats de performance ; o Le compte rendu du CRG statuant sur les rapports de performance de T3 et T4 n’a pas été signé ; o Les rapports des AVI ne sont pas signés ; Au niveau des prestataires sanitaires, nous n’avons pas reçu les pièces justificatives aux fins de vérification de la répartition des bonus entre le personnel et les dépenses de fonctionnement. Page 2 sur 9 - Région médicale de ZIGUINCHOR La région de Ziguinchor regroupe les districts d’Oussouye, de Bignona, de Ziguinchor et Reste Ziguinchor. L’exploitation des documents et les visites effectuées auprès de certains prestataires nous ont permis de faire les constats suivants : o Il n’y a pas de lettre d’enrôlement pour les prestataires sanitaires ; o Absence des références du compte bancaire des prestataires sur les contrats de performance ; o Les comptes rendus du CRG sont semestriels et sont signés uniquement par le président mais pas tous les membres et les feuilles de présence ne sont pas jointes ; o Les rapports des AVI ne sont pas signés. Au niveau du centre de santé, nous n’avons reçu aucune pièce justificative des bonus perçus au titre de l’exercice 2016. Néanmoins, la visite de quelques postes de santé nous a permis d’avoir quelques bordereaux de la banque CMS. Pour le district de Sédhiou des écarts sont notés entre les bonus validés et les bonus perçus au titre de l’exercice 2016. Ces écarts sont présentés dans le tableau ci-après. Structure bénéficiaires MONTANT Montant Bonus perçus ECART Poste santé Centre de santé District BONUS VALIDE ECD 3 160 650 3 256 350 95 700 SEDHIOU CS SEDHIOU 11 973 852 12 069 852 96 000 PS A.M.A 1 034 275 1 130 275 96 000 PS DE BAMBALY 3 063 171 3 159 171 96 000 PS DE BEMET 2 065 973 2 161 973 96 000 BIDJINI PS DE DEMBO 2 950 446 96 000 2 854 446 COLY PS DE DJIREDJI 1 740 608 1 836 608 96 000 PS DE SAKAR 1 216 132 1 312 131 95 999 PS DE SANSAMBA 1 141 305 1 382 648 241 343 PS DE SINGHERE 794 507 893 542 99 035 Page 3 sur 9 ANNEXE Page 4 sur 9 ANNEXE – SITES VISITES & DETAIL DES TRAVAUX Sites Période de Nature des travaux Entités concernées Entités visitées Personnes rencontrées d’intervention visite - Malick Faye : RAF ; - Prise de connaissance approfondie ; - François Diouf : Comptable chargé du - Vérification du sous compte ; Siège 10/04/2019 suivi du PFSN - Vérification des transactions comptables ; Planification visites antennes régionales - Prise de connaissance approfondie ; - Rapprochement situation dépenses Siège / Kolda / Sedhiou /Ziguinchor Sites ayant la Cellule de Lutte - Vérification de l’effectivité des dépenses responsabilité contre la - Vérification des rapports financiers d’un sous compte Malnutrition (CLM) CLM – Kolda- bimestriels produits par les AEC - Mamadou SALL Sedhiou-Ziguinchor 23/04/2019 Assistant chef (Childfun, WorldVision, Kafoo, Africare antenne CLM- et ONG 3D) pour les Districts de Kolda KOLDA Vélingara Medina Yoro Foula, Sedhiou Goudomp Bounkiling, Ziguinchor Bignona Oussouye et pour Reste de Ziguinchor Page 5 sur 9 Sites Entités Période de Nature des travaux Entités concernées Personnes rencontrées d’intervention visitées visite Site ayant la - Ouleye K SOW : - Prise de connaissance approfondie ; Agence nationale de responsabilité 11 et Contrôleur de gestion la Statistique et de la Siège ANSD - Vérification du sous compte ; d’un sous - Aminata NDIAYE : 15/04/2019 comptes Démographie (ANSD) Comptable chargé du - Vérification des transactions comptables suivi du PFSN - Prise de connaissance approfondie ; Siège PNFBR 16/04/2019 Docteur NDIAYE : Coordonnateur - Planification visite Région - Mamadou Lamine médicale 24/04/2019 Gueye – Conseiller Kolda FBR ; - M. Ba – Gestionnaire - Prise de connaissance approfondie ; Programme national – - Examen contrats de performance ; Financement basé sur - Examen des comptes rendus CRG et Site sans Région - M. Mamadou Ndiaye responsabilité les Résultats (PNFBR) rapports AVI ; 25/04/2019 Soumaré – Conseiller d’un sous médicale comptes FBR - Vérification ouverture compte bancaire Sedhiou - Gestionnaire :absent spécifique ; - Vérification effectivités virements bonus Région - M. Djiba Point Focal médicale 26/04/2019 - M.Thiam chargé FBR Ziguinchor Page 6 sur 9 Nous avons également visité le centre de santé et quelques postes de santé pour ces trois régions : Kolda , Sédhiou et Ziguinchor Sites Entités Période de Nature des travaux Entités concernées Personnes rencontrées d’intervention visitées visite Centre de - M. Ibrahima Ndao – 24/04/2019 Gestionnaire santé Kolda Poste de santé - Omar 24/04/2019 Ba Responsable Thiewal Lawo Poste -Medecin Chef de Centre de District: absent Programme national 25/04/2019 - Prise de connaissance approfondie ; Santé Sédhiou -M. Mboup Madieng – – Financement basé Moricounda Point Focal - Vérifications des données financières : pièces sur les Résultats -Adama Diop - Major justificatives des bonus reçus en 2018 au titre (PNFBR) de l’exercice 2016 -Mouhamadou Diop Ndiaye – Infirmier Chef Poste de Santé 25/04/2019 de Poste (ICP) Dembo Coly -Adama Ngom – Sage- femme Fatmata Mansaly – Poste de Santé 25/04/2019 Assistante infirmiere AMA Page 7 sur 9 -Khady Séne - ICP Poste de Santé 25/04/2019 Bambaly Centre de -M. Sané - Gestionnaire santé 26/04/2019 Ziguichor Poste de santé -Therese Amely Agnes 26/04/2019 Kandé 1 Dasilva - ICP Poste de santé 26/04/2019 Dieynaba Diatta – ICP Kandé 2 Poste de santé 26/04/2019 -Safiétou Sané - ICP Kandialan 1 Poste de santé 26/04/2019 - Awa Diatta - ICP Kandialan 2 Poste de santé 26/04/2019 -Youssou Nanco - ICP Belfort Agence / Couverture - Prise de connaissance approfondie ; médicale universelle Dr NGOM – Directeur de - Vérification : (ACMU) la Planification - Siège o Mise à disposition « Motos » 07/06/2019 M. Goumbala – RAF ; o Fonctionnement plateforme M. KANE – Chef service « sunucmu » comptable Page 8 sur 9 Annexe III – États financiers - OHADA BILAN Dénomination sociale de l’entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d’indentification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée en mois : 12 Exercice N Exercice N-1 PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ref ACTIF Note Ref Note Brut Amort/Prov Net Net Net Net AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 CA Capital 13 AE Frais de développement et de prospection CB Apporteurs capital non appelé 13 AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires CD Primes liées au capital social 14 AG Fonds commercial et droit au bail CE Ecart de réévaluation 3e AH Autres immobilisations incorporelles 1 069 772 116 401 390 153 668 381 963 CF Réserves indisponibles 14 AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 416 445 626 Terrains(1) CG Réserves libres 14 AJ (1) Dont Placement en Net ................ / ......... -1 946 034 936 CH Report à nouveau 14 Bâtiments CJ Résultat net de l’exercice AK (1) Dont Placement en Net ................ / ......... CL Subventions d’investissement 15 668 381 925 416 445 586 AL Aménagements, agencements et Installations CM Provision réglementées 15 AM Matériel,mobilier et actifs biologiques 163 433 436 46 934 036 116 499 400 68 360 499 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET 668 381 925 -1 529 589 350 CP AN Matériel de transport 906 338 680 354 456 117 551 882 563 348 085 127 RESSOURCES ASSIMILEES AP Avances et acomptes versés sur immobilisations 3 DA Emprunts et dettes financières 16 1 300 000 000 1 100 000 000 DB Dettes de location acquisition 16 AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 3 399 653 3 399 653 3 399 653 DC Provisions pour risques et charges 16 AR Titre de participation TOTAL DETTES FINANCIERES ET AS Autres immobilisations financières 3 399 653 3 399 653 3 399 653 DD 1 300 000 000 1 100 000 000 RESSOURCES ASSIMILEES AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 073 171 769 401 390 153 671 781 616 419 845 279 DF 1 968 381 925 -429 589 350 TOTAL RESSOURCES STABLES BA ACTIF CIRCULANT H.A.O. 5 DH Dettes circulantes HAO 5 BB STOCKS ET ENCOURS 6 DI Clients, avances reçues 7 BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 4 236 506 863 4 236 506 863 561 265 831 17 110 703 451 652 520 241 DJ Fournisseurs d'exploitation BH Fournisseurs, avances versées 17 52 900 641 55 085 016 DK Dettes fiscales et sociales 18 BI Clients 7 DM 3 518 768 573 908 631 104 Autres dettes 19 BJ Autres créances 8 4 236 506 863 4 236 506 863 561 265 831 DN Risques provisionnés 19 BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 236 506 863 4 236 506 863 561 265 831 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 3 682 372 665 1 616 236 361 BQ Titre de placement 9 DQ Banques, crédits d'escompte BR Valeurs à encaisser 10 20 DR Banques, crédits de trésorie et découverts BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 742 466 111 742 466 111 205 535 901 20 BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 742 466 111 742 466 111 205 535 901 DT TOTAL TRESORERIE PASSIF BU Ecart de conversion - Actif 12 DV Ecart de conversion - Passif 12 BZ TOTAL GENERAL 6 052 144 743 401 390 153 5 650 754 590 1 186 647 011 DZ TOTAL GENERAL 5 650 754 590 1 186 647 011 ETATS FIN Edité le 18/06/2019 à 12:40 COMPTE DE RESULTAT Dénomination sociale de l’entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d’indentification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée en mois : 12 Réf. LIBELLES Note Exercice Exercice N N-1 TA Ventes de marchandises + 21 RA Achats de Marchandises - 22 RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6 XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) TB Ventes de produits fabriqués + 21 TC Travaux,services vendus + 21 TD Produits accessoires + 21 XB CHIFFRE D'AFFAIRES(A+B+C+D) TE Production stockée(ou déstockage) -/+ 6 TF Production immobilisée 21 TG Subventions d'exploitation 21 6 138 970 515 1 994 828 932 TH Autres produits + 21 2 084 038 2 454 026 051 TI Transferts de charges d'exploitation + 12 RC Achats de matiéres premiéres et fournitures liées - 22 RD Variation de stocks de matiéres p emiéres et fournitures liées -/+ 6 RE Autres achats - 22 132 872 047 40 216 617 RF Variation de stocks d'autres approvisionnement -/+ 6 RG Transport - 23 22 803 400 16 419 300,00 RH Services extérieurs - 24 2 230 952 369 3 163 802 551,00 RI Impôts et taxes - 25 19 134 754 23 895 772,00 RJ Autres charges - 26 3 566 893 923 1 101 228 438,00 XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (Somme TE à RJ) 168 398 060 103 292 305 RK Charges du personnel - 27 168 398 058 103 292 305 XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) 2 TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28 169 146 474 112 223 364 RL Dotations aux amortissements et aux provisions - 3C & 28 169 146 476 112 223 364 XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL) TK Revenus financiers et assimilés + 29 TL Reprises de provisions et dépréciations financiéres + 28 TM Transferts de charges + 12 RM Frais financiers et charges assimilées - 29 RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financiéres - 3C & 28 XF RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D TO Autres Produits HAO + 30 RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D RP Autres Charges HAO - 30 XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP) RQ Participation des travailleurs - 30 RS Impôt sur le résultat - XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) ETATS FIN Edité le 24/06/2019 à 19:43 1 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Dénomination sociale de l’entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d’indentification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée en mois : 12 Note EXERCICE N EXERCICE REF. LIBELLES N-1 ZA Trésorerie nette au 1er janvier 205 535 901 133 710 889 A (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 2 FB - Variations de l'actif circulant HAO FC - Variations des stocks FD - Variations des créances et emplois assimilés 297 078 589 190 351 467 FE + Variation du passif circulant 2 066 136 304 -1 318 312 177 Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B 1 769 057 717 -1 508 663 644 (Somme FA à FE) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement FF - Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles FG 421 082 813 40 781 573 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financiéres FI + Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles FJ + Cessions d'immobilisations financiéres ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement C -421 082 813 -40 781 573 (Somme FF à FJ) Flux de trésorerie provenant du financement par K propres FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 1 946 034 936 FL + Subventions d'investissement recues -2 957 079 630 1 311 270 229 FM - Prélévement sur le capital FN - Distribution de dividendes ZD Flux de trésorerie provenant du financement par K propres D -1 011 044 694 1 311 270 229 (Somme FK à FN) Flux de trésorerie provenant du financement par K étrangers FO + Emprunts FP + Autres dettes financiéres (17 et éventuellement 18 au crédit 586 700 000 310 000 000 FQ - Remboursement des emprunts et autres dettes financiéres 386 700 000 ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers E 200 000 000 310 000 000 (Somme FO à FQ) ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement F -811 044 694 1 621 270 229 (D+E) ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 536 930 210 71 825 012 Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) 742 466 111 205 535 901 ZH H Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N 742 466 111 205 535 901 (1) à l’exclusion des variations liées aux créances et dettes sur cession et acquisition d’immobilisations. Ces variations sont prises en compte pour déterminer les décaissements liés aux acquisitions d’immobilisation (en cas d’acquisition à crédit) et les encaissements liés aux cessions d’immobilisations (en cas de cession à crédit). ETATS FIN Edité le 18/06/2019 à 12:43 2 Exercice clos le : 31/12/2018 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Durée (en mois) :12 N° d'identification fiscale : A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA Les états financiers sont établis en conformité avec le Systéme comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financiére. B - REGLES ET METHODES COMPTABLES Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des régles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme. C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation. D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers ETATS FIN 3 Dénomination sociale de l'entreprise: PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le: 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUTE SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUG MENTATIONS B DIMINUTIONS C D=A+B-C MONTANT BRUT A Acquisitions Virements de Suite à une MONTANT BRUT Cessions Virements de poste à poste réevaluation L'OUVERTURE DE apports poste à poste A LA CLOTURE pratiquée au Scissions RUBRIQUES L'EXERCICE créations DE L'EXERCICE cours de hors service IMMOBILISATIONS CORPORELLES 648 689 303 421 082 813 1 069 772 116 Matériel,mobilier et actifs biologiques 96 058 703 67 374 733 163 433 436 Matériel de transport 552 630 600 353 708 080 906 338 680 AVANCES ET ACCOMPTES VERSES SUR IMMO 3 399 653 3 399 653 Avances et acomptes versés sur immobilisations 3 399 653 3 399 653 TOTAL GENERAL 652 088 956 421 082 813 1 073 171 769 Nota : Inscrire au bas du tableau,s'ils sont significatifs,les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours de clôtu Commentaire ETATS FIN Edité le 17/06/2019 à 13:06 4 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DEFINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 3C : IMMOBILISATIONS(AMORTISSEMENTS) Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C AMORTISSEMENTS CUMULES A AUGMENTATIONS DIMINUTIONS: CUMUL DES l'OUVERTURE DE L'EXERCICE DOTATIONS DE L'EXRCICE Amortissements relatifs aux AMORTISSEMENTS A LA RUBRIQUES élements sortis de l'actif CLOTURE DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Matériel,mobilier et actifs biologiques 27 698 204 19 235 832 46 934 036 Matériel de transport 204 545 473 149 910 644 354 456 117 TOTAL(II) 232 243 677 169 146 476 401 390 153 TOTAL(I+II) 232 243 677 169 146 476 401 390 153 Total des Dotations de l'exercice 169 146 476 Commentaire ETATS FIN Edité le 17/06/2019 à 13:07 5 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES Libellés ANNEE N ANNEE N-1 Variation en % Créances un à Créances à plus Créances à plus de un au plus d'un an et à deux deux ans ans au plus Dépôts et cautionnement 3 399 653 3 399 653 TOTAL BRUT 3 399 653 3 399 653 TOTAL GENERAL 3 399 653 3 399 653 Nota : Inscrire au bas du tableau,s'ils sont significatifs,les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporell es et corporelles en cours de clôtu Liste des filiales et participants C ommentaire Dénomination sociale Localisation(ville, pays) Valeur d'acquisition % détenu Montant des capitaux Résultat dernier propres filiale exercice filiale ETATS FIN Edité le 17/06/2019 à 13:08 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 8: AUTRES CREANCES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation Créances à un Créances à un Créances à plus N N-1 % an au plus an au plus d'un an et à deux ans au plus Orga nismes internationaux 3 681 543 207 303 380 764 1 114 Au tres débiteurs di vers 554 963 656 257 885 067 115 4 236 506 863 561 265 831 TOTAL BRUT AUTRES CREANCES Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:08 7 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 11 DISPONIBILITES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Banques locales 742 466 111 205 535 901 261.23 TOTAL BRUT DISPONIBILITES 742 466 111 205 535 901 Commentaire ETATS FIN 8 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 15A: TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation en Variation Régime fiscal Echénces Nôte N N-1 valeur absolue % Orga nismes internationaux 668 381 925 416 445 586 251 936 339 60 TOTAL SUBVENTIONS 668 381 925 416 445 586 251 936 339 Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:10 9 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation Dettes à un an Dettes à un an Dettes à plus d'un N N-1 % au plus au plus an et à deux ans au plus Avances reçues et comptes courants bloqués 1 300 000 000 1 100 000 000 18.18 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 1 300 000 000 1 100 000 000 Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:11 10 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation Créances à un Créances à un Créances à plus N N-1 % an au plus an au plus d'un an et à deux ans au plus Fourni sseurs dettes en compte (hors groupe) 110 703 151 154 878 534 -28.52 Fourni sseurs factures non parve nues (hors groupe) 30 0 497 641 707 -100.00 TOTAL FOURNISSEURS 110 703 451 652 520 241 Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:11 11 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation en Variation Dettes à un an Dettes à un an Dettes à plus d'un N N-1 valeur ansolue en % au plus au plus an et à deux ans au plus Personnel rémunérations dues 10 883 188 16 989 814 -6 106 626 -35.94 Autres personnel 34 179 298 23 861 733 10 317 565 43.24 Caisse de sécurité soci ale 1 038 240 650 160 388 080 59.69 Caisse de retraite 2 685 590 3 562 008 -876 418 -24.60 Autres organismes soci aux 619 119 -619 119 -100.00 TOTAL DETTES SOCIALES 48 786 316 45 682 834 3 103 482 Etat, impôts retenus à la source 4 114 325 9 402 182 -5 287 857 -56.24 TOTAL DETTES FISCALES 4 114 325 9 402 182 -5 287 857 TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES 52 900 641 55 085 016 -2 184 375 Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:12 12 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Annee Année Variation en Variation Dettes à un an Dettes à un an Dettes à plus d'un N N-1 valeur ansolue en % au plus au plus an et à deux ans au plus Orga nismes internationaux 3 681 543 207 303 380 764 3 378 162 443 1 114 TOTAL D ETT ES ASSOCI ES 3 681 543 207 303 380 764 3 378 162 443 Commentaire ET AT S FIN Edité le 17/06/2019 à 13:12 13 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 21 CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Subventions d'exploitation 6 138 970 515 1 994 828 932 207.74 Autres produits 2 084 038 2 454 026 051 -99.92 TOTAL : AUTRES PRODUITS 6 141 054 553 4 448 854 983 TOTAL 6 141 054 553 4 448 854 983 Commentaire ETATS FIN 14 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 22 ACHATS Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Eau 726 713 823 260 -11.73 Electricité 7 270 282 4 917 665 47.84 Autres énergies 751 980 27 799 402 -97.29 Fourniture d'entretien 844 000 -100.00 Fourniture de bureau 144 000 1 697 120 -91.52 Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 123 979 072 4 135 170 2 898.16 TOTAL : AUTRES ACHATS 132 872 047 40 216 617 Commentaire ETATS FIN 15 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 23 TRANSPORTS Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Transports de plis 430 000 Autres transports 22 373 400 16 419 300 36.26 TOTAL 22 803 400 16 419 300 Commentaire ETATS FIN 16 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Locations et charges locatives 73 875 200 49 725 155 48.57 Entretien, réparations et maintenance 10 250 358 11 264 415 -9.00 Prime d'assurance 1 011 386 13 287 000 -92.39 Etudes, recherches et documentation 27 153 087 28 135 565 -3.49 Publicité, publications, relations publiques 6 440 052 19 205 865 -66.47 Frais de télécommunications 4 917 941 8 239 770 -40.31 Frais bancaires 2 133 515 3 098 427 -31.14 Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 219 172 084 2 394 909 679 -90.85 Frais de formation du personnel 21 745 000 148 079 426 -85.32 Autres charges externes 1 864 253 746 487 857 249 282.13 TOTAL 2 230 952 369 3 163 802 551 Commentaire ETATS FIN 17 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 25 IMPOTS ET TAXES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Impôts et taxes directs 2 129 334 10 966 196 -80.58 Impôts et taxes indirects 17 005 420 12 929 576 31.52 TOTAL 19 134 754 23 895 772 Commentaire ETATS FIN 18 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 26 AUTRES CHARGES Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Dons et mécénat 3 555 111 439 1 100 609 319 223.01 Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation 11 782 484 619 119 1 803.10 (voir note 28) TOTAL 3 566 893 923 1 101 228 438 Commentaire Charges à payer : bonus FBR Semestre 2017/2018 Les bonus de 2017 ont été comptabilisés sur la base des rapports certifiés des AVI et ces rapports sont disponibles au niveau de la coordination. S’agissant des bonus de 2018, le rattachement a été fait suivant les estimations du PNFBR et l’enveloppe validée par la Banque Mondiale dans le PTA 2019 (au total : Bonus 2017 /2018 FCFA 2 750 000 000). Le paiement des bonus ne se fera que sur la base des rapports certifiés et l’enveloppe validée par la Banque Mondiale. ETATS FIN Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Exercice clos le : 31/12/2018 Adresse : N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12 NOTE 27 A CHARGES DE PERSONNEL Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 Libellés Année N Année N-1 Variation en % Rémunérations directes versées au personnel 159 433 003 81 977 381 94.48 Indemnités forfaitaires versées au personnel 12 795 178 -100.00 Charges sociales 8 965 055 8 519 746 5.23 TOTAL 168 398 058 103 292 305 Commentaire ETATS FIN 20 NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Sigle usuel : PFSN Adresse : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12 LIBELLES Année N Année Variation en N-1 % ANALYSE DE L'ACTIVITE SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CHIFFRE D'AFFAIRES MARGE COMMERCIALE VALEUR AJOUTEE 3 723 509 499 1 203 901 624 209 EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT AT ION (EBE) 3 555 111 441 1 100 609 319 223 RESULT AT D'EXPLOIT AT ION 3 555 111 439 1 100 609 319 223 RESULT AT FINANCIER -3 555 111 439 -1 100 609 319 RESULT AT DES ACT IVIT ES ORDINAIRES RESULT AT HORS ACT IVIT ES ORDINAIRES RESULT AT NET DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT EBE 3 555 111 441 1 100 609 319 223 + Valeurs comptables des cessions courantes d’immobilisation (compte 654) - Produits des cessions courantes d’immobilisation (compte 754) = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION 3 555 111 441 1 100 609 319 223 + Revenus financiers + Gains de change + Transferts de charges financières + Produits HAO + Transferts de charges HAO - Frais financiers 3 555 111 439 1 100 609 319 223 - Pertes de change - Charge HAO - Participation - Impôts sur les résultats = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) 2 - Distributions de dividendes opérées durant l'exercice = AUTOFINANCEMENT 2 ANALYSE DE LA RENTABILITE Rentabilité économique = Résultat d’exploitation (a) /Capitaux propres + dettes financières 181 Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE Capitaux propres et ressources assimilées 668 381 925 -1 529 589 350 + Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) 1 300 000 000 1 100 000 000 18 = Ressources stables 1 968 381 925 -429 589 350 - Actif immobilisé (b) 671 781 616 419 845 279 60 FONDS DE ROULEMENT (1) 1 296 600 309 -849 434 629 Actif circulant d'exploitation (b) 4 236 506 863 561 265 831 655 - Passif circulant d'exploitation (b) 3 682 372 665 1 616 236 361 128 = BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) 554 134 198 -1 054 970 530 -290 Actif circulant HAO (b) - Passif circulant HAO (b) = BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) 554 134 198 -1 054 970 530 TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 742 466 111 205 535 901 261 CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACT IF) - (TRESORERIE - PASSIF) 742 466 111 205 535 901 261 ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE Flux de trésorerie des activités opérationnelles 1 769 057 717 -1 508 663 644 -Flux de trésorerie des activités d'investissement -421 082 813 -40 781 573 +Flux de trésorerie des activités de financement -811 044 694 1 621 270 229 -150 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE 536 930 210 71 825 012 648 ANALYSE DE LA VARIATION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie – passif) 1 300 000 000 1 100 000 000 18 -Trésorerie - actif 742 466 111 205 535 901 261 = ENDETTEMENT FINANCIER NET 557 533 889 894 464 099 -38 ETATS FIN Edité le 17/06/2019 à 13:17 22 Exercice clos le : 31/12/2018 Dénomination sociale de l'entreprise : PROJET DE FINANCEMENT SANTE NUTRITION Durée (en mois) :12 N° d'identification fiscale : NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A FOURNIR Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir INFORMATIONS SOCIALES Emploi : * l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique; * les embauches et les licenciements; * les rénumérations et leur évolution. Relations sociales : * l'organisation du dialogue social; * le bilan des accords collectifs. Santé et sécurité * les conditions de santé et de sécurité au travail; * le bilan des accords signésx avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matiére de santé et de sécurité au travail. Formation * les politiques mises en oeuvre en matiére de formation; * le nombre total d'heures de formation. Egalité de traitement * les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes; INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES Politique générale en matiére environnementale : * l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matiére d'environnement; * les actions de formation et d'information des salariésx menées en matiére de protection de l'environnement; * les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions. Pollution et gestion des déchets * les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement; * les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets; * la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité. Utilisation durable des ressources : * la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales; * la consommation de matiéres premiéres et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation; * la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Changement climatique : * les rejets de gaz à effet de serre. Protection de la biodiversité INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE Impact territorial, économique et social de l'activité de la société : * en matiére d'emploi et de développement régional; * sur les populations riveraines ou locales. Relations entretenues avec les personnes ou les organisations interessées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement..) * les conditions du dialogue avec des personnes ou organisations; * les actions de partanariat ou de mécénat. Sous-traitance et fournisseurs : ETATS FIN 23 Annexe I – Notes explicatives REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi Ministère de la Santé et de l’Action sociale Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement [Sous-titre du document] marieme.ndoye 24 NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017 DU PROJET DE FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION (PFSN) Conformément à l’accord de financement signé entre la République du Sénégal et l’Association Internationale pour le Développement en date du 28 mars 2014, le Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition (PFSN) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale a procédé à la confection des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018. Les Etats Financiers ont été produits à partir : du système de gestion financière et comptable du projet (Logiciel Tom2 pro) ; du respect des postulats et conventions comptables généralement admis. I. Objectifs et principes de base v Travaux sur le logiciel Tom2 pro Le Logiciel Multi Projet-Multi Sites Tomp2 pro utilisé au niveau de la DAGE du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale est un module incluant tous les standards informatiques en matière de traitement et restitution de l’information financière. Ce dernier intègre spécifiquement tout le cycle de traitement de gestion des programmes de développement à savoir : ◻ Codification de l’information ; ◻ Programmation budgétaire ; ◻ Marchés et engagements ; ◻ Comptabilisation ; ◻ Monitoring : tableau de bord, diagrammes ; ◻ Reporting : états financiers et tableaux spécifiques. La comptabilité du PFSN est enregistrée dans le Site 01 du logiciel qui prend en compte séparément toutes les écritures des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) gérées à la DAGE du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. 25 A. Objectif de l’audit du Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition (PFSN) L’objectif général de l’audit est de donner à nos partenaires du Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition une assurance raisonnable et un avis motivé que les ressources du fonds sont gérées conformément à l’accord de financement signé par les p arties. L’audit des états financiers du projet doit permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion raisonnable sur la situation financière du Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition de l’exercice 2018. L’auditeur exprimera également son opinion sur les états financiers pour les fonds reçus (Crédit IDA- 5324-SN & TF 15872) et les dépenses effectuées. B. Postulats et Conventions comptables et utilisés Pour produire les états financiers, le projet a appliqué le référentiel du SYSCOHADA REVISE conformément aux documents contractuels du projet (accord de financement, document d’évaluation du projet, avis de non objection des activités). Le projet applique les postulats et conventions comptables édictés par le SYSCOHADA puisqu’il s’agit de principes universellement admis. Les règles de présentation des informations financières sont complétées de manière à satisfaire aux objectifs d’image fidèle des états financiers du bilan, de la situation financière, du résultat, comme indiqué dans les objectifs décrits précédemment. Ces conventions sont les suivantes : ✓ Le Principe de Prudence La prudence est définie comme l’appréciation raisonnable des événements et des opérations et consiste à ne tenir compte par exemple que des recettes effectivement réalisées à la date de clôture d’un exercice, mais aussi de toutes les charges afférentes à un exercice. ✓ La Permanence des Méthodes Ce principe est destiné à assurer la comparabilité des états financiers annuels successifs. Il ne signifie pas que l’on ne puisse jamais changer de méthode. On peut y déroger dans des cas exceptionnels et sous des conditions très strictes : En cas de modifications exceptionnelles et substantielles dans la situation du projet ou dans son environnement, et si ces changements ne rendent plus comparables les rubriques ou les montants des états financiers. 26 Les changements de méthodes doivent être explicités, en indiquant les postes concernés et les montants qui auraient été obtenus sur les comptes de l’exercice antérieur, si l’on avait appliqué les nouvelles méthodes. ✓ La Correspondance Bilan de Clôture - Bilan d’Ouverture Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. ✓ La Spécialisation des Exercices A chaque exercice, il faut rattacher tous les produits et toutes les charges qui le concernent, c’est à dire nés de son activité, et ceux-là uniquement. Ce principe est un pilier essentiel de la comptabilité et son application participe à l’amélioration de l’image fidèle des comptes annuels. ✓ Le Coût Historique Les éléments inscrits en comptabilité sont enregistrés à leur date d’entrée dans le patrimoine, à leur coût d’acquisition exprimé en unités monétaires courantes. Ce principe suppose une stabilité de l’unité de mesure qu’est la monnaie. ✓ La Continuité d’Exploitation Le projet est considéré comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible. L’observation de ce principe est un élément important pour l’évaluation, dans la mesure où la valeur d’un bien est forcément tributaire de ses perspectives d’utilisation. ✓ La Transparence La transparence garantit la loyauté de l’information, et vise la présentation et la « communication claire et loyale de l’information, sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence » (pa r exemple le respect de la règle de non compensation). ✓ L’Importance Significative Sont significatifs tous les éléments susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat du projet. Pour faciliter l’application de ce principe, il convient de fixer les règles de présentation des états financiers et les annexes qui compléteront l’analyse de la situation financière et de l’exécution. 27 II. NOTES EXPLICATIVES DES COMPTES Les activités de l’exercice 2018 ont été financées entièrement par le Crédit N° 5324 SN signé entre la République du Sénégal et l’Association Internationale de Développement (IDA) et mis en vigueur le 14 mai 2014 dans le cadre du Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition (PFSN). Toutes les activités exécutées ont fait l’objet de non objections par la Banque Mondiale. Les règlements sur ce crédit sont effectués par la Direction de l’Ordonnancement des Dépenses Publiques qui gère le compte désigné du projet. II.1 BILAN A BILAN ACTIF Il convient de noter une variation importante du total bilan qui passe de 1 186 647 011 Francs CFA à 5 650 754 590 FCFA. Cette augmentation est due essentiellement aux subventions attendues de la Banque Mondiale, avec les bonus FBR T1, T2 2017 et T1, T2, T3, T4 2018 qui sont d’un montant de 2 915 404 FCFA enregistré sur le poste des créances. A.1 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 069 772 116 FCFA (Solde N-1 : 652 088 956 FCFA) Cette rubrique connait une augmentation en valeur absolue de 421 082 813 FCFA liée aux acquisitions en cours d’exercice d’un coffre et de matériels de transport (9 véhicules) Code Intitulé 2017 2018 Ecarts 241 Matériel et outillage - 67 168 233 67 168 233 244 Matériel et Mobilier 96 058 703 96 265 203 206 500 245 Matériel automobile 552 630 600 906 338 680 353 708 080 TOTAL 648 689 303 1 069 772 116 421 082 813 28 La sous rubrique matériel est ainsi composée de : v Matériel et outillage industriel et commercial : 67 168 233 FCFA L’amortissement du matériel et outillage est de 4 646 526 FCFA v Le matériel et mobilier est d’un montant brut de : 96 265 203 FCFA a) Mobilier de bureau : 58 746 211 FCFA b) Matériel de bureau : 9 506 500 FCFA c) Matériel informatique de bureau : 28 012 492 FCFA Le mobilier est amorti pour un montant de 9 195 426 FCFA ; l’amortissement du matériel de bureau est de 24 003 587 FCFA et celui du matériel informatique est de 9 088 497 FCFA. Le matériel automobile est d’un montant brut de : 906 338 860 FCFA a) Matériel de Transport (24 véhicules) : 891 198 080 FCFA a) Matériel de Transport (08 Motos) : 15 140 600 FCFA L’amortissement du matériel de transport est de 354 456 117 FCFA soit un montant net de 551 882 563 FCFA. IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 3 399 653 FCFA (Solde N-1 : 3 399 653 FCFA) - Le poste « Dépôt et cautionnement » concerne la caution versée pour le loyer du projet d’un montant de 3 399 653 FCFA. A.2 ACTIF CIRCULANT AUTRES CREANCES : 4 236 506 863 FCFA (Solde N-1 : 561 265 831 FCFA) La variation est de 3 675 241 032 FCFA et correspond essentiellement aux créances sur le compte organismes internationaux, DRF à émettre. Au 31 décembre 2018, la sous rubrique « autres créances » d’un montant de 4 236 506 863 FCFA se justifie par : - Les créances des organismes sociaux notamment les demandes de remboursement de fonds (DRF) à émettre pour le paiement des bonus T3 et T4 2017 ; T1, T2, T3 et T4 2018 d’un montant de 2 915 404 547.FCFA, la DRF (N° 55) d’un montant de 167 246 103 FCFA envoyées à l’IDA mais non encore reçues. - Les subventions non encore utilisées d’un montant de 512 078 913 FCFA. 29 - Les avances faites aux acteurs de mise en œuvre non encore justifiées à la clôture de l’exercice 2018. Elles peuvent être détaillées comme suit. IAAF 175 000 DSRSE / A JUSTIFIER 22 898 503 DPRS/A JUSTIFIER 3 054 603 DGAS / A JUSTIFIER 694 149 DAGE / A JUSTIFIER 441 562 DGS / A JUSTIFIER 7 854 810 DES / A JUSTIFIER 716 874 FBR / A JUSTIFIER 2 785 256 CACMU / A JUSTIFIER 4 263 986 A.3 TRESORERIE ACTIF La trésorerie correspond au solde du compte bancaire à UBA et des sous comptes FBR, CLM et ANSD. Code Intitulé 31/12/2017 31/12/2018 Ecarts 521 UBA PFSN/ Compte Spécial 205 535 898 433 080 157 227 544 259 521 UBA PFSN/ Sous Compte 3 44 41 521 UBA PFSN/Sous Compte CLM 253 480 409 253 480 409 521 UBA PFSN/Sous Compte ANSD 55 905 501 55 905 501 TOTAL 205 535 901 742 466 111 536 930 210 Ce solde d’un montant de 742 466 111 FCFA correspond à la trésorerie du compte spécial disponible au 31 décembre 2018. 30 B. BILAN PASSIF B – 1) CAPITAUX PROPRES : 1 968 381 925 FCFA (Solde N-1 : -1 529 589 350 FCFA) Cette rubrique prend en compte le report à nouveau, le résultat net de l’exercice et les subventions d’investissement reçues des bailleurs pour le financement des investissements réalisés par le PFSN qui sont respectivement de 0 et de 668 381 925 FCFA. ✓ Le report à nouveau de l’exercice N est nulle suite à l’écriture de régularisation constatant les provisions sur les bonus de 2015 et 2016. ✓ Le résultat de l’exercice en cours est égale à 0. ✓ La valeur nette de la subvention d’investissement qui est de 668 381 925 FCFA et cette subvention nette résulte de la subvention affectée aux immobilisations déduction faite des amortissements pratiqués B – 2) DETTES FINANCIERES : 1 300 000 000 FCFA (Solde N-1 : 1 100 000 000 FCFA) ✓ Il s’agit de l’avance initiale au compte désigné pour un montant de 700 000 000 FCFA reçu du fonds IDA et 600 000 000 FCFA reçu du fonds TF. Au cours de l’exercice 2018, le compte spécial a enregistré le relèvement de son plafond (+ 200 000 000 FCFA) 31 B – 3) PASSIF CIRCULANT : 3 682 372 665 FCFA (Solde N-1 : 1 616 236 361 FCFA) Le Passif circulant est détaillé comme suit : CODE INTITULE 2018 2017 ECARTS 401 Fournisseurs 110 703 451 652 520 241 -541 816 790 Dettes fiscales et 444- 449 sociales 52 900 641 55 085 016 -2 184 375 47 Autres dettes 3 518 768 573 908 631 104 2 610 137 469 TOTAL 3 682 372 665 1 616 236 361 2 066 136 304 ✓ La sous rubrique « Fournisseurs » est constitué des dettes dues aux fournisseurs et prestataires (110 703 451) FCFA ✓ La sous rubrique « dettes sociales » concerne essentiellement les rémunérations du mois de décembre dues au personnel du projet (10 883 188), les provisions pour congés à payer (34 179 298), les cotisations dues à l’Institut de Prévoyance Retraite (3 723 830 FCFA). ✓ Les dettes fiscales au 31 /12/2018 concernent les retenues à la source (VRS) (4 114 325) FCFA. Les dettes dues aux organismes fiscaux seront liquidées en début d’exercice 2018. ✓ La sous rubrique « Autres dettes » de 3 518 768 573 FCFA représente principalement les bonus de performances à payer aux six régions d’intervention du projet. A.2 – 4) TRESORERIE PASSIF : 0 FCFA (Solde N -1 : 0 FCFA) 32 III.3 COMPTE DE RESULTAT A . Les charges Le compte spécial fonctionne par le système de remboursement de fonds c'est-à-dire toutes les dépenses doivent être demandées en remboursement. De ce fait les charges sont neutralisées par la subvention reçues. La situation des comptes de charges est présentée ci-après : CODE LIBELLE MONTANT 60 Achats et variations de stocks 132 872 047 61 Transports 22 803 400 62 Services extérieurs A 123 646 024 63 Services extérieurs B 2 107 304 345 64 Impôts et taxes 19 134 754 65 Autres charges 3 566 893 923 66 Charge de personnel 168 398 058 68 Dotations aux amortissements 169 146 476 TOTAL 6 310 201 207 60 Les achats et variations de stocks : 132 872 047 FCFA Les achats et variations de stocks sont essentiellement constitués du carburant et des fournitures de bureau pour les besoins des ateliers, séminaires et missions sur le terrain des différentes composantes du projet. 61 Transports : 22 803 400 FCFA Il s’agit principalement des billets d’avion des missions et ateliers à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 62 Services extérieurs A : 123 648 024 FCFA Les services extérieurs A sont essentiellement constitués de : - des frais de location salles des ateliers - des formations à l’extérieur du pays pour les études et recherches - des frais d’impression et de publicités pour les besoins de reprographie des ateliers - les frais de communication pour la coordination des ateliers et l’abonnement de téléphonique de l’équipe de coordination. 33 63 Services extérieurs B : 2 107 304 345 FCFA Les services extérieurs B sont constitués principalement : - des honoraires des agences de vérification indépendantes pour le paiement des bonus de performances ; - les honoraires d’assistance technique de la CLM et de l’ANSD ; - des per diem de formation et des frais de missions relatives aux activités des différentes composantes du projet. - des frais de gardiennages des locaux du projet et du PNFBR - des honoraires de la mission d’audit - des frais bancaires sur les virements effectués 64 Impôts et taxes : 19 134 754 FCFA Il s’agit des retenues sur honoraires et taxes sur salaires. 65 Autres charges : 3 566 893 923 FCFA Les autres charges regroupent essentiellement : - Les bonus de performances basés sur les résultats à payer aux bénéficiaires (régions médicales) de l’année 2017 (second semestre) et 2018. - Les provisions sur congés agents du PFSN et du PNFBR - Les dépenses de la Cellule de lutte contre la malnutrition relative au paquet nutrition. - Les provisions sur les honoraires de l’exercice 2016 du cabinet Grant Thornton. 66 Frais de personnel : 168 398 058 FCFA Les frais de personnel sont essentiellement constitués des salaires, cotisations à la CSS et aux cotisations de l’IPRES. 68 Dotations aux amortissements et aux provisions : 169 146 476 FCFA Les dotations aux amortissements des immobilisations de l’exercice en cours. 34 B. Les produits Les produits sont constitués des DRF reçues et la reprise sur provision ainsi détaillé : 71 Subventions d’exploitation 6 138 970 515 FCFA Les subventions d’exploitation sont constituées des demandes de remboursement reçues des Fonds IDA, TF. 75 Autres produits 2 084 038 FCFA Il s’agit de la reprise sur la provision des sur congés payés. 79 Reprise de provisions 169 146 474 FCFA Il s’agit de la reprise de subventions d’investissement conformément au traitement comptable indiqué par le SYSCOHADA REVISE. 35 III.4 LE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2018 Le tableau des flux de trésorerie présente les principaux indicateurs financiers avec l’analyse de l’activité, de la rentabilité, de la structure financière, de l’analyse de la variation de la trésorerie et de l’endettement net financier. - 36 - Annexe V – Listes des immobilisa tions Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Séngal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 1/14 Site Compt Immo Libellé Date de Taux Valeur Amort. Amort. Valeur DateCalcul ValCalcul e Mise en d'origine exercice total Résiduelle Service 01 241800 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES 01 241800 1700001 FACT N°1 / ACQUISITION ET POSE DE MATERIELS DE CLIMATISAT° POUR LES 06/03/2017 20,00 12 769 081 2 553 816 4 646 527 8 122 554 06/03/2017 12 769 081 LOCAUX DU PNFBR 01 241800 1800007 ACQUISITION DE 33 ECHOGRAPHES DRSE 08/05/2018 0,00 67 168 233 67 168 233 01 241800 ****** Total du Compte : 241800 79 937 314 2 553 816 4 646 527 75 290 787 01 244200 MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU 01 244200 1700002 FACT N° FD/FT/2017 N°0172 / CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE DES 17/05/2017 20,00 18 907 376 3 781 475 6 134 393 12 772 983 17/05/2017 18 907 376 LOCAUX DU PFSN 01 244200 1700003 FACT N°FD/FT/2017 N°0172 / CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE DES 17/05/2017 20,00 9 105 116 1 821 023 2 954 104 6 151 012 17/05/2017 9 105 116 LOCAUX DU PNFBR 01 244200 ****** Total du Compte : 244200 28 012 492 5 602 498 9 088 497 18 923 995 01 244300 MATERIEL DE BUREAU 01 244300 1600026 ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU /PFSN 29/01/2016 20,00 9 300 000 1 860 000 5 435 333 3 864 667 29/01/2016 9 300 000 01 244300 1800001 Coffrefort coordination PFSN/REDISSE 01/06/2018 20,00 206 500 24 092 24 092 182 408 01/06/2018 206 500 01 244300 ****** Total du Compte : 244300 9 506 500 1 884 092 5 459 425 4 047 075 01 244400 MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU 01 244400 0000001 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000002 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000003 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000004 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000005 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000006 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000007 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000008 TELE LCD 107 cm + Suppot +Antenne 07/12/2015 20,00 345 598 69 120 211 967 133 631 07/12/2015 345 598 01 244400 0000009 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000010 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000011 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000012 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000013 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000014 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000015 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 2/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 0000016 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000017 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000018 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000019 TELE LCD 60 cm + Support + Antenne 07/12/2015 20,00 162 000 32 400 99 360 62 640 07/12/2015 162 000 01 244400 0000020 Fontaine réfrigérante 07/12/2015 20,00 75 599 15 120 46 367 29 232 07/12/2015 75 599 01 244400 0000021 Fontaine réfrigérante 07/12/2015 20,00 75 599 15 120 46 367 29 232 07/12/2015 75 599 01 244400 0000022 Fontaine réfrigérante 07/12/2015 20,00 75 599 15 120 46 367 29 232 07/12/2015 75 599 01 244400 0000023 Fontaine réfrigérante 07/12/2015 20,00 75 599 15 120 46 367 29 232 07/12/2015 75 599 01 244400 0000024 Fontaine réfrigérante 07/12/2015 20,00 75 599 15 120 46 367 29 232 07/12/2015 75 599 01 244400 0000025 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000026 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000027 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000028 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000029 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000030 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000031 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000032 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000033 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000034 Frigo bar 07/12/2015 20,00 102 599 20 520 62 927 39 672 07/12/2015 102 599 01 244400 0000035 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000036 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000037 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000038 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000039 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000040 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000041 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000042 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000043 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 3/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 0000044 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000045 Tableau d'affichage 07/12/2015 20,00 21 122 4 224 12 955 8 167 07/12/2015 21 122 01 244400 0000046 Classeur de rangement à clapet 10 casiers 07/12/2015 20,00 142 780 28 556 87 572 55 208 07/12/2015 142 780 01 244400 0000047 Classeur de rangement à clapet 10 casiers 07/12/2015 20,00 142 780 28 556 87 572 55 208 07/12/2015 142 780 01 244400 0000048 Classeur de rangement à clapet 10 casiers 07/12/2015 20,00 142 780 28 556 87 572 55 208 07/12/2015 142 780 01 244400 0000049 Classeur de rangement à clapet 10 casiers 07/12/2015 20,00 142 780 28 556 87 572 55 208 07/12/2015 142 780 01 244400 0000050 Classeur de rangement à clapet 10 casiers 07/12/2015 20,00 142 780 28 556 87 572 55 208 07/12/2015 142 780 01 244400 0000051 Destructeur de papier 07/12/2015 20,00 76 700 15 340 47 043 29 657 07/12/2015 76 700 01 244400 0000052 Destructeur de papier 07/12/2015 20,00 76 700 15 340 47 043 29 657 07/12/2015 76 700 01 244400 0000053 Destructeur de papier 07/12/2015 20,00 76 700 15 340 47 043 29 657 07/12/2015 76 700 01 244400 0000054 Destructeur de papier 07/12/2015 20,00 76 700 15 340 47 043 29 657 07/12/2015 76 700 01 244400 0000055 Destructeur de papier 07/12/2015 20,00 76 700 15 340 47 043 29 657 07/12/2015 76 700 01 244400 0000056 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000057 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000058 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000059 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000060 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000061 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000062 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000063 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000064 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000065 Panier poubelle plastique 07/12/2015 20,00 2 124 425 1 303 821 07/12/2015 2 124 01 244400 0000066 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000067 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000068 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000069 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000070 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000071 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 4/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 0000072 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000073 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000074 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000075 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000076 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000077 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000078 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000079 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000080 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000081 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000082 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000083 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000084 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000085 Tableau blan mural 07/12/2015 20,00 41 300 8 260 25 331 15 969 07/12/2015 41 300 01 244400 0000086 Machine à reliure 07/12/2015 20,00 47 200 9 440 28 949 18 251 07/12/2015 47 200 01 244400 0000087 Machine à reliure 07/12/2015 20,00 47 200 9 440 28 949 18 251 07/12/2015 47 200 01 244400 0000088 Machine à reliure 07/12/2015 20,00 47 200 9 440 28 949 18 251 07/12/2015 47 200 01 244400 0000089 Machine à reliure 07/12/2015 20,00 47 200 9 440 28 949 18 251 07/12/2015 47 200 01 244400 0000090 Machine à reliure 07/12/2015 20,00 47 200 9 440 28 949 18 251 07/12/2015 47 200 01 244400 1500009 ENSEMBLE BUREAU DIRECTION AVEC 29/12/2015 20,00 166 266 33 253 99 944 66 322 29/12/2015 166 266 RETOUR 01 244400 1500010 ENSEMBLE BUREAU DIRECTION AVEC 29/12/2015 20,00 166 266 33 253 99 944 66 322 29/12/2015 166 266 RETOUR 01 244400 1500011 ENSEMBLE BUREAU DIRECTION AVEC 29/12/2015 20,00 166 266 33 253 99 944 66 322 29/12/2015 166 266 RETOUR 01 244400 1500012 ARMOIRE DOUBLE CORPS A PORTES DEMI 29/12/2015 20,00 87 509 17 502 52 603 34 906 29/12/2015 87 509 VITREE 01 244400 1500013 ARMOIRE DOUBLE CORPS A PORTES DEMI 29/12/2015 20,00 87 509 17 502 52 603 34 906 29/12/2015 87 509 VITREE 01 244400 1500014 ARMOIRE DOUBLE CORPS A PORTES DEMI 29/12/2015 20,00 87 509 17 502 52 603 34 906 29/12/2015 87 509 VITREE 01 244400 1500015 AUTEUIL DIRECTION PRESIDENT CUIR 29/12/2015 20,00 105 011 21 002 63 123 41 888 29/12/2015 105 011 01 244400 1500016 AUTEUIL DIRECTION PRESIDENT CUIR 29/12/2015 20,00 105 011 21 002 63 123 41 888 29/12/2015 105 011 01 244400 1500017 AUTEUIL DIRECTION PRESIDENT CUIR 29/12/2015 20,00 105 011 21 002 63 123 41 888 29/12/2015 105 011 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 5/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500018 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500019 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500020 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500021 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500022 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500023 FAUTEUILS VISITEURS POUR BUREAU 29/12/2015 20,00 45 504 9 101 27 353 18 151 29/12/2015 45 504 DIRECTION 01 244400 1500024 Ensemble bureau ministre avec retour 29/12/2015 20,00 1 990 828 398 166 1 196 709 794 119 29/12/2015 1 990 828 01 244400 1500025 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500026 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500027 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500028 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500029 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500030 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500031 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500032 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500033 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500034 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500035 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500036 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500037 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500038 Armoire bibliotheque 29/12/2015 20,00 87 508 17 502 52 602 34 906 29/12/2015 87 508 01 244400 1500039 Fauteuil ministre simili cuir 29/12/2015 20,00 1 001 110 200 222 601 778 399 332 29/12/2015 1 001 110 01 244400 1500040 Fauteuils visiteurs 29/12/2015 20,00 1 547 170 309 434 930 021 617 149 29/12/2015 1 547 170 01 244400 1500042 Ensemble bureau secretaire 29/12/2015 20,00 3 253 562 650 712 1 955 752 1 297 810 29/12/2015 3 253 562 01 244400 1500043 Chaise secretaire pivotante 29/12/2015 20,00 1 319 630 263 926 793 244 526 386 29/12/2015 1 319 630 01 244400 1500044 Armoire rangement a 2 battants 29/12/2015 20,00 2 881 671 576 334 1 732 204 1 149 467 29/12/2015 2 881 671 01 244400 1500045 Table de reunion de 20 places 29/12/2015 20,00 1 618 910 323 782 973 145 645 765 29/12/2015 1 618 910 01 244400 1500046 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 6/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500047 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500048 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500049 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500050 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500051 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500052 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500053 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500054 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500055 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500056 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500057 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500058 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500059 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500060 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500061 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500062 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500063 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500064 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500065 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500066 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500067 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500068 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500069 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500070 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500071 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500072 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500073 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500074 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 7/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500075 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500076 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500077 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500078 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500079 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500080 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500081 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500082 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500083 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500084 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500085 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500086 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500087 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500088 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500089 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500090 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500091 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500092 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500093 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500094 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500095 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500096 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500097 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500098 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500099 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500100 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500101 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500102 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 8/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500103 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500104 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500105 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500106 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500107 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500108 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500109 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500110 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500111 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500112 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500113 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500114 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500115 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500116 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500117 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500118 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500119 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500120 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500121 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500122 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500123 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500124 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500125 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500126 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500127 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500128 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500129 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500130 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 9/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500131 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500132 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500133 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500134 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500135 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500136 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500137 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500138 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500139 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500140 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500141 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500142 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500143 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500144 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500145 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500146 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500147 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500148 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500149 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500150 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500151 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500152 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500153 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500154 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500155 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500156 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500157 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500158 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 10/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500159 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500160 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500161 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500162 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500163 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500164 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500165 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500166 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500167 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500168 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500169 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500170 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500171 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500172 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500173 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500174 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500175 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500176 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500177 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500178 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500179 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500180 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500181 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500182 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500183 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500184 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500185 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500186 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 11/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500187 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500188 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500189 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500190 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500191 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500192 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500193 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500194 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500195 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500196 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500197 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500198 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500199 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500200 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500201 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500202 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500203 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500204 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500205 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500206 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500207 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500208 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500209 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500210 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500211 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500212 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500213 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500214 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 12/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise en Taux Valeur d'origine Amort. exercice Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul Service Résiduelle 01 244400 1500215 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500216 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500217 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500218 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500219 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500220 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500221 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500222 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500223 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500224 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500225 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500226 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500227 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500228 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500229 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500230 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500231 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500232 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500233 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500234 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500235 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500236 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500237 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500238 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500239 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500240 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500241 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500242 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénégal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 13/14 Site Compte Immo Libellé Date de Mise Taux Valeur Amort. Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul en Service d'origine exercice Résiduelle 01 244400 1500243 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500244 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500245 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 45 505 9 101 27 354 18 151 29/12/2015 45 505 01 244400 1500246 Table de conference de 50 places 29/12/2015 20,00 2 730 276 546 055 1 641 199 1 089 077 29/12/2015 2 730 276 01 244400 1500247 Chaise table de conference 29/12/2015 20,00 6 825 600 1 365 120 4 102 944 2 722 656 29/12/2015 6 825 600 01 244400 1500248 Panneau d'affichage 29/12/2015 20,00 675 741 135 148 406 195 269 546 29/12/2015 675 741 01 244400 1500249 Classeur dee rangement à clapet 10 29/12/2015 20,00 661 572 132 314 397 678 263 894 29/12/2015 661 572 01 244400 1500250 Tableau fleap shart 29/12/2015 20,00 673 816 134 763 405 038 268 778 29/12/2015 673 816 01 244400 1500251 Bloc feuilles 29/12/2015 20,00 82 260 16 452 49 447 32 813 29/12/2015 82 260 01 244400 1500252 Tableau blanc 29/12/2015 20,00 675 741 135 148 406 195 269 546 29/12/2015 675 741 01 244400 ****** Total du Compte : 244400 45 977 132 9 195 426 27 739 589 18 237 543 01 245100 MATERIEL DE TRANS DE SERVICE DE FONCT 01 245100 1600047 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600049 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600050 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600051 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600052 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600053 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600054 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600055 VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1600057 FACT N° FVN15088 TOYATA LAND CRUISER 200 GX 29/01/2016 20,00 67 270 000 13 454 000 39 315 578 27 954 422 29/01/2016 67 270 000 01 245100 1600058 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600059 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600060 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600061 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600062 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600063 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600064 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Sénègal Tableau d'amortissement Au 31/12/2018 Page 14/14 Site Compt Immo Libellé Date de Taux Valeur Amort. Amort. total Valeur DateCalcul ValCalcul e Mise en d'origine exercice Résiduelle Service 01 245100 1600065 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600066 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600067 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600068 ACQUISISTION VEHICULE SSANGYONG REXTON CCBM FACT 25/02/2016 20,00 24 300 000 4 860 000 13 851 000 10 449 000 25/02/2016 24 300 000 N°2502/DAOM/2016 01 245100 1600069 ACQUISITION VEHICULE VOLKWAGEN POLO SEDAN /CCBM FACT N° 10/02/2016 20,00 13 500 000 2 700 000 7 807 500 5 692 500 10/02/2016 13 500 000 FD/005/DAOM/2016 01 245100 1600070 ACQUISITION VEHICULE VOLWAGEN JETTEA TRENDLINE /CCBM FACT N° 13/06/2016 20,00 13 500 000 2 700 000 6 885 000 6 615 000 13/06/2016 13 500 000 FD/018/DAOM/2016 01 245100 1600071 VEHICULE TOYATA HILUX PICK DOUBLE CABINE 29/01/2016 20,00 17 592 000 3 518 400 10 281 547 7 310 453 29/01/2016 17 592 000 01 245100 1800002 ACHATS DE 32 MOTOS 22/03/2018 0,01 58 358 080 4 523 4 523 58 353 557 22/03/2018 58 358 080 01 245100 1800003 ACHAT DE PICK UP TOYOTA HILUX 01/05/2018 20,00 20 850 000 2 780 000 2 780 000 18 070 000 01/05/2018 20 850 000 01 245100 1800004 ACHAT DE 4X4 TOYOTA FORTUNER 01/05/2018 20,00 30 500 000 4 066 667 4 066 667 26 433 333 01/05/2018 30 500 000 01 245100 1800005 ACHAT DE 4X4 TOYOTA FORTUNER POUR AUTRES DIRECTIONS 01/05/2018 20,00 244 000 000 32 533 333 32 533 333 211 466 667 01/05/2018 244 000 000 01 245100 ****** Total du Compte : 245100 873 606 080 143 364 123 338 287 521 535 318 559 01 245800 Velos, Mots 01 245800 1600029 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600030 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600031 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600032 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600033 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600034 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600035 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 1600056 FACT N°02/15 / FOURNITURE DE MOYEN LOGISTIQUE POUR LE PFSN 17/10/2016 20,00 1 892 575 378 515 834 836 1 057 739 17/10/2016 1 892 575 01 245800 ****** Total du Compte : 245800 15 140 600 3 028 120 6 678 687 8 461 913 Total général 1 052 180 118 165 628 075 391 900 245 660 279 873 Annexe VI – État des ressources (fonds reçus) Annexe VII – État des transactions du compte spécial MSAS - Administration Santé et de l'Action Sociale - Sénégal ETAT DU COMPTE SPÉCIAL 2018 Année finissant le 31/12/2018 Francs CFA PFSN Partie I 1. Avances Recues 10 835 138 329 2. Dépenses éligibles antérieures 6 477 785 868 2a. Intérêts débiteurs ou créditeurs des sous-comptes 3. DifférenceAvances et Dépenses (1 - 2 + 2a) 4 357 352 461 Partie II 4. Solde au 01/01/2018 205 535 901 5. +/- Ajustements 6. +/- Avances de la période 4 151 816 560 7. (5 + 6) 4 151 816 560 8. (4 + 7) 4 357 352 461 9. Solde au 31/12/2018 742 466 111 10. +/- : Total ajustements 11. +/- : Dépenses éligibles de la période 3 614 886 350 12. (10 + 11) 3 614 886 350 13. (9 + 12) 4 357 352 461 14. Difference (8 - 13) Partie III 15. Dépenses budgétisées à payer par laBM 16. Solde après ajustements 742 466 111 17. Paiements directs / DRFs eninstances 18. (16 + 17) 742 466 111 19. Besoin en trésorerie (15 - 18) -742 466 111 TomPro Edité le 22/04/2019 à 14:06 Annexe VII – 1. Etat de rapprochement bancaire ' RAPPROCHEMENT COMPTE PFSN DECEMBRE_ .8 PFSN BANQUE date libelles debit credit date libelles dobit credit SOLDE AU 31/12/2018 433 080 157 ,,, SOLDE AU 31/12/2018 475 680 834 t7/08/2018 CH01606393 FA ETS SALOUM DRAME 90000 17/0812018 CH01606394 FASS ENTREPRISE 50000 25/09/2018 CH01606731 SUIVI POST FORMATION SEDHIOU KOLDA 1 840660 CH01606737 SUPERVISION EVALUATIVE SUR LA GESTION DE PRODUITS 01/10/2018 PF/SME DE LA RM DE SEDHIOU 2 341 160 CH01606767 MISSION DE SUPERVISION DE LA DPM DANS LE CADRE DU 16/11/2018 GFF 1267860 CH01606767 MISSION DE SUPERVISION DE LA DPM DANS LA REGION DE 16/11/2018 ZIGUINCHOR DANS LE CADRE DU GFF 1300414 CH01606767 MISSION DE SUPERVISION DE LA DPM DANS LA REGION DE 16/11/2018 KAFFRINE DANS LE CADRE OU GFF 1249304 CH01606767 MISSION DE SUPERVISION DE LA DPM DANS LA REGION DE 16/11/2018 KEDOUGOU DANS LE CADRE DU GFF 1 437 549 CH01606783 ATELIER DE FORMATION DES ECR/ECO SUR LE CURRICULUM 10/12/2018 REVISE DE LA RM DE KOLDA 2 331 843 CH01606784 ATELIER DE FORrAATION DES ECR/ECD SUR LE CURRICULUM 10/12/2018 REVISE DE LA AM DE SEDHIOU 2 403 243 CH01606785 ATELIER DE FORMATION DES ECR/ECD SUR LE CURRICULUM 10/12/2018 REVISE DE LA RM DE KAFFRINE 2 542 410 CH01606786 ATELIER DE FORMATION DES ECR/ECD SUR LE CURRICULUM 10/12/2018 REVISE DE LA RM DE KEDOUGOU 2 666129 CH01606787 ATELIER DE FORMATION DES ECR/ECD SUR LE CURRICULUM 10/12/2018 REVISE DE LA AM DE ZIGUINCHOR 3720147 CHO 1606789 MISSION CONJOINTE DE SUPERVISION DANS LES REGIONS 12/12/2018 DE ZIGUINCHOR 12650116 CH01606781 MISSION DE SUPERVISION DE LA PECMA DE LA RM DE 12/12/2018 SEDHIOU 1 667 797 CH01606780 MISSION DE SUPERVISION DE LA PECMA DE LA RM DE 12/12/2018 KAFFRINE 1572816 12/12/2018 CH01606782 MISSION DE SUPERVISION DE LA PECMA DE LA RM DE KOLDA 1654450 CH01606791 REMBOURSEMENT TRANSPORT FORMATION SUR LE LOGICIEL 18/12/2018 DE SUIVI DES DIRECTIVES PRESIDENTIELLES 175 000 CH01606491 !PRES $/HONORAIRE SPECIALISTE SUIVI EVALUATION DU 31/12/2018 PFSN DU MOIS DE DECEMBRE 2018 115200 CH01606492 IPRES $/HONORAIRE EXPERT STATITICIEN DE LA DPRS DU 31/12/2018 MOIS DE DECEMBRE 2018 115 200 CH01606491 IMPOT $/HONORAIRE SPECIALISTE SUIVI EVALUATION DU 31/12/2018 PFSN DU MOIS DE DECEMBRE 2018 593083 CH01606494 IMPOT $/HONORAIRE EXPERT STATITICIEN DE LA DPRS DU 31/12/2018 MOIS DE DECEMBRE 2018 722 183 CH01606490 CONSOMMATION EAU DES LOCAUX DU PNFBR DU 05/09118 AU 31/12/2018 07/11/18 74 113 SOUS TOTAL 433 080 157 42 600 677 475 680 834 SOLDE 433 080 157 SOLDE 433 080 157 COMPTABLE RAF CPR r,• "\. ' · o/ (l,i \ EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/12/2017 612 578 402,00 VIRT FAV VIRT FAV ASS AGTS SANTE 02/01/2018 ASS AGTS COM SALEMATA/VIRT FAV ASS 02/01/2018 2 861 912,00 609 716 490,00 SANTE COM AGTS SANTE COM SA SNRTG-18-00002/MISMO/CBAO 02/01/2018 02/01/2018 48 889 760,00 560 826 730,00 SNDA Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098465 02/01/2018 1 374 296,00 559 452 434,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 02/01/2018 01098456 TRESOR/Recette generale du 02/01/2018 1 374 296,00 558 078 138,00 Tresor RECETTE GENERALE DU 02/01/2018 01098448 TRESOR/Recette generale du 02/01/2018 1 275 110,00 556 803 028,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098467 02/01/2018 1 275 110,00 555 527 918,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098454 02/01/2018 1 275 110,00 554 252 808,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01606406 02/01/2018 1 374 296,00 552 878 512,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098446 02/01/2018 1 374 296,00 551 504 216,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 02/01/2018 01098483 TRESOR/Recette generale du 02/01/2018 768 183,00 550 736 033,00 Tresor 1/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301689823278 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098422 02/01/2018 1 275 110,00 549 460 923,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098435 02/01/2018 1 722 260,00 547 738 663,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098411 02/01/2018 1 275 110,00 546 463 553,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 02/01/2018 01606405 TRESOR/Recette generale du 02/01/2018 1 275 110,00 545 188 443,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098469 02/01/2018 768 183,00 544 420 260,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098472 02/01/2018 35 000,00 544 385 260,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098409 02/01/2018 1 374 296,00 543 010 964,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 02/01/2018 01098425 02/01/2018 1 374 296,00 541 636 668,00 generale du Tresor RGLT FACT RGLT FACT NR 20173241/RGLT 03/01/2018 03/01/2018 18 930 312,00 522 706 356,00 NR 20173241 FACT NR 20173241 RGLT FACT RGLT FACT NR 03/01/2018 NR 009-10/2017/RGLT FACT NR 03/01/2018 10 120 000,00 512 586 356,00 009-10/2017 009-10/2017 RGLT FACT RGLT FACT N 03/01/2018 N 0013-10/2017/RGLT FACT N 03/01/2018 13 040 000,00 499 546 356,00 0013-10/2017 0013-10/2017 RGLT FACT RGLT FACT NR 03/01/2018 NR 25081451A01/RGLT FACT NR 03/01/2018 14 028 000,00 485 518 356,00 25081451A01 25081451A01 RET CHQ 1606639 FAV 03/01/2018 1606639 02/01/2018 750 000,00 484 768 356,00 MOHAMADOU EL HABIB CISSE NDEYE NDELLA NDIAYE 03/01/2018 01606636 KONATE/NDEYE NDELLA 03/01/2018 500 000,00 484 268 356,00 NDIAYE KONATE Z002018D125-1 : BCEAO/IDA 04/01/2018 53240 001 DRF 40 PFSN 04/01/2018 49 270 538,00 533 538 894,00 IDA/SNRTG-18-00056 Z002018D122-1 : BCEAO/TF 04/01/2018 15872 001 DRF 40 04/01/2018 18 223 349,00 551 762 243,00 PFSN/SNRTG-18-00057 04/01/2018 01098466 IPRES/IPRES 04/01/2018 230 400,00 551 531 843,00 04/01/2018 01098468 IPRES/IPRES 04/01/2018 115 200,00 551 416 643,00 04/01/2018 01098457 IPRES/IPRES 04/01/2018 696 480,00 550 720 163,00 2/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301690967318 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 04/01/2018 01098482 IPRES/IPRES 04/01/2018 115 200,00 550 604 963,00 04/01/2018 01098491 PEOPLE INPUT/PEOPLE INPUT 04/01/2018 4 867 382,00 545 737 581,00 RET CH 1606637 PR BINTA LEYE 05/01/2018 1606637 04/01/2018 1 829 250,00 543 908 331,00 DIAGNE/OUAKAM/CNI27511972 07809DU01/3/012 BINTA LEYE CASH DEPOSIT/BINTA LEYE 05/01/2018 08/01/2018 27 950,00 543 936 281,00 DIAGNE DIAGNE 05/01/2018 Droit de Timbre 05/01/2018 200,00 543 936 081,00 BINTA LEYE CASH DEPOSIT/BINTA LEYE 05/01/2018 08/01/2018 42 450,00 543 978 531,00 DIAGNE DIAGNE 05/01/2018 Droit de Timbre 05/01/2018 200,00 543 978 331,00 BINTA LEYE CASH DEPOSIT/BINTA LEYE 05/01/2018 08/01/2018 389 422,00 544 367 753,00 DIAGNE DIAGNE 05/01/2018 Droit de Timbre 05/01/2018 200,00 544 367 553,00 05/01/2018 01098464 IPRES/IPRES 05/01/2018 696 480,00 543 671 073,00 05/01/2018 01098455 IPRES/IPRES 05/01/2018 230 400,00 543 440 673,00 SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 69 494 617,00 473 946 056,00 CONSEIL AEDES/ SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 694 946,00 473 251 110,00 CONSEIL AEDES/ SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 1 700,00 473 249 410,00 CONSEIL AEDES/ SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 118 141,00 473 131 269,00 CONSEIL AEDES/ SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 416 968,00 472 714 301,00 CONSEIL AEDES/ SNFTT-18-00108/HODAR 05/01/2018 05/01/2018 10 000,00 472 704 301,00 CONSEIL AEDES/ TIMBRE/ TRF EUR 105943.86 05/01/2018 05/01/2018 20 000,00 472 684 301,00 FAV HODAR CONS RET CHQ N 1606638 FAV MAME 08/01/2018 1606638 05/01/2018 641 506,00 472 042 795,00 FALL/DU 18/02/2017 09/01/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 10/01/2018 616 639,00 472 659 434,00 09/01/2018 Droit de Timbre 09/01/2018 200,00 472 659 234,00 SENEGALAISE DES EAUX 09/01/2018 01098489 SA/SENEGALAISE DES EAUX 09/01/2018 52 702,00 472 606 532,00 SA 3/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301587768887 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde VIRMT FAV PFSN/AGENCE 09/01/2018 NATIONALE 09/01/2018 25 200 000,00 447 406 532,00 STATIS/DEMOGRAPHIE RGLT RGLT FACTURE N 10/01/2018 FACTURE N FT171025/RGLT FACTURE N 10/01/2018 1 744 000,00 445 662 532,00 FT171025 FT171025 VIRMT FAV AGENCE 10/01/2018 NATIONALE 10/01/2018 85 877 915,00 359 784 617,00 STATIS/DEMOGRAPHIE RET CHQ 1606641 FAV MAME 11/01/2018 1606641 FALL/CNI2548198209903 DU 10/01/2018 6 714 000,00 353 070 617,00 18/02/2017 RET CHQ 1606649 FAV 15/01/2018 1606649 15/01/2018 1 500 000,00 351 570 617,00 MAMADOU WADE 773739723 RET CHQ N°1606648 PAR 15/01/2018 1606648 MADIA THIERNO HAMET 12/01/2018 1 500 000,00 350 070 617,00 DIA/PP: A01381243 / 29-09-14 RET CHQ 1606650 FAV 15/01/2018 1606650 15/01/2018 1 500 000,00 348 570 617,00 MAMADOU SOUMARE NDIAYE RET CHQ N°1606647 PAR PAPA ABDOULAYE LATYR 15/01/2018 1606647 12/01/2018 1 500 000,00 347 070 617,00 THIAW/10119870331000013 / 15-12-16 RET CHQ N°1606645 PZARV MAIMOUNA 15/01/2018 1606645 12/01/2018 1 500 000,00 345 570 617,00 BA/20119590205000011 / 15-12-2016 RET CHQ 1606646 FAV EL HADJI 15/01/2018 1606646 15/01/2018 1 500 000,00 344 070 617,00 NDIAGA GUEYE RET CHQ N°1606643 PAR 15/01/2018 1606643 MAGATTE 12/01/2018 1 500 000,00 342 570 617,00 DIENG/2225195900224 / 13-06-06 RET CHQ 1606644 FAV ABIBOU 15/01/2018 1606644 15/01/2018 1 500 000,00 341 070 617,00 NDIAYE 775748752 RET CHQ 1606651 FAV 15/01/2018 1606651 IBRAHIMA LY 12/01/2018 1 500 000,00 339 570 617,00 KANE/775594648-1548198003548 CIN 1756198002108 DU 26/08/06 15/01/2018 1606633 : RET CHQ N 1606633 FAV 15/01/2018 12 516 207,00 327 054 410,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE LOCATION LOCATION VILLA/LOCATION 18/01/2018 18/01/2018 3 729 000,00 323 325 410,00 VILLA VILLA 4/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301463198065 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RGLT RGLT FACTURE N 18/01/2018 FACTURE N 0014/2017/RGLT FACTURE N 18/01/2018 489 700,00 322 835 710,00 0014/2017 0014/2017 RGLT RGLT FACTUR N 0132-BIS/RGLT 18/01/2018 18/01/2018 424 800,00 322 410 910,00 FACTUR N FACTUR N 0132-BIS RGLT RGLT FACTURE N 0132/RGLT 18/01/2018 18/01/2018 424 800,00 321 986 110,00 FACTURE N FACTURE N 0132 HONORAIRE HONORAIRE NOV DEC 18/01/2018 18/01/2018 3 102 184,00 318 883 926,00 NOV DEC 17 17/HONORAIRE NOV DEC 17 RGLT RGLT FACTURE NR 18/01/2018 FACTURE 00015/2017/RGLT FACTURE NR 18/01/2018 324 500,00 318 559 426,00 NR 00015/2017 RGLT RGLT FACTURE NR 18/01/2018 FACTURE 0035/2017/RGLT FACTURE NR 18/01/2018 624 000,00 317 935 426,00 NR 0035/2017 RET CHQN 1606654 FAV 19/01/2018 1606654 ABDOUL DIALIL NDIAYE/CNI 18/01/2018 875 000,00 317 060 426,00 1756198002108 DU 26/08/06 ABDOU D CASH DEPOSIT/ABDOU D 19/01/2018 22/01/2018 75 200,00 317 135 626,00 NDIAYE NDIAYE 19/01/2018 Droit de Timbre 19/01/2018 200,00 317 135 426,00 REGLEMENT FAV PFSN FBR 19/01/2018 19/01/2018 3 824 221,00 313 311 205,00 SANTE SONATEL JET D EAU/SONATEL 19/01/2018 01098493 19/01/2018 257 056,00 313 054 149,00 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 19/01/2018 01098494 19/01/2018 23 700,00 313 030 449,00 JET D EAU REGLEMENT/CPTE 19/01/2018 19/01/2018 6 808 976,00 306 221 473,00 PFSN/FBR-SANTE RGLT DES RGLT DES FACT N 0001/17 ET FACT N 0002/17 FAV BOCK 22/01/2018 22/01/2018 11 330 000,00 294 891 473,00 0001/17 ET XALAAT/RGLT DES FACT N 000 0001/17 ET 000 REGLEMENT SUR COMPTE 22/01/2018 22/01/2018 172 154 559,00 122 736 914,00 PFSN FBR SANTE REGLEMENT SUR COMPTE 22/01/2018 22/01/2018 73 146 002,00 49 590 912,00 PFSN FBR SANTE REGLEMENT/CPTE 22/01/2018 22/01/2018 32 914 865,00 16 676 047,00 PFSN/FBR-SANTE 22/01/2018 01098492 COSELOC/COSELOC 22/01/2018 759 355,00 15 916 692,00 5/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301156172766 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 01/02/2018 Pour la période du 01/01/2018 au 31/01/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde SENEGALAISE DES EAUX 22/01/2018 01098498 SA/SENEGALAISE DES EAUX 22/01/2018 106 281,00 15 810 411,00 SA SENELEC CASH 22/01/2018 01098495 22/01/2018 441 075,00 15 369 336,00 CALL/SENELEC CASH CALL Recette generale du Tresor/Recette 29/01/2018 01098408 29/01/2018 5 565 100,00 9 804 236,00 generale du Tresor RETRAIT CHQ N 1606642 FAV 30/01/2018 1606642 30/01/2018 1 500 000,00 8 304 236,00 MBAYE DRAME 31/01/2018 PROJET REDISSE IDA 31/01/2018 48 889 790,00 57 194 026,00 Total des mouvements 672 919 714,00 117 535 338,00 0,00 Solde au 31/01/2018 57 194 026,00 6/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180201 EXC301197556381 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/03/2018 Pour la période du 01/02/2018 au 01/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/01/2018 57 194 026,00 HONORAIES HONORAIRES DU MOIS DE 01/02/2018 DU MOIS DE JANV 2018/HONORAIES DU 01/02/2018 1 551 092,00 55 642 934,00 JANV 2018 MOIS DE JANV 2018 HONORAIES HONORAIRES DU MOIS DE 01/02/2018 DU MOIS DE JANV 2018/HONORAIES DU 01/02/2018 1 551 092,00 54 091 842,00 JANV 2018 MOIS DE JANV 2018 HONORAIRE HONORAIRES DU MOIS DE 01/02/2018 S DU MOIS JANV 2018/HONORAIRES DU 01/02/2018 1 551 092,00 52 540 750,00 DE JANV MOIS DE JANV 201 CIN 2548198209903 DU 18/02/17 01/02/2018 1606640 : RET CHQ N 1606640 FAV 31/01/2018 34 881 241,00 17 659 509,00 MAME FALL RGT RGT SALAIRE DEC 2017/RGT 01/02/2018 01/02/2018 1 551 092,00 16 108 417,00 SALAIRE SALAIRE DEC 2017 HINORAIRE HINORAIRES 11 ET 12 01/02/2018 01/02/2018 3 102 184,00 13 006 233,00 S 11 ET 12 2017/HINORAIRES 11 ET 12 2017 HONORAIRE HONORAIRES 01/02/2018 01/02/2018 2 000 470,00 11 005 763,00 S 11/2017 11/2017/HONORAIRES 11/2017 DON TF DON TF A0565 A0565 USAID-REMBOURSEMENT 02/02/2018 02/02/2018 625 602,00 10 380 161,00 USAID-REM SOLDE NON UTILISE/DON TF BOURSEME A0565 USAID-REMBOURSEME Z002018D4101 : IDA 53240 001 05/02/2018 05/02/2018 52 263 803,00 62 643 964,00 41 /BCEAO/SNRTG-18-00418 1/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180302 EXC301378017439 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/03/2018 Pour la période du 01/02/2018 au 01/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Z002018D422 1 : TF 15872 001 41 05/02/2018 05/02/2018 175 010 849,00 237 654 813,00 /BCEAO/SNRTG-18-00419 Z002018D409 1 : IDA 53240 001 05/02/2018 05/02/2018 456 690,00 238 111 503,00 42/BCEAO/SNRTG-18-00420 Z002018D416 1 : TF 15872 001 42 05/02/2018 05/02/2018 168 913,00 238 280 416,00 /BCEAO/SNRTG-18-00424 31-05-2017 : RET CHQ N°1606656 PAR BINTA LEYE 06/02/2018 1606656 05/02/2018 771 750,00 237 508 666,00 DIAGNE/20119720615000217/ 775521765 RGLT FACT RGLT FACT N2017299/RGLT 07/02/2018 07/02/2018 3 770 800,00 233 737 866,00 N2017299 FACT N2017299 RGLT FACT RGLT FACT N 2017-12-11/RGLT 07/02/2018 07/02/2018 4 587 000,00 229 150 866,00 N 2017-12-11 FACT N 2017-12-11 RGLT FACT RGLT FACT N2017290/RGLT 07/02/2018 07/02/2018 3 740 000,00 225 410 866,00 N2017290 FACT N2017290 RGLT FACT RGLT FACT DEFINITIVES FAV 07/02/2018 DEFINITIVE CASADES/RGLT FACT 07/02/2018 7 510 000,00 217 900 866,00 S FAV CASA DEFINITIVES FAV CASA RGLT FACT RGLT FACT N 07/02/2018 N 367782/367783/RGLT FACT N 07/02/2018 26 663 500,00 191 237 366,00 367782/36778 367782/367783 Recette generale du Tresor/Recette 08/02/2018 01098434 08/02/2018 6 845 894,00 184 391 472,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 08/02/2018 01098400 TRESOR/Recette generale du 08/02/2018 345 860,00 184 045 612,00 Tresor RECETTE GENERALE DU 08/02/2018 01098403 TRESOR/Recette generale du 08/02/2018 1 374 296,00 182 671 316,00 Tresor 08/02/2018 01098503 SENELEC/SENELEC 08/02/2018 405 394,00 182 265 922,00 09/02/2018 01606305 IPRES/IPRES 09/02/2018 115 200,00 182 150 722,00 09/02/2018 01098500 IPRES/IPRES 09/02/2018 230 400,00 181 920 322,00 09/02/2018 01098499 IPRES/IPRES 09/02/2018 115 200,00 181 805 122,00 09/02/2018 01606307 IPRES/IPRES 09/02/2018 115 200,00 181 689 922,00 09/02/2018 01606309 IPRES/IPRES 09/02/2018 230 400,00 181 459 522,00 FRAIS FRAIS GARDIENNAGE/FRAIS 12/02/2018 12/02/2018 424 800,00 181 034 722,00 GARDIENN GARDIENNAGE REGLMT REGLMT FACT N 800018-2018 13/02/2018 FACT N DU 180118/REGLMT FACT N 13/02/2018 3 786 000,00 177 248 722,00 800018-2018 800018-2018 DU 1 2/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180302 EXC301317121648 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/03/2018 Pour la période du 01/02/2018 au 01/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde REGLMT REGLMT FACT N 0016/2018 DU 13/02/2018 FACT N 18012018/REGLMT FACT N 13/02/2018 489 700,00 176 759 022,00 0016/2018 0016/2018 DU 180 REGLMT REGLMT FACT N 00017/2018 DU 13/02/2018 FACT N 18012018/REGLMT FACT N 13/02/2018 324 500,00 176 434 522,00 00017/2018 00017/2018 DU 18 FRAIS/VIRE FRAIS/VIREMENT/FRAIS/VIRE 13/02/2018 13/02/2018 2 925,00 176 431 597,00 MENT MENT RGLT FACT RGLT FACT N 14/02/2018 N 001/18/BEST-SD/RGLT FACT N 14/02/2018 9 650 000,00 166 781 597,00 001/18/BEST- 001/18/BEST-SD RGLT FACT RGLT FACT N 49840/RGLT FACT 14/02/2018 14/02/2018 12 000 000,00 154 781 597,00 N 49840 N 49840 RGLT RGLT FACTURE N 0005/RGLT 15/02/2018 15/02/2018 424 800,00 154 356 797,00 FACTURE N FACTURE N 0005 775357418 : RET CHQ N 1606655 FAV ABDUL DIALIL 15/02/2018 1606655 14/02/2018 3 935 000,00 150 421 797,00 NDIAYE/1756198002108 DU 26/08/2006 775357418 : RET CHQ N 1606660 FAV ABDOUL DIALIL 15/02/2018 1606660 14/02/2018 5 570 650,00 144 851 147,00 NDIAYE/1756198002108 DU 26/08/2006 DEPOT ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE : DEPOT 15/02/2018 15/02/2018 990 300,00 145 841 447,00 ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE 15/02/2018 Droit de Timbre 15/02/2018 200,00 145 841 247,00 MARK PROD SERIG MPS 19/02/2018 01098505 SURL/MARK PROD SERIG 19/02/2018 1 687 500,00 144 153 747,00 MPS sur PIXEL GRAPHIC/PIXEL 20/02/2018 01098506 20/02/2018 2 185 000,00 141 968 747,00 GRAPHIC VIREMENT FAV PROJET 20/02/2018 FINANCEMENT DE LA SANTE 20/02/2018 61 796 487,00 80 172 260,00 ET DE 21/02/2018 01098507 CECA SARL/CECA SARL 21/02/2018 4 800 000,00 75 372 260,00 10-03-2017 : RET CHQ N°1606670 PAR MAMADOU 26/02/2018 1606670 SOUMARE 23/02/2018 725 000,00 74 647 260,00 NDIAYE/10619720322000018/ 776089337 3/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180302 EXC301214284886 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/03/2018 Pour la période du 01/02/2018 au 01/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RET CHQ N°1606668 PAR 26/02/2018 1606668 MADIA THIERNO HAMET 23/02/2018 725 000,00 73 922 260,00 DIA/1870199203237 / 08-06-2011 RET CHQ N°1606667 PAR PAPA ABDOULAYE LATYR 26/02/2018 1606667 23/02/2018 725 000,00 73 197 260,00 THIAW/10119870331000013 / 15-12-2016 RET CHQ 1606666 FAV ELHADJI 26/02/2018 1606666 26/02/2018 725 000,00 72 472 260,00 NDIAGA GUEYE RET CHQ N°1606665 PAR MAIMOUNA 27/02/2018 1606665 26/02/2018 725 000,00 71 747 260,00 BA/20119590205000011 / 15-12-2016 77 553 58 56 : RET CHQ N 1606663 PAR MAGATTE 27/02/2018 1606663 26/02/2018 725 000,00 71 022 260,00 DIENG/CIN 2225195900224 DU 13/06/06 DIVERS FAV CLIENTELE 27/02/2018 01098508 CAIS/DIVERS FAV CLIENTELE 27/02/2018 1 116 067,00 69 906 193,00 CAIS IPRES POINT E COMPTE 27/02/2018 01606302 COTISATION/IPRES POINT E 27/02/2018 230 400,00 69 675 793,00 COMPTE COTISATIO IPRES POINT E COMPTE 27/02/2018 01098485 COTISATION/The zone serial is [ 27/02/2018 115 200,00 69 560 593,00 281]. RGLMT RGLMT FACT N 1801 DU 240118 28/02/2018 FACT N 1801 FAV MALICK FAYE/RGLMT 28/02/2018 4 750 000,00 64 810 593,00 DU 240118 FACT N 1801 DU 240118 FA RET CH 1606671 PR IBRAHIM LY/CITE 01/03/2018 1606671 28/02/2018 725 000,00 64 085 593,00 SICA/CNI1548198003548DU29/07 08 RET CHQN 1606662 FAV MBAYE 01/03/2018 1606662 DRAME/CNI 1552200000460 DU 28/02/2018 725 000,00 63 360 593,00 18/12/16 ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 289 275,00 63 649 868,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 63 649 668,00 ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 80 367,00 63 730 035,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 63 729 835,00 4/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180302 EXC301203367461 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/03/2018 Pour la période du 01/02/2018 au 01/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RET CHQ N 1606669 FAV 01/03/2018 1606669 MAMADOU 01/03/2018 725 000,00 63 004 835,00 WADE/1476198001095 RET CH 160661 PR ABDOUL DIALIL 01/03/2018 1606661 28/02/2018 315 450,00 62 689 385,00 NDIAYE/CNI1756198002108DU2 6/08/06 ABDOU CASH DEPOSIT/ABDOU DIALIL 01/03/2018 02/03/2018 2 243 321,00 64 932 706,00 DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 64 932 506,00 ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 2 108 236,00 67 040 742,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 67 040 542,00 INSTITUT PEDIATRIE 01/03/2018 01098452 SOCIAL/INSTITUT PEDIATRIE 01/03/2018 100 000,00 66 940 542,00 SOCIAL Total des mouvements 223 865 238,00 233 611 754,00 0,00 Solde au 01/03/2018 66 940 542,00 5/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180302 EXC301207303168 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 28/02/2018 64 810 593,00 RET CH 1606671 PR IBRAHIM LY/CITE 01/03/2018 1606671 28/02/2018 725 000,00 64 085 593,00 SICA/CNI1548198003548DU29/07 08 RET CHQN 1606662 FAV MBAYE 01/03/2018 1606662 DRAME/CNI 1552200000460 DU 28/02/2018 725 000,00 63 360 593,00 18/12/16 ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 289 275,00 63 649 868,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 63 649 668,00 ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 80 367,00 63 730 035,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 63 729 835,00 RET CHQ N 1606669 FAV 01/03/2018 1606669 MAMADOU 01/03/2018 725 000,00 63 004 835,00 WADE/1476198001095 RET CH 160661 PR ABDOUL DIALIL 01/03/2018 1606661 28/02/2018 315 450,00 62 689 385,00 NDIAYE/CNI1756198002108DU2 6/08/06 ABDOU CASH DEPOSIT/ABDOU DIALIL 01/03/2018 02/03/2018 2 243 321,00 64 932 706,00 DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 64 932 506,00 1/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301207403501 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde ABDOUL CASH DEPOSIT/ABDOUL 01/03/2018 02/03/2018 2 108 236,00 67 040 742,00 DIALIL DIALIL NDIAYE 01/03/2018 Droit de Timbre 01/03/2018 200,00 67 040 542,00 INSTITUT PEDIATRIE 01/03/2018 01098452 SOCIAL/INSTITUT PEDIATRIE 01/03/2018 100 000,00 66 940 542,00 SOCIAL VIRT VIRT SALAIRE FEV 2018/VIRT 02/03/2018 02/03/2018 1 551 092,00 65 389 450,00 SALAIRE SALAIRE FEV 2018 VIRT VIRT SALAIRE FEV 2018/VIRT 02/03/2018 02/03/2018 1 551 092,00 63 838 358,00 SALAIRE SALAIRE FEV 2018 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 118 686,00 63 719 672,00 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 10 000,00 63 709 672,00 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 19 781 039,00 43 928 633,00 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 1 700,00 43 926 933,00 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 20 177,00 43 906 756,00 02/03/2018 SNFTT-18-01028/BLUESQUARE/ 02/03/2018 118 686,00 43 788 070,00 TIMBRE/ TFR MINIST ECO FIN 02/03/2018 02/03/2018 20 000,00 43 768 070,00 PLAN FAV BLUESQUARE SOCIETE SENEGALAISE DE 02/03/2018 01098510 PRESSE ET DE/SOCIETE 02/03/2018 1 002 576,00 42 765 494,00 SENEGALAISE DE PRESSE SOCIETE SENEGALAISE DE 02/03/2018 01098496 PRESSE ET DE/SOCIETE 02/03/2018 196 258,00 42 569 236,00 SENEGALAISE DE PRESSE SONATEL JET D EAU/SONATEL 05/03/2018 01098511 05/03/2018 23 400,00 42 545 836,00 JET D EAU REGLMT REGLMT FACT N001/2018 DU 07/03/2018 FACT 01022018/REGLMT FACT 07/03/2018 340 000,00 42 205 836,00 N001/2018 N001/2018 DU 01022 FACT DU FACT DU 07022018 FRAIS LIES 07/03/2018 07022018 ALA LOCATION/FACT DU 07/03/2018 3 729 000,00 38 476 836,00 FRAIS LIES 07022018 FRAIS LIES AL FACT N FACT N 35/17 PRISE EN 07/03/2018 35/17 PRISE CHARGE DES BILLETS/FACT N 07/03/2018 818 500,00 37 658 336,00 EN CHARGE 35/17 PRISE EN CHARGE D RGLT RGLT FACTURES 07/03/2018 FACTURES 17MID01/071/RGLT FACTURES 07/03/2018 25 295 424,00 12 362 912,00 17MID01/071 17MID01/071 07/03/2018 VVESP PAR MAME FALL 08/03/2018 873 700,00 13 236 612,00 07/03/2018 Droit de Timbre 07/03/2018 200,00 13 236 412,00 2/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301153673871 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 07/03/2018 VESP PAR MAME FALL 08/03/2018 74 700,00 13 311 112,00 07/03/2018 Droit de Timbre 07/03/2018 200,00 13 310 912,00 RETOUR VIRT ACCESS 08/03/2018 08/03/2018 340 000,00 13 650 912,00 VOYAGE RETOUR VIRT ACCESS 08/03/2018 08/03/2018 818 500,00 14 469 412,00 VOYAGE NDEYE NDELLA NDIAYE 09/03/2018 01606658 KONATE/NDEYE NDELLA 09/03/2018 250 000,00 14 219 412,00 NDIAYE KONATE RECETTE GENERALE DU 12/03/2018 01098509 TRESOR/Recette generale du 12/03/2018 250 000,00 13 969 412,00 Tresor RECETTE GENERALE DU 12/03/2018 01098501 TRESOR/Recette generale du 12/03/2018 768 183,00 13 201 229,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 12/03/2018 01098484 12/03/2018 766 683,00 12 434 546,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 12/03/2018 01098502 12/03/2018 1 444 366,00 10 990 180,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 12/03/2018 01606304 12/03/2018 929 250,00 10 060 930,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 12/03/2018 01606308 12/03/2018 1 361 266,00 8 699 664,00 generale du Tresor 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 180 000,00 8 879 664,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 8 879 464,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 200 000,00 9 079 464,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 9 079 264,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 1 657,00 9 080 921,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 9 080 721,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 762 653,00 9 843 374,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 9 843 174,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 275 000,00 10 118 174,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 10 117 974,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 640 000,00 10 757 974,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 10 757 774,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 1 457 144,00 12 214 918,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 12 214 718,00 3/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301154159514 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 12/03/2018 CASH DEPOSIT 13/03/2018 1 582 037,00 13 796 755,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 13 796 555,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 388 356,00 14 184 911,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 14 184 711,00 12/03/2018 MAME FALL CASH DEPOSIT/MAME FALL 13/03/2018 995 866,00 15 180 577,00 12/03/2018 Droit de Timbre 12/03/2018 200,00 15 180 377,00 CHQ PAYE 13/03/2018 01606306 COMPENSE01606306/12-03-2018 12/03/2018 722 183,00 14 458 194,00 /RECETTE GENER CHQ PAYE 13/03/2018 01606303 COMPENSE01606303/12-03-2018 12/03/2018 1 186 166,00 13 272 028,00 /RECETTE GENER RET CHQ N 1606664 FAV ABIOU 13/03/2018 1606664 NDIAYE/10119690106000118 DU 12/03/2018 725 000,00 12 547 028,00 25/05/17 Z002018D800-1 : IDA 53240 001 13/03/2018 43 PFSN IDA 13/03/2018 156 655 684,00 169 202 712,00 5324/SNRTG-18-00845 Z002018D802-1 : 13/03/2018 BCEAO/Z002018D802-1/SNRTG- 13/03/2018 129 306 485,00 298 509 197,00 18-00846 Z002018D804-1 : 13/03/2018 BCEAO/Z002018D804-1/SNRTG- 13/03/2018 336 674 269,00 635 183 466,00 18-00847 Z002018D805-1 : 13/03/2018 BCEAO/Z002018D805-1/SNRTG- 13/03/2018 78 499 899,00 713 683 365,00 18-00848 14/03/2018 VIREMENT CONFRERE 14/03/2018 9 042 612,00 704 640 753,00 RET CHQ N 1606657 FAV 14/03/2018 1606657 13/03/2018 5 959 400,00 698 681 353,00 MBAYE DRAME/DU 17/12/2016 Z002018D832-1 : IDA 53240 001 15/03/2018 45 PFSN IDA 15/03/2018 121 901 509,00 820 582 862,00 5324/SNRTG-18-00875 VIRT FAV PENCUM 15/03/2018 BAMBUK/FACT N0001/17 15/03/2018 14 720 000,00 805 862 862,00 N0002/ 290917 VIRT FAV ONG LA 15/03/2018 LUMIERE/RGLMT FACT 06/07 15/03/2018 8 530 000,00 797 332 862,00 2909 2017 VIRT VIRT HONORAIRES 01 12 2017 16/03/2018 HONORAIRE ET 01 02 2018/VIRT 16/03/2018 2 410 952,00 794 921 910,00 S 01 12 2017 HONORAIRES 01 12 2017 ET 4/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301933733577 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde VIRT VIRT HONORAIRES 16/03/2018 HONORAIRE 02022018/VIRT HONORAIRES 16/03/2018 1 551 092,00 793 370 818,00 S 02022018 02022018 VIRT FAV VIRT FAV ONG LA 16/03/2018 ONG LA LUMIERE/VIRT FAV ONG LA 16/03/2018 4 620 000,00 788 750 818,00 LUMIERE LUMIERE FACT N FACT N FA0044629 DU 16/03/2018 FA0044629 22112017/FACT N FA0044629 DU 16/03/2018 12 476 272,00 776 274 546,00 DU 22112017 22112017 VIRT VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 602 738,00 775 671 808,00 S FEV 2018 2018 VIRT VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 602 647,00 775 069 161,00 S FEV 2018 2018 VIRT VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 602 781,00 774 466 380,00 S FEV 2018 2018 VIRT VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 603 019,00 773 863 361,00 S FEV 2018 2018 VIRT VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES FEV 19/03/2018 603 019,00 773 260 342,00 S FEV 2018 2018 19/03/2018 VIREMENT FAV PFSN/CLM 19/03/2018 268 167 216,00 505 093 126,00 19/03/2018 VIREMENT FAV ANSD 19/03/2018 258 597 266,00 246 495 860,00 SNRTG-18-00914/GROUPE 19/03/2018 19/03/2018 73 614 472,00 172 881 388,00 SOTERCO/SGSNSNDA REGLMT REGLMT FACT N 09275 DU 20/03/2018 FACT N 19022018/REGLMT FACT N 20/03/2018 48 844 800,00 124 036 588,00 09275 DU 09275 DU 1902201 Z002018D884-1 : TF 15872 001 45 20/03/2018 20/03/2018 119 081 011,00 243 117 599,00 PFSN TF 15872/SNRTG-18-00924 20/03/2018 VESP PAR MAME FALL 21/03/2018 31 504,00 243 149 103,00 20/03/2018 Droit de Timbre 20/03/2018 200,00 243 148 903,00 20/03/2018 VESP PAR MAME FALL 21/03/2018 600 000,00 243 748 903,00 20/03/2018 Droit de Timbre 20/03/2018 200,00 243 748 703,00 20/03/2018 VESP PAR MAME FALL 21/03/2018 1 000,00 243 749 703,00 20/03/2018 Droit de Timbre 20/03/2018 200,00 243 749 503,00 20/03/2018 VESP BV N 0225053 21/03/2018 3 028 450,00 246 777 953,00 5/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301387140512 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 20/03/2018 Droit de Timbre 20/03/2018 200,00 246 777 753,00 RGLT RGLT FACTURE FAV ESEF/RGLT 21/03/2018 21/03/2018 324 500,00 246 453 253,00 FACTURE FACTURE FAV ESEF RGLT RGLT FACTURE FAV ESEF/RGLT 21/03/2018 21/03/2018 489 700,00 245 963 553,00 FACTURE FACTURE FAV ESEF RGLT FACT RGLT FACT NR 0010-BIS/RGLT 21/03/2018 21/03/2018 424 800,00 245 538 753,00 NR 0010-BIS FACT NR 0010-BIS COUVERTU COUVERTURE MEDICALE RE PROJET 21/03/2018 21/03/2018 13 287 000,00 232 251 753,00 MEDICALE PFSN/DEDISSE/COUVERTURE PROJET PFS MEDICALE PROJET PFS RGLT RGLT FACTURE N 0010 21/03/2018 21/03/2018 424 800,00 231 826 953,00 FACTURE N BIS/RGLT FACTURE N 0010 BIS 21/03/2018 01606310 LOCASEN/LOCASEN 21/03/2018 590 000,00 231 236 953,00 SONATEL JET D EAU/SONATEL 21/03/2018 01098524 21/03/2018 23 800,00 231 213 153,00 JET D EAU SENELEC CPTE DE 21/03/2018 01098522 COLLECTE/SENELEC CPTE DE 21/03/2018 246 551,00 230 966 602,00 COLLECTE FACT FACT NFTSB-180028 DU 22/03/2018 NFTSB-1800 170118/FACT NFTSB-180028 DU 22/03/2018 14 071 978,00 216 894 624,00 28 DU 170118 SENEGALAISE DES EAUX 22/03/2018 01606311 SA/SENEGALAISE DES EAUX 22/03/2018 87 835,00 216 806 789,00 SA GUEYE MAME 22/03/2018 01606675 ABDOULAYE/GUEYE MAME 22/03/2018 3 562 500,00 213 244 289,00 ABDOULAYE FAC N FAC N YS/1065/18 DU 23/03/2018 YS/1065/18 280118/FAC N YS/1065/18 DU 23/03/2018 1 120 000,00 212 124 289,00 DU 280118 280118 FACT FACT N005/18/FC DU 23/03/2018 N005/18/FC 010118/FACT N005/18/FC DU 23/03/2018 3 823 200,00 208 301 089,00 DU 010118 010118 RETRAIT PAR MBAYE DRAME/BEN 23/03/2018 1606652 22/03/2018 875 000,00 207 426 089,00 TALLY/CNI1552200000460DU18/ 12/016 BARRY PHILLIPE 23/03/2018 01606673 23/03/2018 2 280 000,00 205 146 089,00 LOUIS/BARRY PHILLIPE LOUIS SONATEL JET D EAU/SONATEL 23/03/2018 01606319 23/03/2018 24 200,00 205 121 889,00 JET D EAU 6/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301344123382 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RECETTE GENERALE DU 26/03/2018 01098512 TRESOR/Recette generale du 26/03/2018 1 361 266,00 203 760 623,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01606316 26/03/2018 593 083,00 203 167 540,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01098521 26/03/2018 187 500,00 202 980 040,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01606313 26/03/2018 621 112,00 202 358 928,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01098520 26/03/2018 120 000,00 202 238 928,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01098514 26/03/2018 2 304 204,00 199 934 724,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/03/2018 01606314 26/03/2018 768 068,00 199 166 656,00 generale du Tresor SONATEL JET D EAU/SONATEL 26/03/2018 01098523 26/03/2018 320 000,00 198 846 656,00 JET D EAU INDEMNITE INDEMNITES DE CONGES S DE POUR LES ANNEES 2015 16 1 27/03/2018 27/03/2018 7 936 783,00 190 909 873,00 CONGES 7/INDEMNITES DE CONGES POUR LES POUR LES REGLMT REGLMT FACT N 17MIP/015 DU 27/03/2018 FACT N 210218/REGLMT FACT N 27/03/2018 21 079 520,00 169 830 353,00 17MIP/015 17MIP/015 DU 210 FACT FACT N13/001/AVI/16 DU 27/03/2018 N13/001/AVI/ 180118/FACT N13/001/AVI/16 DU 27/03/2018 16 266 073,00 153 564 280,00 16 DU 180118 27/03/2018 1606676 RETR PAR MBAYE DRAME 27/03/2018 379 500,00 153 184 780,00 28/03/2018 01098517 LE TEFESS SA/LE TEFESS SA 28/03/2018 100 000,00 153 084 780,00 28/03/2018 01098513 IPRES/IPRES 28/03/2018 230 400,00 152 854 380,00 28/03/2018 01606312 IPRES/IPRES 28/03/2018 387 840,00 152 466 540,00 28/03/2018 01606317 IPRES/IPRES 28/03/2018 115 200,00 152 351 340,00 28/03/2018 01606315 IPRES/IPRES 28/03/2018 484 320,00 151 867 020,00 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 602 738,00 151 264 282,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 602 647,00 150 661 635,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 602 781,00 150 058 854,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 603 019,00 149 455 835,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 7/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301289215575 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 603 019,00 148 852 816,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 602 738,00 148 250 078,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 1 551 092,00 146 698 986,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRE MARS 29/03/2018 29/03/2018 1 551 092,00 145 147 894,00 MARS 2018 2018/HONORAIRE MARS 2018 HONORAIRE HONORAIRES MARS 29/03/2018 29/03/2018 1 551 092,00 143 596 802,00 S MARS 2018/HONORAIRES MARS 2018 SONATEL JET D EAU/SONATEL 29/03/2018 01606318 29/03/2018 208 000,00 143 388 802,00 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 29/03/2018 01606325 29/03/2018 231 600,00 143 157 202,00 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 29/03/2018 01606324 29/03/2018 19 000,00 143 138 202,00 JET D EAU RET CHQ N 1606678 FAV MMAE 30/03/2018 1606678 29/03/2018 494 400,00 142 643 802,00 FALL/DU 18/02/2017 30/03/2018 Droit de Timbre 30/03/2018 200,00 142 643 602,00 30/03/2018 VESP PAR MAME FALL 03/04/2018 201 100,00 142 844 702,00 30/03/2018 VESP PAR MAME FALL 03/04/2018 186 750,00 143 031 452,00 30/03/2018 Droit de Timbre 30/03/2018 200,00 143 031 252,00 FACT N FACT N 52669 DU 30/03/2018 52669 DU 15032018/FACT N 52669 DU 30/03/2018 12 000 000,00 131 031 252,00 15032018 15032018 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 10 000,00 131 021 252,00 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 3 667,00 131 017 585,00 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 1 700,00 131 015 885,00 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 21 568,00 130 994 317,00 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 3 594 644,00 127 399 673,00 30/03/2018 SNFTT-18-01551/CIFOPE/ 30/03/2018 21 568,00 127 378 105,00 TIMBRE SUR VTR TRF EUR5480 30/03/2018 30/03/2018 20 000,00 127 358 105,00 FAV CIFOPE HOTEL DE LA TOUR/HOTEL DE 30/03/2018 01606320 30/03/2018 800 000,00 126 558 105,00 LA TOUR CCBM INDUSTRIES ESPACE 30/03/2018 01606321 AUTO/CCBM INDUSTRIES 30/03/2018 1 863 458,00 124 694 647,00 ESPACE AUTO 8/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301140362759 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 05/04/2018 Pour la période du 01/03/2018 au 31/03/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Total des mouvements 899 594 419,00 959 478 473,00 0,00 Solde au 31/03/2018 124 694 647,00 9/9 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620180405 EXC301265057406 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 22/05/2018 Pour la période du 01/04/2018 au 30/04/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/03/2018 124 694 647,00 FACT FACT N003/18/FC DU 03/04/2018 N003/18/FC 01012018/FACT N003/18/FC DU 03/04/2018 14 648 520,00 110 046 127,00 DU 01012018 01012018 05/04/2018 V/VRT EXT.FONDS FAV P.F. 05/04/2018 8 530 000,00 118 576 127,00 RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE 06/04/2018 FACT N001/03/18 DU 150318/RGLMT 06/04/2018 3 370 000,00 115 206 127,00 DEFINITIVE FACT DEFINITIVE N001/03/ RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE 06/04/2018 FACT N0020/18 DU 190318/RGLMT 06/04/2018 489 700,00 114 716 427,00 DEFINITIVE FACT DEFINITIVE N0020/18 RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE 06/04/2018 FACT N0021/18 DU 190318/RGLMT 06/04/2018 324 500,00 114 391 927,00 DEFINITIVE FACT DEFINITIVE N0021/18 RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE FACT N1401180902A02 DU 06/04/2018 06/04/2018 3 256 500,00 111 135 427,00 DEFINITIVE 030318/RGLMT FACT N1401180 DEFINITIVE N1401180 06/04/2018 VESP PAR MAME FALL 09/04/2018 875 200,00 112 010 627,00 06/04/2018 Droit de Timbre 06/04/2018 200,00 112 010 427,00 RET CHQ N 1606682 FAV MAME 06/04/2018 1606682 05/04/2018 5 953 500,00 106 056 927,00 FALL/DU 18/02/2017 RGLMT RGLMT FACT N 0018BIS DU 06/04/2018 FACT N 200318/RGLMT FACT N 0018BIS 06/04/2018 424 800,00 105 632 127,00 0018BIS DU DU 200318 1/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180522 EXC301245570302 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 22/05/2018 Pour la période du 01/04/2018 au 30/04/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RGLMT RGLMT FACT N 0018 DU 06/04/2018 FACT N 0018 200318/RGLMT FACT N 0018 DU 06/04/2018 424 800,00 105 207 327,00 DU 200318 200318 RET CHQ N 1606679 FAV EL 09/04/2018 1606679 06/04/2018 1 600 000,00 103 607 327,00 HADJI NDIAGA GEUYE 10/04/2018 01606327 IPRES/IPRES 10/04/2018 230 400,00 103 376 927,00 10/04/2018 01606329 IPRES/IPRES 10/04/2018 696 480,00 102 680 447,00 ELITE MANAGEMENT SERVICES SARL/ELITE 10/04/2018 01098519 10/04/2018 140 007,00 102 540 440,00 MANAGEMENT SERVICES SARL RET CHQ N 1606672 FAV 11/04/2018 1606672 10/04/2018 6 771 000,00 95 769 440,00 MBAYE DRAME/DU 18/12/2016 SENELEC CASH 11/04/2018 01606332 11/04/2018 239 326,00 95 530 114,00 CALL/SENELEC CASH CALL CCBM INDUSTRIES ESPACE 13/04/2018 01606330 AUTO/CCBM INDUSTRIES 13/04/2018 365 481,00 95 164 633,00 ESPACE AUTO FOYANG F HERVE 13/04/2018 01606331 CAPASE/FOYANG F HERVE 13/04/2018 709 800,00 94 454 833,00 CAPASE VIRT FAV VIRT FAV ACCESS 16/04/2018 ACCESS VOYAGES/VIRT FAV ACCESS 16/04/2018 680 000,00 93 774 833,00 VOYAGES VOYAGES DEPOT ESPECE PAR MBAYE 18/04/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 18/04/2018 406 260,00 94 181 093,00 MBAYE DRAME 18/04/2018 Droit de Timbre 18/04/2018 200,00 94 180 893,00 RETOUR VIRT FAV ACESS 18/04/2018 18/04/2018 680 000,00 94 860 893,00 VOYAGES/MAL DIRIGE SUD QUOTIDIEN/SUD 18/04/2018 01098474 18/04/2018 177 000,00 94 683 893,00 QUOTIDIEN RET CHQ N 1606685 FAV MAME 20/04/2018 1606685 19/04/2018 401 700,00 94 282 193,00 FALL CNI VST ESPECE BV 0226983 PAR 20/04/2018 25481982099 MAME FALL/CNI 2548198209903 23/04/2018 2 250 000,00 96 532 193,00 03 DU DU 18-02-17 775776960/LIBERTE 06 : PMT CHQ 1606686 FAV MAME 20/04/2018 1606686 19/04/2018 3 846 802,00 92 685 391,00 FALL/CNI 2548198209903 DU 18-02-17 PMT CHQ 1606683 FAV MAME 20/04/2018 1606683 19/04/2018 200 000,00 92 485 391,00 FALL 2/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180522 EXC301232848166 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 22/05/2018 Pour la période du 01/04/2018 au 30/04/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 20/04/2018 Droit de Timbre 20/04/2018 200,00 92 485 191,00 CNI VST ESPECE BV 0226984 PAR 20/04/2018 25481982099 MAME FALL/CNI 2548198209903 23/04/2018 1 726 500,00 94 211 691,00 03 DU DU 18-02-17 20/04/2018 Droit de Timbre 20/04/2018 200,00 94 211 491,00 DEPOT ESPECE : DEPOT 25/04/2018 MAME FALL 25/04/2018 105 000,00 94 316 491,00 ESPECE/MAME FALL 25/04/2018 Droit de Timbre 25/04/2018 200,00 94 316 291,00 DEPOT ESPECE : DEPOT 25/04/2018 MAME FALL 25/04/2018 142 300,00 94 458 591,00 ESPECE/MAME FALL 25/04/2018 Droit de Timbre 25/04/2018 200,00 94 458 391,00 DEPOT ESPECE : DEPOT 25/04/2018 MAME FALL 25/04/2018 79 125,00 94 537 516,00 ESPECE/MAME FALL 25/04/2018 Droit de Timbre 25/04/2018 200,00 94 537 316,00 775776960/LIBERTE 06 : PMT CHQ 1606684 FAV MAME 25/04/2018 1606684 24/04/2018 5 048 417,00 89 488 899,00 FALL/CNI 2548198209903 DU 18/02/17 RGLMT RGLMT FACT N17MIP01/022 DU 26/04/2018 FACT 270318/RGLMT FACT 26/04/2018 21 079 520,00 68 409 379,00 N17MIP01/02 N17MIP01/022 DU 270 Z002018D13311 : IDA5324000146 PFSN 26/04/2018 26/04/2018 200 000 000,00 268 409 379,00 IDA5324/SNRTG-18-01289/SNRT G-18 VIRT VIRT HONORAIRES AVRIL 30/04/2018 HONORAIRE 2018/VIRT HONORAIRES AVRIL 30/04/2018 1 551 092,00 266 858 287,00 S AVRIL 2018 IBRAHIMA DIOP DEMBELE 30/04/2018 01606334 ETIT/IBRAHIMA DIOP 30/04/2018 392 200,00 266 466 087,00 DEMBELE ETIT Total des mouvements 73 022 945,00 214 794 385,00 0,00 Solde au 30/04/2018 266 466 087,00 3/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180522 EXC301406829062 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 08/06/2018 Pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 30/04/2018 266 466 087,00 RET CHQ N°1606689 PAR 02/05/2018 1606689 02/05/2018 650 000,00 265 816 087,00 ELHADJI NDIAGA GUEYE 02/05/2018 01606333 CECA SARL/CECA SARL 02/05/2018 1 600 000,00 264 216 087,00 REJETCHQCOMPENSE01606333 03/05/2018 03/05/2018 1 600 000,00 265 816 087,00 /MOTIF ENDOS INVALIDE FACT N 0023 FACT N 0023 DU 18042018/FACT 03/05/2018 03/05/2018 424 800,00 265 391 287,00 DU 18042018 N 0023 DU 18042018 DEPOT PAR MBAYE DRAME : MBAYE 04/05/2018 DEPOT PAR MBAYE 07/05/2018 1 429 500,00 266 820 787,00 DRAME DRAME/MBAYE DRAME 04/05/2018 Droit de Timbre 04/05/2018 200,00 266 820 587,00 FACT N 14 FACT N 14 DU 16042018/FACT N 04/05/2018 04/05/2018 7 637 635,00 259 182 952,00 DU 16042018 14 DU 16042018 SONATEL JET D EAU/SONATEL 07/05/2018 01606345 07/05/2018 23 600,00 259 159 352,00 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 07/05/2018 01606343 07/05/2018 235 700,00 258 923 652,00 JET D EAU PAYE 08/05/2018 CHEQUECOMPENSE01606333/C 08/05/2018 1 600 000,00 257 323 652,00 ECA SARL SENEGALAISE DES EAUX 08/05/2018 01606342 SA/SENEGALAISE DES EAUX 08/05/2018 50 944,00 257 272 708,00 SA 1/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180608 EXC301397346040 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 08/06/2018 Pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde SENELEC CPTE DE 08/05/2018 01606340 COLLECTE/SENELEC CPTE DE 08/05/2018 289 830,00 256 982 878,00 COLLECTE PAIMENT BONUS FBR 1ER & 09/05/2018 09/05/2018 83 548 031,00 173 434 847,00 2IÉME TRIM 2016 KAFFRINE PAIMENT BONUS FBR 1ER & 09/05/2018 09/05/2018 125 502 835,00 47 932 012,00 2IÉME TRIM 2016 KOLDA RECETTE GENERALE DU 09/05/2018 01606326 TRESOR/Recette generale du 09/05/2018 1 359 766,00 46 572 246,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 09/05/2018 01606323 09/05/2018 2 066 250,00 44 505 996,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 09/05/2018 01606328 09/05/2018 1 645 529,00 42 860 467,00 generale du Tresor 14/05/2018 VIREMENT CONFRERE 14/05/2018 5 168 034,00 37 692 433,00 RGLMT RGLMT FACTURE N N 14/05/2018 FACTURE N 0023/2018 DU 270418/RGLMT 14/05/2018 324 500,00 37 367 933,00 N 0023/2018 FACTURE N N 0023/2018 DU RGLMT RGLMT FACT N 0022/2018 DU 14/05/2018 FACT N 370418/RGLMT FACT N 14/05/2018 489 700,00 36 878 233,00 0022/2018 0022/2018 DU 3704 PAIEMENT BONUS FBR 1ER ET 14/05/2018 11/05/2018 3 403 397,00 33 474 836,00 2EME TRIM 16 KAFFRINE CCBM INDUSTRIES ESPACE 14/05/2018 01606344 AUTO/CCBM INDUSTRIES 14/05/2018 114 477,00 33 360 359,00 ESPACE AUTO RGLMT RGLMT FACT N FT171025 DU 31 18/05/2018 FACT N JUILLET 2017/RGLMT FACT N 18/05/2018 12 810 000,00 20 550 359,00 FT171025 FT171025 DU 31 JU FRAIS FRAIS GARDIENNAGE DU 22/05/2018 GARDIENN PNFBR/FRAIS GARDIENNAGE 22/05/2018 424 800,00 20 125 559,00 AGE DU DU PNFBR MAMOSA 22/05/2018 01606341 ENTREPRISE/MAMOSA 22/05/2018 1 268 500,00 18 857 059,00 ENTREPRISE SENELEC CPTE DE 23/05/2018 01606415 COLLECTE/SENELEC CPTE DE 23/05/2018 133 678,00 18 723 381,00 COLLECTE COMPAGNIE FINANCIERE 23/05/2018 01606412 AFR/COMPAGNIE FINANCIERE 23/05/2018 378 000,00 18 345 381,00 AFR SENELEC CASH 23/05/2018 01606413 23/05/2018 234 880,00 18 110 501,00 CALL/SENELEC CASH CALL 2/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180608 EXC301158393733 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 08/06/2018 Pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde SENEGALAISE DES EAUX 23/05/2018 01606414 SA/SENEGALAISE DES EAUX 23/05/2018 79 930,00 18 030 571,00 SA Z002018D16461 : 24/05/2018 IDA5324000148PFSNIDA5324SN/ 24/05/2018 122 254 091,00 140 284 662,00 SNRTG-18-01491 Z002018D164231 : 24/05/2018 IDA5324000147PFSNIDA5324SN/ 24/05/2018 324 647 668,00 464 932 330,00 SNRTG-18-01490 Z002018D16421 : 24/05/2018 TF1587200148PFSNTF15872SN/S 24/05/2018 71 096 076,00 536 028 406,00 NRTG-18-01489 Z002018D6401 : 24/05/2018 TF1587200147PFSNTF15872SN/S 24/05/2018 202 256 936,00 738 285 342,00 NRTG-18-01488 RET CHQ N 1606688 FAV 24/05/2018 1606688 24/05/2018 155 000,00 738 130 342,00 AISSATOU DIOP LY 775521765 : RET CHQ N 1606691 24/05/2018 1606691 FAV BINTA LEYE DIAGNE/CNI 23/05/2018 15 602 164,00 722 528 178,00 2751197207809 DU 01/03/12 24/05/2018 01098515 IPRES/IPRES 24/05/2018 1 452 960,00 721 075 218,00 25/05/2018 RMBRS RMBRS FRAIS/RMBRS FRAIS 25/05/2018 3 082 400,00 717 992 818,00 25/05/2018 RGLT RGLT FACTURE/RGLT 25/05/2018 885 800,00 717 107 018,00 25/05/2018 HONORAIRE HONORAIRE/HONORAIRE 25/05/2018 1 551 092,00 715 555 926,00 RGLT RGLT FACTURE ACOMPTE DU 25/05/2018 FACTURE 11 AVR 18/RGLT FACTURE 25/05/2018 10 000 000,00 705 555 926,00 ACOMPTE ACOMPTE DU 11 AVR 28/05/2018 01606336 IPRES/IPRES 28/05/2018 696 480,00 704 859 446,00 28/05/2018 01606338 IPRES/IPRES 28/05/2018 115 200,00 704 744 246,00 29/05/2018 VIREMENT CONFRERE 29/05/2018 5 168 034,00 699 576 212,00 SNRTG-18-01539/DIMINTER/CB 29/05/2018 29/05/2018 67 168 233,00 632 407 979,00 AOSNDA SNRTG-18-01538/LA 29/05/2018 SENEGALAISE DE L 29/05/2018 58 358 080,00 574 049 899,00 AUTOMOBILE/SGSN RGLMT RGLMT FACT N 003/2018 DU 30/05/2018 FACT N 07032018/RGLMT FACT N 30/05/2018 680 000,00 573 369 899,00 003/2018 DU 003/2018 DU 07032 31/05/2018 VIREMENT FAVEUR PFSN/CLM 31/05/2018 373 806 092,00 199 563 807,00 31/05/2018 01606351 DESK SUARL/DESK SUARL 31/05/2018 2 250 000,00 197 313 807,00 3/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180608 EXC301140363162 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 08/06/2018 Pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Total des mouvements 792 436 551,00 723 284 271,00 0,00 Solde au 31/05/2018 197 313 807,00 4/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180608 EXC301337676969 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET Domiciliation UBASN ALMADIE PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION RIB Banque Agence N° Compte clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC BIBUBFB Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 10/07/2018 Pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/05/2018 0 0 197313807 04/06/2018 01606347 IPRES/IPRES 04/06/2018 115200 0 197198607 04/06/2018 01606349 IPRES/IPRES 04/06/2018 696480 0 196502127 ITINERIS GROUP/ITINERIS 07/06/2018 01606352 07/06/2018 326860 0 196175267 GROUP S S P P SA STE SENEGALAISE 07/06/2018 01606346 DE/S S P P SA STE 07/06/2018 1281646 0 194893621 SENEGALAISE RGLMT FACT 20180501 DU 08/06/2018 RGLMT FAC 08052018/RGLMT FACT 08/06/2018 708000 0 194185621 20180501 DU 0805201 RGLMT FACT N 001/2018 DU 08/06/2018 RGLMT FAC 01022018/RGLMT FACT N 08/06/2018 340000 0 193845621 001/2018 DU 01022 RGLMT FACT N 35/17/RGLMT 08/06/2018 RGLMT FAC 08/06/2018 818500 0 193027121 FACT N 35/17 Recette generale du Tresor/Recette 11/06/2018 01606337 11/06/2018 593083 0 192434038 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 11/06/2018 01606348 11/06/2018 593083 0 191840955 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 11/06/2018 01606350 11/06/2018 1645529 0 190195426 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 11/06/2018 01606339 11/06/2018 1645529 0 188549897 generale du Tresor V ESP PAR BINTA LEYE 12/06/2018 13/06/2018 0 80000 188629897 DIAGNE 12/06/2018 Droit de Timbre 12/06/2018 200 0 188629697 775521765 : V ESP PAR BINTA 12/06/2018 12/06/2018 0 2665920 191295617 LEYE DIAGNE 12/06/2018 Droit de Timbre 12/06/2018 200 0 191295417 1/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 10/07/2018 Pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde SNRTG-18-01670/OUMOU 13/06/2018 LEADER DISTRIBUTION 13/06/2018 61950000 0 129345417 EQUIPEMEN RET CHQ N 1606692 FAV 14/06/2018 1606692 13/06/2018 1246544 0 128098873 MBAYE DRAME Z002018D20481 : IDA 53240 001 14/06/2018 14/06/2018 0 63689957 191788830 49/BCEAO//SNRTG-18-01679 RET CHQ N 1606694 FAV PAPA 14/06/2018 1606694 ALIOUNE BADARA 13/06/2018 555000 0 191233830 DIOP/771640082 SONATEL JET D EAU/SONATEL 14/06/2018 01606354 14/06/2018 240300 0 190993530 JET D EAU 18/06/2018 HONORAIRE HONORAIRE/HONORAIRE 18/06/2018 6473674 0 184519856 SENELEC CASH 18/06/2018 01606353 18/06/2018 244649 0 184275207 CALL/SENELEC CASH CALL SENEGALAISE DES EAUX 19/06/2018 01606355 SA/SENEGALAISE DES EAUX 19/06/2018 38649 0 184236558 SA SENELEC CPTE DE 19/06/2018 01606356 COLLECTE/SENELEC CPTE DE 19/06/2018 183191 0 184053367 COLLECTE RGLT FACTURE NR 21/06/2018 RGLT FACT NFA000283/RGLT FACTURE NR 21/06/2018 206500 0 183846867 NFA000283 Z002018D21061 : TF 1587200149 21/06/2018 PFSN 21/06/2018 0 246456078 430302945 TEF15872SN/SNRTG-18-01715 21/06/2018 01606357 BIG FAIM/BIG FAIM 21/06/2018 882000 0 429420945 COMPLEXE TAPIS 21/06/2018 01606362 21/06/2018 2330000 0 427090945 VERT/COMPLEXE TAPIS VERT 22/06/2018 01606361 IPRES/IPRES 22/06/2018 230400 0 426860545 HONORAIRES JUIN 27/06/2018 HONORAIRE 27/06/2018 1551092 0 425309453 2018/HONORAIRES JUIN 2018 PMT BONUS FBR 3E & 4E TRIM 27/06/2018 27/06/2018 183410406 0 241899047 2016 FAV BENEF KOLDA RGLT PMT BONUS FBR 3E & 4E 27/06/2018 27/06/2018 157649857 0 84249190 TRIM FAV BENEF KAFFRINE CIN 2548198209903 DU 18/02/17 28/06/2018 1606696 : RET CHQ N 1606696 FAV 28/06/2018 2046550 0 82202640 MAME FALL 775776960 : RET CHQ N 1606690 28/06/2018 1606690 FAV MAME FALL/CNI 27/06/2018 5135562 0 77067078 2548198209903 DU 18/02/17 29/06/2018 VIREMENT CONFRERE 29/06/2018 5168034 0 71899044 29/06/2018 01606368 DIOP CO/DIOP CO 29/06/2018 980100 0 70918944 2/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 10/07/2018 Pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde CELLULE D APPUI 29/06/2018 01606358 TECHNIQUE/CELLULE D APPUI 29/06/2018 257500 0 70661444 TECHNIQUE Total des mouvements 439544318 312891955 0 Solde au 30/06/2018 0 0 70661444 3/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET Domiciliation UBASN ALMADIE PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION RIB Banque Agence N° Compte clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC BIBUBFB Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 03/08/2018 Pour la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 30/06/2018 0 0 70661444 HONORAIRES JUIN 06/07/2018 HONORAIRE 06/07/2018 1551092 0 69110352 2018/HONORAIRES JUIN 2018 RGLMT FACT N 090/2017 DU 09/07/2018 RGLMT FAC 16102017/RGLMT FACT N 09/07/2018 4900000 0 64210352 090/2017 DU 16102 RGLMT FACTURE 10/07/2018 09/07/2018 3100000 0 61110352 N°ISF/M2FGP/178/2017 /FAV ISF 10/07/2018 Droit de Timbre 10/07/2018 200 0 61110152 V ESP PAR MAME FALL : V ESP 10/07/2018 10/07/2018 0 822250 61932402 PAR MAME FALL V ESP PAR MAME FALL : V ESP 10/07/2018 10/07/2018 0 740750 62673152 PAR MAME FALL 10/07/2018 Droit de Timbre 10/07/2018 200 0 62672952 CNI 2548198209903 DU 18/02/17 10/07/2018 1606695 LIBERTE 6 775776960 : RET CHQ 10/07/2018 11000000 0 51672952 N 1606695 FAV MAME FALL ACCESS VOYAGE 10/07/2018 01606369 SUARL/ACCESS VOYAGE 10/07/2018 170000 0 51502952 SUARL SONATEL JET D EAU/SONATEL 10/07/2018 01606416 10/07/2018 23100 0 51479852 JET D EAU SENELEC CASH 11/07/2018 01606418 11/07/2018 227501 0 51252351 CALL/SENELEC CASH CALL SENELEC CASH 11/07/2018 01606417 11/07/2018 144568 0 51107783 CALL/SENELEC CASH CALL ACCESS VOYAGE 12/07/2018 01606363 SUARL/ACCESS VOYAGE 12/07/2018 578300 0 50529483 SUARL 1/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 03/08/2018 Pour la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde SONATEL JET D EAU/SONATEL 12/07/2018 01606422 12/07/2018 227300 0 50302183 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 12/07/2018 01606423 12/07/2018 252100 0 50050083 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 12/07/2018 01606424 12/07/2018 559998 0 49490085 JET D EAU HONORAIRES MAI 13/07/2018 HONORAIRE 13/07/2018 971100 0 48518985 2018/HONORAIRES MAI 2018 SENEGALAISE DES EAUX 13/07/2018 01606421 SA/SENEGALAISE DES EAUX 13/07/2018 57972 0 48461013 SA 16/07/2018 VIREMENT CONFRERE 16/07/2018 34094375 0 14366638 Z002018D24751 : IDA 17/07/2018 53240001DRF50PFSN 17/07/2018 0 340430294 354796932 IDA/SNRTG-18-01875 CHQ PAYE 17/07/2018 01606425 COMPENSE01606425/16-07-2018 16/07/2018 9734764 0 345062168 /PEOPLE INPUT 18/07/2018 01606376 SSPP/SSPP 18/07/2018 414062 0 344648106 775357418 : CASH DEPOSIT BV 0234001 PAR ABDOUL DIALIL 20/07/2018 CNI 1756198 23/07/2018 0 6164250 350812356 NDIAYE/CNI 1756198002108 DU 26/08/06 20/07/2018 Droit de Timbre 20/07/2018 200 0 350812156 ACCESS VOYAGE 23/07/2018 01606377 SUARL/ACCESS VOYAGE 23/07/2018 1305100 0 349507056 SUARL ACCESS VOYAGE 23/07/2018 01606378 SUARL/ACCESS VOYAGE 23/07/2018 781700 0 348725356 SUARL REJET 24/07/2018 CHEQUE01606377/23-07-2018/A 24/07/2018 0 1305100 350030456 CCESS VOYAGE SUAR REJET 24/07/2018 CHEQUE01606377/23-07-2018/A 24/07/2018 1305100 0 348725356 CCESS VOYAGE SUAR RET CHQ N 1606704 FAV 24/07/2018 1606704 24/07/2018 875000 0 347850356 MBAYE DRAMEI ACCESS VOYAGE 24/07/2018 01606381 SUARL/ACCESS VOYAGE 24/07/2018 340000 0 347510356 SUARL ACCESS VOYAGE 24/07/2018 01606379 SUARL/ACCESS VOYAGE 24/07/2018 375500 0 347134856 SUARL ACCESS VOYAGE 24/07/2018 01606380 SUARL/ACCESS VOYAGE 24/07/2018 850000 0 346284856 SUARL 2/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 Date du relevé 03/08/2018 Pour la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 775776960 : RET CHQ N 1606711 26/07/2018 1606711 FAV MAME FALL/CNI 25/07/2018 11575890 0 334708966 2548198209903 DU 18/02/17 BARRY PHILLIPE 26/07/2018 01606697 26/07/2018 6840000 0 327868966 LOUIS/BARRY PHILLIPE LOUIS ELITE MANAGEMENT SERVICES SARL/ELITE 26/07/2018 01606335 26/07/2018 591758 0 327277208 MANAGEMENT SERVICES SARL PRIME DE 27/07/2018 PRIME DE P PERFORMANCES/PRIME DE 27/07/2018 6720000 0 320557208 PERFORMANCES RET CHQ 1606705 FAV MAME 27/07/2018 1606705 27/07/2018 927900 0 319629308 FALL 27/07/2018 Droit de Timbre 27/07/2018 200 0 319629108 CASH DEPOSIT BY MAME FALL 27/07/2018 : CASH DEPOSIT BY MAME 27/07/2018 0 35000 319664108 FALL Z002018D25581 : 30/07/2018 TF15872001DRF51PFSN15872/S 30/07/2018 0 342984260 662648368 NRTG-18-01993 IDA 53240001DRF51 PFSN 30/07/2018 31/07/2018 0 3275955 665924323 IDA5324S IPRES POINT E COMPTE 30/07/2018 01606374 COTISATION/IPRES POINT E 30/07/2018 115200 0 665809123 COMPTE COTISATIO 30/07/2018 01606366 IPRES/IPRES 30/07/2018 696480 0 665112643 30/07/2018 01606364 IPRES/IPRES 30/07/2018 115200 0 664997443 30/07/2018 01606371 IPRES/IPRES 30/07/2018 115200 0 664882243 COUV CHQ 129963 THE 30/07/2018 COLONNADE HOTEL USD 30/07/2018 0 586176 665468419 1232.99 Z002018D2586-1 : 31/07/2018 BCEAO/Z002018D2586-1/SNRTG 31/07/2018 0 214027999 879496418 -18-02007 Total des mouvements 101537060 910372034 0 Solde au 31/07/2018 0 0 879496418 3/3 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 06/09/2018 Pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/07/2018 879 496 418,00 HONORAIRE HONORAIRES JUIL 01/08/2018 01/08/2018 1 551 092,00 877 945 326,00 S JUIL 2018 2018/HONORAIRES JUIL 2018 776469991//1619197404716 : RET 01/08/2018 1606712 CHQ N 1606712 FV EL HADJI 01/08/2018 800 000,00 877 145 326,00 WAGUE CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606715 : RET CHQ N 1606715 FAV 01/08/2018 2 609 260,00 874 536 066,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606713 : RET CHQ N 1606713 FAV 01/08/2018 2 446 841,00 872 089 225,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606702 : RET CHQ N 1606702 FAV 01/08/2018 1 907 496,00 870 181 729,00 MAME FALL HONORAIRE HONORAIRES JUIL 02/08/2018 02/08/2018 1 551 092,00 868 630 637,00 S JUIL 2018 2018/HONORAIRES JUIL 2018 HONORAIRE HONORAIRES JUIL 02/08/2018 02/08/2018 1 551 092,00 867 079 545,00 S JUIL 2018 2018/HONORAIRES JUIL 2018 FACT N 0049 FACT N 0049 BIS DU 02/08/2018 BIS DU 17072018/FACT N 0049 BIS DU 02/08/2018 424 800,00 866 654 745,00 17072018 17072018 RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE N 02/08/2018 FACT 0026/2018 DU 180618/RGLMT 02/08/2018 489 700,00 866 165 045,00 DEFINITIVE FACT DEFINITIVE N 0026/2 02/08/2018 VIREMENT CONFRERE 02/08/2018 5 289 072,00 860 875 973,00 1/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180906 EXC302000750033 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 06/09/2018 Pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RGLMT RGLMT FACT DEFINITIVE N 02/08/2018 FACT 0028/2018 DU 180618/RGLMT 02/08/2018 489 700,00 860 386 273,00 DEFINITIVE FACT DEFINITIVE N 0028/2 FRAIS FRAIS GARDIENNAGE/FRAIS 02/08/2018 02/08/2018 424 800,00 859 961 473,00 GARDIENN GARDIENNAGE FRAIS FRAIS GARDIENNAGE/FRAIS 02/08/2018 02/08/2018 424 800,00 859 536 673,00 GARDIENN GARDIENNAGE RGLT FACT RGLT FACT DEFINITIVE N 02/08/2018 DEFINITIVE 00027/2018/RGLT FACT 02/08/2018 324 500,00 859 212 173,00 N 00027/2 DEFINITIVE N 00027/2 RGLT FACT RGLT FACT DEFINITIVE N 02/08/2018 DEFINITIVE 00029/2018/RGLT FACT 02/08/2018 324 500,00 858 887 673,00 N 00029/2 DEFINITIVE N 00029/2 FRAIS FRAIS GARDIENNAGE/FRAIS 02/08/2018 02/08/2018 424 800,00 858 462 873,00 GARDIENN GARDIENNAGE CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606703 : RET CHQ N 1606703 FAV 01/08/2018 8 601 661,00 849 861 212,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606710 : RET CHQ N 1606710 FAV 01/08/2018 6 390 097,00 843 471 115,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606707 : RET CHQ N 1606707 FAV 01/08/2018 5 726 162,00 837 744 953,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606708 : RET CHQ N 1606708 FAV 01/08/2018 7 559 776,00 830 185 177,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606706 : RET CHQ N 1606706 FAV 01/08/2018 4 913 925,00 825 271 252,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/08/2018 1606716 : RET CHQ N 1606716 FAV 01/08/2018 2 525 558,00 822 745 694,00 MAME FALL ACCESS VOYAGE 06/08/2018 01606387 SUARL/ACCESS VOYAGE 06/08/2018 170 000,00 822 575 694,00 SUARL Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606420 07/08/2018 1 794 440,00 820 781 254,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 07/08/2018 01606365 TRESOR/Recette generale du 07/08/2018 593 083,00 820 188 171,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606359 07/08/2018 3 434 166,00 816 754 005,00 generale du Tresor 2/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180906 EXC301955472236 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 06/09/2018 Pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606367 07/08/2018 1 645 529,00 815 108 476,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606372 07/08/2018 258 613,00 814 849 863,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606375 07/08/2018 360 000,00 814 489 863,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 07/08/2018 01606373 07/08/2018 529 150,00 813 960 713,00 generale du Tresor DEPOT ESPECE PAR MAME 10/08/2018 FALL : DEPOT ESPECE PAR 13/08/2018 11 000,00 813 971 713,00 MAME FALL 10/08/2018 Droit de Timbre 10/08/2018 200,00 813 971 513,00 10/08/2018 Droit de Timbre 10/08/2018 200,00 813 971 313,00 DEPOT ESPECE PAR MAME 10/08/2018 FALL : DEPOT ESPECE PAR 13/08/2018 119 000,00 814 090 313,00 MAME FALL CNI 2548198209903 DU 18-02-17 10/08/2018 1606700 : PMT CHQ 1606700 FAV MAME 09/08/2018 2 133 635,00 811 956 678,00 FALL CNI 2548198209903 DU 18-02-17 10/08/2018 1606714 : PMT CHQ 1606714FAV MAME 09/08/2018 2 673 601,00 809 283 077,00 FALL FACTURE N FACTURE N 2018-07-03 DU 16/08/2018 2018-07-03 040718/FACTURE N 2018-07-03 16/08/2018 10 994 885,00 798 288 192,00 DU 040718 DU 040718 RET CHQ N 1606723 FAV MAME 17/08/2018 1606723 17/08/2018 589 000,00 797 699 192,00 FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/2017/ 775776960 : RET 17/08/2018 1606717 17/08/2018 4 110 970,00 793 588 222,00 CHQ N 1606717 FAV MAME FALL CIN V ESP BV N 0234240 PAR MAME 17/08/2018 25481982099 FALL/CIN 2548198209903 DU 20/08/2018 4 923 850,00 798 512 072,00 03 DU 18/02/201 17/08/2018 Droit de Timbre 17/08/2018 200,00 798 511 872,00 FACT N FACT N 55418 DU 20/08/2018 55418 DU 15062018/FACT N 55418 DU 20/08/2018 12 000 000,00 786 511 872,00 15062018 15062018 FACTURE DEFINITIVE N FACTURE 0501181631A01 DU 20/08/2018 DEFINITIVE 20/08/2018 9 350 000,00 777 161 872,00 1902518/FACTURE DEFINITIVE N 050118163 N 050118163 3/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180906 EXC301917201132 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 06/09/2018 Pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde FACT FACT DEFINITIVE N 00025/2018 21/08/2018 DEFINITIVE DU 180518/FACT DEFINITIVE N 21/08/2018 324 500,00 776 837 372,00 N 00025/2018 00025/2018 D FACT FACT DEFINITIVE N 00024/2018 21/08/2018 DEFINITIVE DU 180518/FACT DEFINITIVE N 21/08/2018 489 700,00 776 347 672,00 N 00024/2018 00024/2018 D SONATEL JET D EAU/SONATEL 21/08/2018 01606392 21/08/2018 187 100,00 776 160 572,00 JET D EAU SENELEC CMPTE DE DOM 23/08/2018 01606391 AGEN/SENELEC CMPTE DE 23/08/2018 193 567,00 775 967 005,00 DOM AGEN SENELEC CMPTE DE DOM 23/08/2018 01606390 AGEN/SENELEC CMPTE DE 23/08/2018 284 207,00 775 682 798,00 DOM AGEN 27/08/2018 VIRENT FAV PFSN/CLM 24/08/2018 487 179 312,00 288 503 486,00 FACT N FACT N 382907/908/909 DU 29/08/2018 382907/908/9 170718/FACT N 382907/908/909 29/08/2018 5 550 000,00 282 953 486,00 09 DU 17071 DU 17071 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 29/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 286 400,00 283 239 886,00 FALL 29/08/2018 Droit de Timbre 29/08/2018 200,00 283 239 686,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 29/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 273 850,00 283 513 536,00 FALL 29/08/2018 Droit de Timbre 29/08/2018 200,00 283 513 336,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 285 000,00 283 798 336,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 283 798 136,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 75 000,00 283 873 136,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 283 872 936,00 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 283 872 736,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 366 000,00 284 238 736,00 FALL DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 462 000,00 284 700 736,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 284 700 536,00 4/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180906 EXC301425550296 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 06/09/2018 Pour la période du 01/08/2018 au 31/08/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 486 000,00 285 186 536,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 285 186 336,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 40 000,00 285 226 336,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 285 226 136,00 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 285 225 936,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 384 450,00 285 610 386,00 FALL DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 30/08/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 30/08/2018 5 350,00 285 615 736,00 FALL 30/08/2018 Droit de Timbre 30/08/2018 200,00 285 615 536,00 RGLMT RGLMT FACT DU 31/08/2018 31/08/2018 3 729 600,00 281 885 936,00 FACT DU 300718/RGLMT FACT DU 300718 31/08/2018 01606388 IPRES/IPRES 31/08/2018 230 400,00 281 655 536,00 31/08/2018 01606385 IPRES/IPRES 31/08/2018 622 512,00 281 033 024,00 31/08/2018 01606383 IPRES/IPRES 31/08/2018 115 200,00 280 917 824,00 Total des mouvements 606 296 494,00 7 717 900,00 0,00 Solde au 31/08/2018 280 917 824,00 5/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120180906 EXC301421281584 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/10/2018 Pour la période du 01/09/2018 au 30/09/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/08/2018 280 917 824,00 05/09/2018 Droit de Timbre 05/09/2018 200,00 280 917 624,00 DEPOT ESPECE PAR MBAYE 05/09/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 06/09/2018 570 610,00 281 488 234,00 MBAYE DRAME 05/09/2018 Droit de Timbre 05/09/2018 200,00 281 488 034,00 DEPOT ESPECE PAR MBAYE 05/09/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 06/09/2018 193 200,00 281 681 234,00 MBAYE DRAME HONORAIRE HONORAIRES AOUT 06/09/2018 06/09/2018 881 472,00 280 799 762,00 S AOUT 18 18/HONORAIRES AOUT 18 HONORAIRE HONORAIRES AOUT 06/09/2018 06/09/2018 881 472,00 279 918 290,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 HONORAIRE HONORAIRES AOUT 06/09/2018 06/09/2018 881 472,00 279 036 818,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 HONORAIRE HONORAIRES AOUT 06/09/2018 06/09/2018 881 472,00 278 155 346,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 FACTURES FACTURES N 3 ET 4 DU 06/09/2018 N 3 ET 4 DU 14052018/FACTURES N 3 ET 4 06/09/2018 3 933 000,00 274 222 346,00 14052018 DU 14052018 FACTURES DU FACTURES 06/09/2018 03072018/FACTURES DU 06/09/2018 2 905 250,00 271 317 096,00 DU 03072018 03072018 1/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181002 EXC301409875624 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/10/2018 Pour la période du 01/09/2018 au 30/09/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde INDEMNITE INDEMNITES DE CONGES ET 07/09/2018 S DE HON AOUT 18/INDEMNITES DE 07/09/2018 1 805 427,00 269 511 669,00 CONGES ET CONGES ET HON AO INDEMNITE INDEMNITES DE CONGES ET 07/09/2018 S DE HON AOUT 18/INDEMNITES DE 07/09/2018 1 865 717,00 267 645 952,00 CONGES ET CONGES ET HON AO HONORAIRE HONORAIRES AOUT 10/09/2018 10/09/2018 1 551 092,00 266 094 860,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 HONORAIRE HONORAIRES AOUT 10/09/2018 10/09/2018 1 551 092,00 264 543 768,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 HONORAIRE HONORAIRES AOUT 10/09/2018 10/09/2018 1 551 092,00 262 992 676,00 S AOUT 2018 2018/HONORAIRES AOUT 2018 DIOP CO AUB MARIE 10/09/2018 01606430 LUCIENNE/DIOP CO AUB 10/09/2018 3 217 500,00 259 775 176,00 MARIE LUCIENNE Recette generale du Tresor/Recette 10/09/2018 01606384 10/09/2018 529 150,00 259 246 026,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 10/09/2018 01606389 10/09/2018 1 186 166,00 258 059 860,00 TRESOR/301100002023 Recette generale du Tresor/Recette 10/09/2018 01606382 10/09/2018 353 684,00 257 706 176,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 10/09/2018 01606386 10/09/2018 1 647 046,00 256 059 130,00 TRESOR/301100002023 FACTURE N FACTURE N 0061-BIS DU 11/09/2018 0061-BIS DU 200818/FACTURE N 0061-BIS DU 11/09/2018 424 800,00 255 634 330,00 200818 200818 FACTURE N FACTURE N 0061 DU 11/09/2018 0061 DU 200818/FACTURE N 0061 DU 11/09/2018 424 800,00 255 209 530,00 200818 200818 11/09/2018 01606396 SDE/SDE 11/09/2018 44 796,00 255 164 734,00 DEP ESP PAR MAME FALL : DEP 12/09/2018 MAME FALL ESP PAR MAME FALL/MAME 12/09/2018 9 650,00 255 174 384,00 FALL 12/09/2018 Droit de Timbre 12/09/2018 200,00 255 174 184,00 SENELEC CMPTE DE DOM 12/09/2018 01606433 AGEN/SENELEC CMPTE DE 12/09/2018 219 876,00 254 954 308,00 DOM AGEN SENELEC CMPTE DE DOM 12/09/2018 01606435 AGEN/SENELEC CMPTE DE 12/09/2018 420 917,00 254 533 391,00 DOM AGEN 12/09/2018 01606397 LE SOLEIL/LE SOLEIL 12/09/2018 2 279 548,00 252 253 843,00 2/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181002 EXC301392027798 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/10/2018 Pour la période du 01/09/2018 au 30/09/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde DIGITAL INFORMATIQUE ET 12/09/2018 01606438 COMMUNICATI/DIGITAL 12/09/2018 590 000,00 251 663 843,00 INFORMATIQUE ET COMMUN IPRES POINT E COMPTE 14/09/2018 01606429 COTISATION/IPRES POINT E 14/09/2018 230 400,00 251 433 443,00 COMPTE COTISATIO IPRES POINT E COMPTE 14/09/2018 01606426 COTISATION/IPRES POINT E 14/09/2018 460 800,00 250 972 643,00 COMPTE COTISATIO FACTURE N FACTURE N 00030/2018 DU 17/09/2018 00030/2018 20082018/FACTURE N 17/09/2018 324 500,00 250 648 143,00 DU 200820 00030/2018 DU 200820 FACTURE FACTURE 00030/2018 DU 20 17/09/2018 00030/2018 AOUT 2018/FACTURE 17/09/2018 489 700,00 250 158 443,00 DU 20 AOUT 00030/2018 DU 20 AOUT RGLMT RGLMT FRAIS 17/09/2018 FRAIS REMBOURSABLE/RGLMT 17/09/2018 7 925 778,00 242 232 665,00 REMBOURS FRAIS REMBOURSABLE IPRES POINT E COMPTE 17/09/2018 01606427 COTISATION/IPRES POINT E 17/09/2018 345 600,00 241 887 065,00 COMPTE COTISATIO ID BUSINESS SERVICES/ID 17/09/2018 01606437 17/09/2018 590 700,00 241 296 365,00 BUSINESS SERVICES Recette generale du Tresor/Recette 18/09/2018 01606398 18/09/2018 1 143 374,00 240 152 991,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 18/09/2018 01606428 18/09/2018 1 263 742,00 238 889 249,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 18/09/2018 01606399 TRESOR/Recette generale du 18/09/2018 1 844 416,00 237 044 833,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 18/09/2018 01606434 18/09/2018 207 000,00 236 837 833,00 generale du Tresor FOYANG F HERVE 18/09/2018 01606436 CAPASE/FOYANG F HERVE 18/09/2018 678 900,00 236 158 933,00 CAPASE 19/09/2018 VIRT VIRT/VIRT 19/09/2018 4 923 850,00 231 235 083,00 VESP PAR MBAYE DRAME : 24/09/2018 25/09/2018 453 198,00 231 688 281,00 VESP PAR MBAYE DRAME 24/09/2018 Droit de Timbre 24/09/2018 200,00 231 688 081,00 VESP PAR MBAYE DRAME : 24/09/2018 25/09/2018 60 000,00 231 748 081,00 VESP PAR MBAYE DRAME 24/09/2018 Droit de Timbre 24/09/2018 200,00 231 747 881,00 3/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181002 EXC301358924476 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 02/10/2018 Pour la période du 01/09/2018 au 30/09/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 13 187 360,00 218 560 521,00 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 79 124,00 218 481 397,00 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 17 935,00 218 463 462,00 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 1 700,00 218 461 762,00 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 105 499,00 218 356 263,00 26/09/2018 SNFTT-18-04852/BLUESQUARE/ 26/09/2018 10 000,00 218 346 263,00 TIMBRE SUR VTR TRF 26/09/2018 26/09/2018 20 000,00 218 326 263,00 EUR20104 FAV BLUESQUARE HON DU HON DU MOIS DE SEPT 27/09/2018 MOIS DE 2018/HON DU MOIS DE SEPT 27/09/2018 1 551 092,00 216 775 171,00 SEPT 2018 2018 FACT 07 FEV FACT 07 FEV 2018 FAV AID 27/09/2018 2018 FAV CAMARA/FACT 07 FEV 2018 27/09/2018 3 729 600,00 213 045 571,00 AID CAMAR FAV AID CAMAR 28/09/2018 Droit de Timbre 28/09/2018 200,00 213 045 371,00 DEPOT ESPECE ABDOUL D 28/09/2018 NDIAYE : DEPOT ESPECE 01/10/2018 294 000,00 213 339 371,00 ABDOUL D NDIAYE 28/09/2018 VIREMENT CONFRERE 28/09/2018 6 628 072,00 206 711 299,00 CNI 1756198002108 DU 26-08-06 : PMT CHQ 1606726 FAV 28/09/2018 1606726 27/09/2018 8 875 770,00 197 835 529,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE/78 CITE BIAGUI/775357418 CNI 2548198209903 DU 18-02-17 28/09/2018 1606727 : PMT CHQ 1606727 FAV MAME 27/09/2018 19 565 913,00 178 269 616,00 FALL/775776960/LIBERTE 06 CNI 2548198209903 DU 18-02-17 28/09/2018 1606730 : PMT CHQ 1606730 FAV MAME 27/09/2018 1 677 013,00 176 592 603,00 FALL SONATEL JET D EAU/SONATEL 28/09/2018 01606442 28/09/2018 214 500,00 176 378 103,00 JET D EAU SENEGALAISE DES EAUX 28/09/2018 01606439 SA/SENEGALAISE DES EAUX 28/09/2018 94 862,00 176 283 241,00 SA Total des mouvements 106 215 241,00 1 580 658,00 0,00 Solde au 30/09/2018 176 283 241,00 4/4 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181002 EXC301316647196 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 09/11/2018 Pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 30/09/2018 176 283 241,00 RESIDENCE DABY 01/10/2018 01606441 01/10/2018 765 000,00 175 518 241,00 SARL/RESIDENCE DABY SARL HON MOIS HON MOIS DE SEPT FAV DR 02/10/2018 DE SEPT COUMBA FAYE/HON MOIS DE 02/10/2018 1 551 092,00 173 967 149,00 FAV DR SEPT FAV DR COUMBA 02/10/2018 Droit de Timbre 02/10/2018 200,00 173 966 949,00 VESP PAR ABOU GUEYE 02/10/2018 NDIAYE : VESP PAR ABOU 03/10/2018 68 335,00 174 035 284,00 GUEYE NDIAYE 02/10/2018 VESP PAR ABDOUL D NDIAYE 03/10/2018 2 238 802,00 176 274 086,00 02/10/2018 Droit de Timbre 02/10/2018 200,00 176 273 886,00 VERS ESP PAR ABDOUL ABDOUL NDIAYE : VERS ESP PAR 03/10/2018 04/10/2018 45 200,00 176 319 086,00 NDIAYE ABDOUL NDIAYE/ABDOUL NDIAYE 03/10/2018 Droit de Timbre 03/10/2018 200,00 176 318 886,00 04/10/2018 BCAO/Z002018D3254-1 04/10/2018 174 431 692,00 350 750 578,00 HON SEPT HON SEPT 2018 FAV OMAR 09/10/2018 2018 FAV LY/HON SEPT 2018 FAV OMAR 09/10/2018 1 551 092,00 349 199 486,00 OMAR LY LY RET CHQ N 1606728 FAV 09/10/2018 1606728 09/10/2018 1 019 617,00 348 179 869,00 ABDOUL DIALILNDIAYE 1/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181109 EXC301489135078 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 09/11/2018 Pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde DEPOT ESPECE PAR MBAYE 09/10/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 09/10/2018 591 046,00 348 770 915,00 MBAYE DRAME 09/10/2018 Droit de Timbre 09/10/2018 200,00 348 770 715,00 DEPOT ESPECE PAR MBAYE 09/10/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 09/10/2018 125 000,00 348 895 715,00 MBAYE DRAME 09/10/2018 Droit de Timbre 09/10/2018 200,00 348 895 515,00 DEPOT ESPECE PAR MBAYE 09/10/2018 DRAME : DEPOT ESPECE PAR 09/10/2018 40 000,00 348 935 515,00 MBAYE DRAME 09/10/2018 Droit de Timbre 09/10/2018 200,00 348 935 315,00 CNI 1756198002108 DU 26-08-06 09/10/2018 1606725 : PMT CHQ 1606725 FAV 09/10/2018 17 378 570,00 331 556 745,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE DEPOT ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE : DEPOT 09/10/2018 09/10/2018 179 206,00 331 735 951,00 ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE 09/10/2018 Droit de Timbre 09/10/2018 200,00 331 735 751,00 DEPOT ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE : DEPOT 09/10/2018 09/10/2018 415 885,00 332 151 636,00 ESPECE PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE 09/10/2018 Droit de Timbre 09/10/2018 200,00 332 151 436,00 R/SE CHEQ 10/10/2018 CPSE/331758O/PROJET 10/10/2018 125 000,00 332 276 436,00 FINANCEMENT DE LA SA Frais BCEAO Frais BCEAO sur cheq 10/10/2018 sur cheq compense/Frais BCEAO sur cheq 10/10/2018 100,00 332 276 336,00 compense compense RGT FACT RGT FACT NR 003082018 DU 21 10/10/2018 NR SEPT 18/RGT FACT NR 10/10/2018 489 700,00 331 786 636,00 003082018 003082018 DU 21 SE RGT FACT RGT FACT NR 00031/2018 DU 10/10/2018 NR 210918/RGT FACT NR 10/10/2018 324 500,00 331 462 136,00 00031/2018 00031/2018 DU 2109 RET CHQ 1606732 FAV MAME 12/10/2018 1606732 12/10/2018 1 612 679,00 329 849 457,00 FALL VERS ESP PAR MAME FALL : 12/10/2018 MAME FALL VERS ESP PAR MAME 12/10/2018 1 603 263,00 331 452 720,00 FALL/MAME FALL 2/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181109 EXC301471816683 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 09/11/2018 Pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 12/10/2018 Droit de Timbre 12/10/2018 200,00 331 452 520,00 VERS ESP PAR MAME FALL : 12/10/2018 MAME FALL VERS ESP PAR MAME 12/10/2018 25 325,00 331 477 845,00 FALL/MAME FALL 12/10/2018 Droit de Timbre 12/10/2018 200,00 331 477 645,00 775776960 : RET CHQ 1606733 FAV MAME 12/10/2018 1606733 11/10/2018 2 292 320,00 329 185 325,00 FALL/20619711019000043/ 18/02/2017 12/10/2018 Droit de Timbre 12/10/2018 200,00 329 185 125,00 MAME FALL : DEP ESP BV 12/10/2018 MAME FALL N°238755 PAR MAME 15/10/2018 2 026 700,00 331 211 825,00 FALL/MAME FALL Z0 02018D3418 : BCEAO /Z0 15/10/2018 15/10/2018 102 444 010,00 433 655 835,00 02018D3418/SNRTG-18-02866 15/10/2018 BCAO/Z002018D3417-2 15/10/2018 72 242 641,00 505 898 476,00 RGT FACT RGT FACT NR58389 DU 15 SEP 16/10/2018 NR58389 DU 18 FAV CFI/RGT FACT NR58389 16/10/2018 12 000 000,00 493 898 476,00 15 SEP 18 DU 15 SEP 18 FOYANG F HERVE 16/10/2018 01606440 CAPASE/FOYANG F HERVE 16/10/2018 119 000,00 493 779 476,00 CAPASE R/SE CHEQ 17/10/2018 CPSE/332201O/PROJET 17/10/2018 125 000,00 493 904 476,00 FINANCEMENT DE LA SA R/SE CHEQ 17/10/2018 CPSE/332202O/PROJET 17/10/2018 1 551 092,00 495 455 568,00 FINANCEMENT DE LA SA Frais BCEAO Frais BCEAO sur cheq 17/10/2018 sur cheq compense/Frais BCEAO sur cheq 17/10/2018 100,00 495 455 468,00 compense compense Frais BCEAO Frais BCEAO sur cheq 17/10/2018 sur cheq compense/Frais BCEAO sur cheq 17/10/2018 100,00 495 455 368,00 compense compense Recette generale du Tresor/Recette 18/10/2018 01606445 18/10/2018 593 083,00 494 862 285,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 18/10/2018 01606447 TRESOR/Recette generale du 18/10/2018 2 394 707,00 492 467 578,00 Tresor RECETTE GENERALE DU 18/10/2018 01606451 18/10/2018 722 183,00 491 745 395,00 TRESOR/301100002023 3/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181109 EXC301630046211 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 09/11/2018 Pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde CNI 1756198002108 DU 23-05-17 19/10/2018 1606724 : PMT CHQ 1606724 FAV 18/10/2018 2 063 347,00 489 682 048,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE CNI 1756198002108 DU 23-05-17 19/10/2018 1606740 : PMT CHQ 1606740 FAV 18/10/2018 2 163 510,00 487 518 538,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE CNI 1756198002108 DU 23-05-17 19/10/2018 : VST ESPECE BV 0241310PAR 22/10/2018 1 899 347,00 489 417 885,00 ABDOU D NDIAYE 19/10/2018 Droit de Timbre 19/10/2018 200,00 489 417 685,00 SONATEL JET D EAU/SONATEL 19/10/2018 01606452 19/10/2018 320 000,00 489 097 685,00 JET D EAU RGT FACT RGT FACT 22/10/2018 NR273/ISF/M NR273/ISF/M22017-2018/RGT 22/10/2018 3 100 000,00 485 997 685,00 22017-2018 FACT NR273/ISF/M22017-2018 775776960 : RET CHQ 1606754 FAV MAME 23/10/2018 1606754 22/10/2018 3 351 791,00 482 645 894,00 FALL/2548198209903 DU 18/02/2017 DIOP CO AUB MARIE 23/10/2018 01606455 LUCIENNE/DIOP CO AUB 23/10/2018 880 798,00 481 765 096,00 MARIE LUCIENNE RET CHQ 1606745 FAV MBAYE 24/10/2018 1606745 DRAME/1552200000460 DU 23/10/2018 153 743,00 481 611 353,00 18/12/2016 IPRES POINT E COMPTE 26/10/2018 01606444 COTISATION/IPRES POINT E 26/10/2018 115 200,00 481 496 153,00 COMPTE COTISATIO IPRES POINT E COMPTE 26/10/2018 01606450 COTISATION/IPRES POINT E 26/10/2018 115 200,00 481 380 953,00 COMPTE COTISATIO IPRES POINT E COMPTE 26/10/2018 01606446 COTISATION/IPRES POINT E 26/10/2018 691 200,00 480 689 753,00 COMPTE COTISATIO SENELEC CMPTE DE DOM 30/10/2018 01606456 AGEN/SENELEC CMPTE DE 30/10/2018 248 803,00 480 440 950,00 DOM AGEN HON MOIS HON MOIS OCT 18/MAGATT 31/10/2018 OCT NDOYE NDIAYE/HON MOIS 31/10/2018 1 551 092,00 478 889 858,00 18/MAGATT OCT 18/MAGATT NDOYE N HON MOIS HON MOIS OCT 18/OMAR 31/10/2018 OCT SAMBA LY/HON MOIS OCT 31/10/2018 1 551 092,00 477 338 766,00 18/OMAR 18/OMAR SAMBA LY 31/10/2018 VIREMENT CONFRERE 31/10/2018 6 628 072,00 470 710 694,00 4/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181109 EXC301610183092 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 09/11/2018 Pour la période du 01/10/2018 au 31/10/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RTRAIT CHQ N1606729 FAV 31/10/2018 1606729 31/10/2018 891 765,00 469 818 929,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE VERS ESP BD0236949 PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE : 31/10/2018 31/10/2018 1 799 170,00 471 618 099,00 VERS ESP BD0236949 PAR ABDOUL DIALIL NDIAYE 31/10/2018 Droit de Timbre 31/10/2018 200,00 471 617 899,00 Total des mouvements 66 642 056,00 361 976 714,00 0,00 Solde au 31/10/2018 471 617 899,00 5/5 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620181109 EXC301611982062 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 31/10/2018 471 617 899,00 CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/11/2018 1606736 775776960 : RET CHQ N 1606736 02/11/2018 2 049 547,00 469 568 352,00 FAV MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 02/11/2018 1606757 775776360 : RET CHQ N 1606757 02/11/2018 2 419 480,00 467 148 872,00 FAV MAME FALL CNI 2548198209903 DU 02/11/2018 1606752 18-02-17/775776960 : PMT CHQ 31/10/2018 4 060 216,00 463 088 656,00 16066752 FAV MAME FALL CNI 2548198209903 DU 02/11/2018 1606755 18-02-17/775776960 : PMT CHQ 31/10/2018 4 011 931,00 459 076 725,00 1606755 FAV MAME FALL CNI 2548198209903 DU 02/11/2018 1606758 18-02-17/775776960 : PMT CHQ 31/10/2018 4 678 286,00 454 398 439,00 16066758FAV MAME FALL CNI 2548198209903 DU 02/11/2018 1606753 16-02-17/775776960 : PMT CHQ 31/10/2018 4 599 459,00 449 798 980,00 1606753 FAV MAME FALL 22-06-2017 : RET CHQ N°1606751 PAR SEYDOU 05/11/2018 1606751 NOUROU 02/11/2018 2 606 600,00 447 192 380,00 NDIAYE/10119711204000236 / 776509335 1/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301585591976 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde CIN 1756198002108 DU 23/05/17 775357418 : RET CHQ N 1606741 09/11/2018 1606741 08/11/2018 1 964 760,00 445 227 620,00 FVA ABDOUL DIALIL NDIAYE/775357418 CIN 1756198002108 DU 23/05/2017/ 775357418 : RET 09/11/2018 1606750 08/11/2018 3 200 200,00 442 027 420,00 CHQ N 1606750 FAV ABDOUL DIALIL NDIAYE ELITE MANAGEMENT SERVICES SARL/ELITE 13/11/2018 01606464 13/11/2018 456 660,00 441 570 760,00 MANAGEMENT SERVICES SARL 22-06-2017 : RET CHQ N°1606748 PAR SEYDOU 14/11/2018 1606748 NOUROU 13/11/2018 2 582 600,00 438 988 160,00 NDIAYE/10119711204000236 / 776509335 SONATEL JET D EAU/SONATEL 14/11/2018 01606469 14/11/2018 234 400,00 438 753 760,00 JET D EAU SONATEL JET D EAU/SONATEL 14/11/2018 01606453 14/11/2018 10 500,00 438 743 260,00 JET D EAU SENELEC CMPTE DE DOM 14/11/2018 01606466 AGEN/SENELEC CMPTE DE 14/11/2018 482 603,00 438 260 657,00 DOM AGEN DEPOT EPS PAR MAME FALL : 15/11/2018 775776960 DEPOT EPS PAR MAME 15/11/2018 190 450,00 438 451 107,00 FALL/775776960 15/11/2018 Droit de Timbre 15/11/2018 200,00 438 450 907,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL : 15/11/2018 775776960 DEPOT ESP PAR MAME 15/11/2018 178 450,00 438 629 357,00 FALL/775776960 15/11/2018 Droit de Timbre 15/11/2018 200,00 438 629 157,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL : 15/11/2018 775776960 DEPOT ESP PAR MAME 15/11/2018 430 000,00 439 059 157,00 FALL/775776960 15/11/2018 Droit de Timbre 15/11/2018 200,00 439 058 957,00 15/11/2018 Droit de Timbre 15/11/2018 200,00 439 058 757,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL : 15/11/2018 775776960 DEPOT ESP PAR MAME 15/11/2018 400 993,00 439 459 750,00 FALL/775776960 16/11/2018 VIRT FAV VIRT FAV ESEF/VIRT FAV ESEF 16/11/2018 324 500,00 439 135 250,00 2/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301571613864 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde FACT N FACT N 16/001/AVI/2016 DU 16/11/2018 16/001/AVI/2 03102018/FACT N 16/11/2018 7 885 742,00 431 249 508,00 016 DU 0310 16/001/AVI/2016 DU 0310 CNI1556198700449 DU 11022017 16/11/2018 1606760 : RET CHQ1606760 FAV OMAR 15/11/2018 6 009 284,00 425 240 224,00 DIACK/779153628 RT VIRT FAV HOADAR 19/11/2018 19/11/2018 7 885 742,00 433 125 966,00 CONSEIL/CPTE ERRONE FACT N 0079 FACT N 0079 DU 18102018/FACT 21/11/2018 21/11/2018 424 800,00 432 701 166,00 DU 18102018 N 0079 DU 18102018 FACT N 0070 FACT N 0070 DU 210918/FACT N 21/11/2018 21/11/2018 424 800,00 432 276 366,00 DU 210918 0070 DU 210918 RESIDENCE DABY 21/11/2018 01606467 21/11/2018 1 780 000,00 430 496 366,00 SARL/RESIDENCE DABY SARL RESIDENCE DABY 21/11/2018 01606468 21/11/2018 1 780 000,00 428 716 366,00 SARL/RESIDENCE DABY SARL FACTURE N FACTURE N 0071-BIS DU 22/11/2018 0071-BIS DU 21092018/FACTURE N 0071-BIS 22/11/2018 424 800,00 428 291 566,00 21092018 DU 21092018 FACT N FACT N 0079-BIS DU 22/11/2018 0079-BIS DU 18102018/FACT N 0079-BIS DU 22/11/2018 424 800,00 427 866 766,00 18102018 18102018 FACT N FACT N 0032/2018 DU 22/11/2018 0032/2018 22102018/FACT N 0032/2018 DU 22/11/2018 489 700,00 427 377 066,00 DU 22102018 22102018 DEPOT ESPECE PAR MAME 23/11/2018 FALL : DEPOT ESPECE PAR 23/11/2018 760 000,00 428 137 066,00 MAME FALL 23/11/2018 Droit de Timbre 23/11/2018 200,00 428 136 866,00 CNI 2548198209903 DU 18-02-17 23/11/2018 1606764 : PMT CHQ 1606764 FAV MAME 23/11/2018 6 585 000,00 421 551 866,00 FALL/775776960/LIBERTE 06 CNI 2548198209903 DIU 18-02-17 23/11/2018 1606735 : PMT CHQ 1606735 FAV MAME 23/11/2018 2 000 995,00 419 550 871,00 FALL/775776960 23/11/2018 Droit de Timbre 23/11/2018 200,00 419 550 671,00 DEPOT ESPECE PAR 23/11/2018 MAMAEFALL : DEPOT ESPECE 23/11/2018 84 000,00 419 634 671,00 PAR MAMAEFALL DEPOT ESPECE PAR MAME 23/11/2018 FALL : DEPOT ESPECE PAR 23/11/2018 72 000,00 419 706 671,00 MAME FALL 23/11/2018 Droit de Timbre 23/11/2018 200,00 419 706 471,00 3/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301556789527 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde CIN 2548198209903 DU 18/02/2017/ 775776960 : RTE 23/11/2018 1606756 22/11/2018 3 281 300,00 416 425 171,00 CHQ N 1606756 FAV MAME FALL SONATEL JET D EAU/SONATEL 23/11/2018 01606470 23/11/2018 7 300,00 416 417 871,00 JET D EAU SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 1 700,00 416 416 171,00 FORHOM/ SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 30 896,00 416 385 275,00 FORHOM/ SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 30 896,00 416 354 379,00 FORHOM/ SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 5 149 262,00 411 205 117,00 FORHOM/ SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 10 000,00 411 195 117,00 FORHOM/ SNFTT-18-06077/INSTITU 26/11/2018 26/11/2018 5 252,00 411 189 865,00 FORHOM/ CPTE DE COLLECTE 26/11/2018 01606471 AGENCE/CPTE DE COLLECTE 26/11/2018 251 927,00 410 937 938,00 AGENCE SENEGALAISE DES EAUX 26/11/2018 01606472 SA/SENEGALAISE DES EAUX 26/11/2018 75 539,00 410 862 399,00 SA HONORAIRE HONORAIRES OCT 28/11/2018 28/11/2018 180 340,00 410 682 059,00 S OCT 2018 2018/HONORAIRES OCT 2018 HONORAIRE HONORAIRES OCT 28/11/2018 28/11/2018 187 377,00 410 494 682,00 S OCT 2018 2018/HONORAIRES OCT 2018 VERS ESP PAR AISSATOU DIOP 28/11/2018 : VERS ESP PAR AISSATOU 28/11/2018 19 200,00 410 513 882,00 DIOP 28/11/2018 Droit de Timbre 28/11/2018 200,00 410 513 682,00 RECETTE GENERALE DU 28/11/2018 01606462 TRESOR/Recette generale du 28/11/2018 593 083,00 409 920 599,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 28/11/2018 01606463 28/11/2018 722 183,00 409 198 416,00 generale du Tresor Recette generale du Tresor/Recette 28/11/2018 01606460 28/11/2018 2 394 707,00 406 803 709,00 generale du Tresor VERS ESP BD0209112 PAR 28/11/2018 28/11/2018 2 609 460,00 409 413 169,00 AISSATOU DIOP 28/11/2018 Droit de Timbre 28/11/2018 200,00 409 412 969,00 4/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301552450926 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde VERS ESP BD0209113 FAV 28/11/2018 28/11/2018 2 673 601,00 412 086 570,00 AISSATOU DIOP 28/11/2018 Droit de Timbre 28/11/2018 200,00 412 086 370,00 VERS ESP BD0209111 PAR 28/11/2018 28/11/2018 2 262 200,00 414 348 570,00 AISSATOU DIOP 28/11/2018 Droit de Timbre 28/11/2018 200,00 414 348 370,00 EGLMT EGLMT PREISE EN CHARGE 29/11/2018 PREISE EN DU RESPONSABLE/EGLMT 29/11/2018 3 645 000,00 410 703 370,00 CHARGE DU PREISE EN CHARGE DU RESP 775521765 : RET CHQ N 1606759 29/11/2018 1606759 FAV BINTA LEYE DIAGNE/CIN 28/11/2018 6 502 350,00 404 201 020,00 2751197207809 DU 31/05/17 775521765 : RET CHQ N 1606762 29/11/2018 1606762 FAV BINTA LEYE DIAGNE/CIN 28/11/2018 6 585 000,00 397 616 020,00 2751197207809 DU 31/05/17 30/11/2018 Droit de Timbre 30/11/2018 200,00 397 615 820,00 DEPOT ESPECE PAR ABDOU DIALIL NDIAYE : DEPOT 30/11/2018 03/12/2018 375 700,00 397 991 520,00 ESPECE PAR ABDOU DIALIL NDIAYE CNI 1756198002108 DU 23-05-17 : PMT CHQ 1606775 FAV 30/11/2018 1606775 29/11/2018 4 051 800,00 393 939 720,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE/775357418 CNI 1756198002108 DU 23-05-17 : PMT CHQ 1606738 FAV 30/11/2018 1606738 29/11/2018 2 984 170,00 390 955 550,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE/77 5357418 DEPOT ESPECE PAR ABDOU DIALIL NDIAYE : DEPOT 30/11/2018 03/12/2018 873 500,00 391 829 050,00 ESPECE PAR ABDOU DIALIL NDIAYE 30/11/2018 Droit de Timbre 30/11/2018 200,00 391 828 850,00 CNI 1756198002108 DU 23-05-17 : PMT CHQ 1606773 FAV 30/11/2018 1606773 29/11/2018 2 797 800,00 389 031 050,00 ABDOUL DIALIL NDIAYE/775357418 IPRES POINT E COMPTE 30/11/2018 01606459 COTISATION/IPRES POINT E 30/11/2018 691 200,00 388 339 850,00 COMPTE COTISATIO Total des mouvements 102 093 345,00 18 815 296,00 0,00 Solde au 30/11/2018 388 339 850,00 5/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301528704206 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 03/12/2018 Pour la période du 01/11/2018 au 30/11/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 6/6 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSNI14120181203 EXC301528704206 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal EXTRAIT DE COMPTE Relevé d'identité bancaire Titulaire PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROJET FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION Domiciliation UBASN ALMADIE RIB Banque Agence N° Compte Clé 25153 01301 301100002023 29 8 RUE DOCTEUR GUILET SENEGAL BIC UNAFSNDA Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde Solde au 30/11/2018 388 339 850,00 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 18/HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 881 472,00 387 458 378,00 NOVEMBRE 18 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 881 472,00 386 576 906,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 881 472,00 385 695 434,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 881 712,00 384 813 722,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 218/HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 881 472,00 383 932 250,00 NOVEMBRE 218 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 1 551 092,00 382 381 158,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 1 551 092,00 380 830 066,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 HON MOIS HON MOIS DE NOVEMBRE 03/12/2018 DE 2018/HON MOIS DE 03/12/2018 1 551 092,00 379 278 974,00 NOVEMBRE NOVEMBRE 2018 1/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301518770863 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde HON NOV 18 HON NOV 18 DIBOKOR ODEB 03/12/2018 DIBOKOR HENRI MARIE FAYE/HON NOV 03/12/2018 881 472,00 378 397 502,00 ODEB 18 DIBOKOR ODEB HENRI HONORAIRE HONORAIRES NOV 03/12/2018 03/12/2018 1 551 092,00 376 846 410,00 S NOV 2018 2018/HONORAIRES NOV 2018 SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 39 562,00 376 806 848,00 SA/ SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 6 726,00 376 800 122,00 SA/ SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 1 700,00 376 798 422,00 SA/ SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 39 562,00 376 758 860,00 SA/ SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 6 593 680,00 370 165 180,00 SA/ SNFTT-18-06308/BLUESQUARE 03/12/2018 03/12/2018 10 000,00 370 155 180,00 SA/ TIMBRE SUR VTR TRF 03/12/2018 03/12/2018 20 000,00 370 135 180,00 EUR10052 FAV BLUESQUARE RET CHQ 1606778 FAV 04/12/2018 1606778 03/12/2018 325 000,00 369 810 180,00 MAGUETTE GUEYE/773645816 CIN 2548198209903 DU 18/02/17 04/12/2018 1606749 : RET CHQ N 1606749 FAV 03/12/2018 8 702 330,00 361 107 850,00 MAME FALL CIN 2548198209903 DU 18/02/17 04/12/2018 1606776 : RET CHQ N 1606776 FAV 03/12/2018 8 687 895,00 352 419 955,00 MAME FALL DEPOT ESP PAR MAME FALL : 05/12/2018 06/12/2018 321 150,00 352 741 105,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL 05/12/2018 Droit de Timbre 05/12/2018 200,00 352 740 905,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL : 05/12/2018 06/12/2018 102 000,00 352 842 905,00 DEPOT ESP PAR MAME FALL 05/12/2018 Droit de Timbre 05/12/2018 200,00 352 842 705,00 DEPOT ESP PAR MAME 05/12/2018 775776960 06/12/2018 2 763 100,00 355 605 805,00 FALL/775776960 SONATEL JET D EAU/SONATEL 05/12/2018 01606483 05/12/2018 232 800,00 355 373 005,00 JET D EAU CMPTE DE DOM AGENCE 05/12/2018 01606481 MEDIN/CMPTE DE DOM 05/12/2018 569 989,00 354 803 016,00 AGENCE MEDIN SONATEL JET D EAU/SONATEL 05/12/2018 01606482 05/12/2018 320 000,00 354 483 016,00 JET D EAU 2/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301494856177 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 05/12/2018 Droit de Timbre 05/12/2018 200,00 354 482 816,00 VERS PAR MBAYE DRAME : MBAYE 06/12/2018 VERS PAR MBAYE 07/12/2018 60 000,00 354 542 816,00 DRAME DRAME/MBAYE DRAME 06/12/2018 Droit de Timbre 06/12/2018 200,00 354 542 616,00 CPTE DE COLLECTE 06/12/2018 01606484 AGENCE/CPTE DE COLLECTE 06/12/2018 246 553,00 354 296 063,00 AGENCE CPTE DE COLLECTE 06/12/2018 01606485 AGENCE/CPTE DE COLLECTE 06/12/2018 472 203,00 353 823 860,00 AGENCE RTE CHQ N 1606746 FAV MAME 07/12/2018 1606746 06/12/2018 4 370 685,00 349 453 175,00 FALL/77 07/12/2018 Droit de Timbre 07/12/2018 200,00 349 452 975,00 VESP PAR MAME FALL : VESP 07/12/2018 10/12/2018 341 900,00 349 794 875,00 PAR MAME FALL VESP PAR MEME FALL : VESP 07/12/2018 10/12/2018 5 500,00 349 800 375,00 PAR MEME FALL 07/12/2018 Droit de Timbre 07/12/2018 200,00 349 800 175,00 RET CHQ1606739 FAV PAPA 10/12/2018 1606739 IBRAHIMA 07/12/2018 2 428 476,00 347 371 699,00 MBENGUE/775511575 FACT N FACT N 16/001/AVI/2016 DU 10/12/2018 16/001/AVI/2 03102018/FACT N 10/12/2018 7 885 742,00 339 485 957,00 016 DU 0310 16/001/AVI/2016 DU 0310 FACT N 0090 FACT N 0090 DU 16112018/FACT 10/12/2018 10/12/2018 424 800,00 339 061 157,00 DU 16112018 N 0090 DU 16112018 FACT FACT N0090-BIS DU 10/12/2018 N0090-BIS 21092018/FACT N0090-BIS DU 10/12/2018 424 800,00 338 636 357,00 DU 21092018 21092018 10/12/2018 01606478 IPRES/IPRES 10/12/2018 921 600,00 337 714 757,00 10/12/2018 01606475 IPRES/IPRES 10/12/2018 115 200,00 337 599 557,00 10/12/2018 01606480 IPRES/IPRES 10/12/2018 115 200,00 337 484 357,00 FACT N FACT N AMSA8269/STE/2018 DU 12/12/2018 AMSA8269/S 15112018/FACT N 12/12/2018 1 011 386,00 336 472 971,00 TE/2018 DU AMSA8269/STE/2018 DU 15 RET CHQ N 1606766 FAV 12/12/2018 1606766 12/12/2018 890 550,00 335 582 421,00 AISSATOU DIOP LY CNI 2751197207809 DU 31-05-17 14/12/2018 1606790 : PMT CHQ 1606790 FAV BINTA 13/12/2018 373 500,00 335 208 921,00 LEYE DIAGNE 3/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301467508014 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde CNI 2751197207809 DU 31-05-17 : PMT CHQ 1606788 FAV BINTA 14/12/2018 1606788 13/12/2018 8 074 268,00 327 134 653,00 LEYE DIAGNE/775521765/KMS RTE DE OUAKAM RET CHQ N 1606747 FAV MOR 18/12/2018 1606747 DIENE/CIN 1765199000612 DU 17/12/2018 7 296 728,00 319 837 925,00 19/3/2018 18/12/2018 01606461 IPRES/IPRES 18/12/2018 115 200,00 319 722 725,00 18/12/2018 01606458 IPRES/IPRES 18/12/2018 115 200,00 319 607 525,00 R/SE CHEQ 19/12/2018 CPSE/337993O/PROJET 19/12/2018 34 361,00 319 641 886,00 FINANCEMENT DE LA SA R/SE CHEQ 19/12/2018 CPSE/337994O/PROJET 19/12/2018 1 687 000,00 321 328 886,00 FINANCEMENT DE LA SA Frais BCEAO Frais BCEAO sur cheq 19/12/2018 sur cheq compense/Frais BCEAO sur cheq 19/12/2018 100,00 321 328 786,00 compense compense Frais BCEAO Frais BCEAO sur cheq 19/12/2018 sur cheq compense/Frais BCEAO sur cheq 19/12/2018 100,00 321 328 686,00 compense compense 22-06-2017 : RET CH 1606774 FAV SEYDOU NOUROU 19/12/2018 1606774 18/12/2018 2 707 000,00 318 621 686,00 NDIAYE/10119711204000236 / 776509335 FACT FACT DEFINITIVE N 00035/2018 19/12/2018 DEFINITIVE DU 22112018/FACT DEFINITIVE 19/12/2018 324 500,00 318 297 186,00 N 00035/2018 N 00035/2018 D FACT N FACT N 0034/2018 DU 19/12/2018 0034/2018 12112018/FACT N 0034/2018 DU 19/12/2018 489 700,00 317 807 486,00 DU 12112018 12112018 PMT CHQ 1606761 FAV MAME 19/12/2018 1606761 19/12/2018 607 800,00 317 199 686,00 FALL VERS PAR MAME FALL : VERS 19/12/2018 MAME FALL 19/12/2018 360 000,00 317 559 686,00 PAR MAME FALL/MAME FALL 19/12/2018 Droit de Timbre 19/12/2018 200,00 317 559 486,00 VERS PAR MAME FALL : VERS 19/12/2018 MAME FALL 19/12/2018 216 475,00 317 775 961,00 PAR MAME FALL/MAME FALL 19/12/2018 Droit de Timbre 19/12/2018 200,00 317 775 761,00 VERS PAR MAME FALL : VERS 19/12/2018 MAME FALL 19/12/2018 157 500,00 317 933 261,00 PAR MAME FALL/MAME FALL 19/12/2018 Droit de Timbre 19/12/2018 200,00 317 933 061,00 4/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301458306222 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 19/12/2018 Droit de Timbre 19/12/2018 200,00 317 932 861,00 VERS PAR MAME FALL : VERS 19/12/2018 MAME FALL 19/12/2018 839 950,00 318 772 811,00 PAR MAME FALL/MAME FALL Z002018D4225-1 : IDA 53240 DRF53 PFSN 19/12/2018 19/12/2018 168 566 162,00 487 338 973,00 IDA5324SN/Z002018D4225-1/SN RT 19/12/2018 01606488 SIC SUARL/SIC SUARL 19/12/2018 1 914 000,00 485 424 973,00 V ESP PAR MATHIEU NDIAYE : 20/12/2018 20/12/2018 1 430 752,00 486 855 725,00 V ESP PAR MATHIEU NDIAYE 20/12/2018 Droit de Timbre 20/12/2018 200,00 486 855 525,00 CIN 1855196400077 DU 17/06/06 20/12/2018 : V ESP BV N 122767PAR 20/12/2018 1 654 557,00 488 510 082,00 MATHIEU NDIAYE 20/12/2018 Droit de Timbre 20/12/2018 200,00 488 509 882,00 PERDIEMS FORMATION DU 03 PERDIEMS AU 15 DEC 2018 21/12/2018 FORMATION 21/12/2018 1 890 000,00 486 619 882,00 BENIN/PERDIEMS FORMATION DU 03 AU 15 DU 03 AU 15 ACCESS VOYAGE 21/12/2018 01606487 SUARL/ACCESS VOYAGE 21/12/2018 250 000,00 486 369 882,00 SUARL ACCESS VOYAGE 21/12/2018 01606486 SUARL/ACCESS VOYAGE 21/12/2018 521 000,00 485 848 882,00 SUARL 24-02-2017 : RET CHQ N°1606799 PAR DJIBRIL 24/12/2018 1606799 21/12/2018 1 890 000,00 483 958 882,00 DJIBA/10119681218000086 / 776190423 1548197101367 DU 27/4/17 DKR : RET CHQ1606794 FAV CKEIKH 24/12/2018 1606794 A MBACKE 21/12/2018 1 890 000,00 482 068 882,00 NIANG/774299454/34 PRESTATION DIEUPE V ESP PAR ABDOUL D NDIAYE : 24/12/2018 26/12/2018 36 000,00 482 104 882,00 V ESP PAR ABDOUL D NDIAYE 24/12/2018 Droit de Timbre 24/12/2018 200,00 482 104 682,00 RET CHQ N 1606797 FAV MAMADOU LAMINE 24/12/2018 1606797 21/12/2018 1 890 000,00 480 214 682,00 GUEYE/1584197400115/77550603 3 RTRAIT CHQ N1606795 FAV 24/12/2018 1606795 24/12/2018 1 890 000,00 478 324 682,00 NDONGO DIARRA 5/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301367228210 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde 26/12/2018 VIREMENT FAV PFSN/CLM 24/12/2018 251 469 833,00 226 854 849,00 Recette generale du Tresor/Recette 26/12/2018 01606476 26/12/2018 593 083,00 226 261 766,00 generale du Tresor RECETTE GENERALE DU 26/12/2018 01606477 TRESOR/Recette generale du 26/12/2018 2 898 379,00 223 363 387,00 Tresor Recette generale du Tresor/Recette 26/12/2018 01606479 26/12/2018 722 183,00 222 641 204,00 generale du Tresor RET CHQ N 1606800 FAV 26/12/2018 1606800 MAMADOU S 24/12/2018 1 890 000,00 220 751 204,00 KANE/1765198300450/9/4/2018 27/12/2018 Droit de Timbre 27/12/2018 200,00 220 751 004,00 VERS PAR BINTA L DIAGNE : BINTA L 27/12/2018 VERS PAR BINTA L 27/12/2018 28 468,00 220 779 472,00 DIAGNE DIAGNE/BINTA L DIAGNE CIN 2751197207809 DU 31/05/17 : 27/12/2018 1606763 PMT CHQ 1606763 FAV BINTA 27/12/2018 6 585 000,00 214 194 472,00 LEYE DIAGNE DEPOT ESPECE PAR MBAYE MBAYE DRAME : DEPOT ESPECE PAR 27/12/2018 27/12/2018 408 700,00 214 603 172,00 DRAME MBAYE DRAME/MBAYE DRAME 27/12/2018 Droit de Timbre 27/12/2018 200,00 214 602 972,00 RET CHQ FAV DIBOKOR H OB 27/12/2018 1606798 26/12/2018 1 890 000,00 212 712 972,00 MARIE FAYE Z002018D4355-1 : IDA53240 27/12/2018 DRF54 PFSN IDA 5324 27/12/2018 148 939 021,00 361 651 993,00 SN/Z002018D4355-1/SNR Z002018D4364-1 : TF 15872 27/12/2018 DRF54 PFSN TF 27/12/2018 116 560 721,00 478 212 714,00 15872/Z002018D4364-1/SNRTG- PP:A01374249 DU 31/7/2015 DKR : RET CHQ1606796 FAV YAYA 28/12/2018 1606796 27/12/2018 1 890 000,00 476 322 714,00 BALDE/781921048/ GUELE TAPEE 66X67 28/12/2018 TAXE CHQ NON BARRE 28/12/2018 2 500,00 476 320 214,00 28/12/2018 TAXE CHQ NON BARRE 28/12/2018 2 500,00 476 317 714,00 PP A01966837 DU 28/07/2017 : 31/12/2018 1606793 RET CHQ 1606793 FAV FATOU 31/12/2018 1 890 000,00 474 427 714,00 BERETE NDIAYE 775439006 RET CHQ 1606772 FAV FATOU 31/12/2018 1606772 31/12/2018 1 324 095,00 473 103 619,00 LOUME 775759534 6/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301612118732 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Agence 01301-UBASN ALMADIE- Compte 301100002023 - XOF - Date du relevé 07/01/2019 Pour la période du 01/12/2018 au 31/12/2018 Date Instr. Opération Valeur Débit Crédit Solde RET CHQ 1606768 FAV FATOU 31/12/2018 1606768 31/12/2018 1 358 248,00 471 745 371,00 LOUME 775759534 VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 132 000,00 471 877 371,00 PAR MAME FALL 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 471 877 171,00 VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 1 627 750,00 473 504 921,00 PAR MAME FALL 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 473 504 721,00 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 473 504 521,00 VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 200 000,00 473 704 521,00 PAR MAME FALL VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 1 364 500,00 475 069 021,00 PAR MAME FALL 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 475 068 821,00 FAYE MAME NDIORO/FAYE 31/12/2018 01606792 31/12/2018 1 890 000,00 473 178 821,00 MAME NDIORO VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 1 503 000,00 474 681 821,00 PAR MAME FALL 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 474 681 621,00 VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 684 568,00 475 366 189,00 PAR MAME FALL 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 475 365 989,00 31/12/2018 Droit de Timbre 31/12/2018 200,00 475 365 789,00 VESP PAR MAME FALL : VESP 31/12/2018 31/12/2018 315 045,00 475 680 834,00 PAR MAME FALL Total des mouvements 362 999 196,00 450 340 180,00 0,00 Solde au 31/12/2018 475 680 834,00 7/7 Le présent relevé est réputé approuvé tant en ce qui concerne ses écritures que le solde indiqué, passé un délai de trente (30) jours sans réserve ni contestation de votre part. UPRSN022620190107 EXC301616054195 United Bank for Africa avec Conseil d'Administration au Capital de FCFA 15.000.000.000 Sénégal S.A. RCCM: SN DKR 2008 B 9404, NINEA: 30092, Autorisation N° K 0153 F, Code SWIFT: UNAFSNDA BP : 11 476 Dakar Petavin Siège social: Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D Tél: (221) 33 859 51 00, Fax: (221) 33 820 60 10 Dakar - Sénégal Annexe VIII - Réconciliation des fonds reçus RECONCILIATION DES FONDS RECUS ET DES FONDS DECAISSES PAR LA BM FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE MONDIALE DESIGNATIONS MONTANT (FCFA) AVANCE INITIALE 1 300 000 000 DRF PAYEES PAR LA BANQUE MONDIALE 9 535 138 329 DPD REMBOURSEES PAR LA BANQUE MONDIALE 1 687 479 494 PPF TOTAL DECAISSEMENT (A) 12 522 617 823 FONDS RECUS PAR LE PROJET AVANCE INITIALE 1 300 000 000 DRF RECUS SUR LE COMPTE DESIGNE 9 535 138 329 DPD EFFECTUES PAR LA BANQUE MONDIALE 1 687 479 494 TOTAL FONDS RECUS (B) 12 522 617 823 ECART 1 (C) = (A) - (B) 0 Annexe IX - Etat des fonds reçus dans le compte désigné ETAT DES DRF RECUS DANS LE COMPTE DESIGNE AU COURS DE L'EXERCICE 2018 ACCORD DE CREDIT IDA N°5324-SN ET TF15872 (MONTANT EN F CFA) MONTANT DATE DE LA MONTANT DEMANDE EN N° DRF INTITULES BENEFICIAIRE DATE DE PAIEMENT REMBOURSE PAR ECART DEMANDE REMBOURSE IDA (1) (2) (3) = (1) - (2) IDA 5324-SN Compte désigné 07-Dec-17 - 08-janv-18 49 270 538 -49 270 538 DRF N°40 TF 15872-SN Compte désigné 07-Dec-17 - 08-janv-18 18 223 349 -18 223 349 IDA 5324-SN Compte désigné 26 Dec 17 - 01 fevr 18 52 263 803 -52 263 803 DRF N°41 TF 15872-SN Compte désigné 26 Dec 17 - 02 fevr 18 175 010 849 -175 010 849 IDA 5324-SN Compte désigné 11-janv-18 456 690 01 fevr 18 456 690 0 DRF N°42 TF 15872-SN Compte désigné 11-janv-18 168 913 02 fevr 18 168 913 0 IDA 5324-SN Compte désigné 06-mars-18 156 655 684 12-mars-18 156 655 684 0 DRF N°43 TF 15872-SN Compte désigné 06-mars-18 78 499 899 12-mars-18 78 499 899 0 IDA 5324-SN Compte désigné 06-mars-18 129 306 485 12-mars-18 129 306 485 0 DRF N°44 TF 15872-SN Compte désigné 06-mars-18 336 674 269 12-mars-18 336 674 269 0 IDA 5324-SN Compte désigné 07-mars-18 121 901 509 14-mars-18 121 901 509 0 DRF N°45 TF 15872-SN Compte désigné 07-mars-18 119 081 011 19-mars-18 119 081 011 0 DRF N°46 IDA 5324-SN Compte désigné 05-avr-18 25-avr-18 200 000 000 -200 000 000 IDA 5324-SN Compte désigné 27-avr-18 324 647 668 23-mai-18 324 647 668 0 DRF N°47 TF 15872-SN Compte désigné 27-avr-18 202 256 936 23-mai-18 202 256 936 0 IDA 5324-SN Compte désigné 27-avr-18 122 254 091 23-mai-18 122 254 091 0 DRF N°48 TF 15872-SN Compte désigné 27-avr-18 71 096 076 23-mai-18 71 096 076 0 IDA 5324-SN Compte désigné 24-mai-18 63 689 957 13-juin-18 63 689 957 0 DRF N°49 TF 15872-SN Compte désigné 29-mai-18 246 456 078 19-juin-18 246 456 078 0 IDA 5324-SN Compte désigné 25-juin-18 340 430 294 12-juil-18 340 430 294 0 DRF N°50 TF 15872-SN Compte désigné 28-juin-18 214 027 999 27-juil-18 214 027 999 0 IDA 5324-SN Compte désigné 09-juil-18 3 275 955 26-juil-18 3 275 955 0 DRF N°51 TF 15872-SN Compte désigné 09-juil-18 342 984 260 26-juil-18 342 984 260 0 IDA 5324-SN Compte désigné 10-sept-18 174 431 692 03-oct-18 174 431 692 0 DRF N°52 TF 15872-SN Compte désigné 10-sept-18 102 440 010 10-oct-18 102 440 010 0 IDA 5324-SN Compte désigné 13-sept-18 168 566 162 17-oct-18 168 566 162 0 DRF N°53 TF 15872-SN Compte désigné 13-sept-18 72 242 641 10-oct-18 72 242 641 0 IDA 5324-SN Compte désigné 26-nov-18 148 939 021 26 dec 18 148 939 021 0 DRF N°54 TF 15872-SN Compte désigné 26-nov-18 116 560 721 26 dec 18 116 560 721 0 IDA 5324-SN Compte désigné 26-nov-18 109 296 327 06 fevr 19 - 109 296 327 DRF N°55 TF 15872-SN Compte désigné 23 dec 18 57 949 776 06 fevr 19 0 57 949 776 TOTAL - 3 824 290 124 4 151 812 560 - 327 522 436 Commentaires Au cours de l’exercice 2018, quatorze (14) demandes de retraits de fonds ont été envoyées au bailleur IDA pour le remboursement des dépen ses effectuées sur le compte désigné (DRF N°42 à 55). Le montant des remboursements reçus sur l’exercice 2018 s’élève à F CFA 4 151 812 560, l’écart de F CFA 327 522 436 correspond : § aux DRF déposées en 2017 et encaissées en 2018 ; § DRF N°40 IDA-2354 de F CFA 49 270 538 § DRF N°40 TF-15872 de F CFA 18 223 349 § DRF N°41 IDA-2354 de F CFA 52 263 803 § DRF N°41 TF-15872 de F CFA 175 010 849 § à la DRF 55 remboursée en 2019 pour F CFA 167 246 103 ; § à l’augmentation de l’avance initiale sur le credit IDA 5324 pour F CFA 200 000 000 ; L’exploitation de « client connexion » et la réponse de l’IDA à notre lettre de confirmation nous a permis de confirmer le montant des décaissements effectués par le bailleur IDA sur l’exercice 2018. Annexe X - Lettre d'affirmation 10000 119 REPUBLIQUE DU SENEGAL 9Y ................ ,/4,tSASIDAGE/PFSN q(;,@2:y..lr. C((;, {!j],;I. (?(;e , ,(foi l a , 0/ank! Wklra1r,, k .... 2..8....J.UŒJ019 dd, ( Jt (?loeial